Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS

WKN A0KET2

ISIN LU0263854407

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

WKN A0KET2

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN LU0263854407

08.12.2023, 08:00:00 • KVG

163,710 EUR

-0,180 EUR-0,11 %

Geld

163,710 EUR

Brief

163,710 EUR

Fondsvolumen

630,49 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Vinci	6,82 %
Cellnex	6,62 %
American Tower	6,12 %
Union Pacific	4,54 %
Aena	4,45 %
Summe:	28,55 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0263854407 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1225718664	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	–
LU1225718409	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	–
LU0263854829	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0424512662	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU0617149520	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1397126415	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0661297050	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	nein	–
LU0263855479	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	nein	–
LU0949730401	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,20 %	nein	–
LU1225717856	SEK	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU0617149793	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	nein	–
LU2355165601	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LU1910816096	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	20,00 Mio. EUR
LU2545186038	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.

Stammdaten zu Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
630,49 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. Oktober 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	163,710 EUR -0,180 EUR · -0,11 % 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,180 EUR · -0,11 %	163,710 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	163,710 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,07 %
3 Monate
13,26 %
1 Jahr
11,52 %
3 Jahre
12,28 %
5 Jahre
15,90 %
10 Jahre
13,86 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-9,25 %
1 Jahr
-12,44 %
3 Jahre
-19,73 %
5 Jahre
-33,47 %
10 Jahre
-33,47 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
163,89
3 Monate
163,89
1 Jahr
168,86
3 Jahre
189,21
5 Jahre
191,63
10 Jahre
191,63

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
151,27
3 Monate
143,08
1 Jahr
143,08
3 Jahre
143,08
5 Jahre
125,43
10 Jahre
118,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
157,16
3 Monate
152,50
1 Jahr
160,19
3 Jahre
164,89
5 Jahre
164,12
10 Jahre
155,27

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,07 %	13,26 %	11,52 %	12,28 %	15,90 %	13,86 %
Maximaler Verlust	-0,25 %	-9,25 %	-12,44 %	-19,73 %	-33,47 %	-33,47 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	61,11 %	58,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	163,89	163,89	168,86	189,21	191,63	191,63
Tiefstkurs (in EUR)	151,27	143,08	143,08	143,08	125,43	118,47
Durchschnittspreis (in EUR)	157,16	152,50	160,19	164,89	164,12	155,27

Performance-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,97 %
3 Monate
+6,46 %
1 Jahr
+2,54 %
3 Jahre
+19,49 %
5 Jahre
+31,07 %
10 Jahre
+95,67 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,74 %
3 Monate
+2,50 %
1 Jahr
+6,41 %
3 Jahre
+12,18 %
5 Jahre
+18,55 %
10 Jahre
+42,99 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,74 %
3 Monate
+0,83 %
1 Jahr
+0,52 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,30 %

Performance im Jahr: 2023
+5,61 %
2022
-5,88 %
2021
+22,69 %
2020
-13,35 %
2019
+28,79 %
2018
-6,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
+0,48 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
+3,02 %
3 Jahre
+20,93 %
4 Jahre
+9,75 %
5 Jahre
+32,57 %
10 Jahre
+93,52 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,97 %	+6,46 %	+2,54 %	+19,49 %	+31,07 %	+95,67 %
Relativer Return	+2,74 %	+2,50 %	+6,41 %	+12,18 %	+18,55 %	+42,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,74 %	+0,83 %	+0,52 %	+0,32 %	+0,28 %	+0,30 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,61 %	-5,88 %	+22,69 %	-13,35 %	+28,79 %	-6,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,03 %	+0,11 %	+0,54 %	+0,14 %	+0,37 %	+0,48 %
Excess Return	-0,32 %	+3,02 %	+20,93 %	+9,75 %	+32,57 %	+93,52 %

Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS

Fondsstrategie zu Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS

Stammdaten zu Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS

Fondsprospekte zu Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I EUR DIS