Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR DIS
- WKN
- A0KET2
- ISIN
- LU0263854407
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.03.2025 Ausschüttend | 4,030 EUR |
09.09.2024 Ausschüttend | 4,030 EUR |
18.03.2024 Ausschüttend | 1,640 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Cellnex | 8,33 % |
| Vinci | 7,01 % |
| American Tower | 6,10 % |
| American Water Works | 4,29 % |
| Republic Services | 4,13 % |
| Summe: | 29,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 250.000,00 EUR |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 250.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 250.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 250.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
| SEK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR DIS
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Stammdaten zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 166,020 EUR -1,320 EUR · -0,79 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -1,320 EUR · -0,79 % | 166,020 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 166,020 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,29 % | 13,99 % | 12,20 % | 12,56 % | 12,34 % | 13,98 % |
| Maximaler Verlust | -2,82 % | -7,60 % | -8,60 % | -19,73 % | -19,73 % | -33,47 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 169,93 | 171,35 | 175,39 | 189,21 | 189,21 | 191,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 165,14 | 156,50 | 156,50 | 143,08 | 143,08 | 125,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 167,74 | 166,49 | 167,90 | 165,12 | 164,16 | 159,52 |
Performance-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,39 % | -0,95 % | +9,78 % | +9,49 % | +29,63 % | +59,57 % |
| Relativer Return | -0,02 % | +2,87 % | -4,43 % | -2,40 % | -0,86 % | +23,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | +0,95 % | -0,38 % | -0,07 % | -0,01 % | +0,18 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,25 % | +3,49 % | +6,04 % | -5,88 % | +22,69 % | -13,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +0,19 % | +0,15 % | +0,38 % | +0,47 % | +0,29 % |
| Excess Return | +4,94 % | +4,61 % | +5,95 % | +20,07 % | +31,87 % | +51,35 % |