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Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Ausschüttungen Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I GBP DIS

WKN
A0RMTM
Emittent
MultiConcept Fund Management S.A.
ISIN
LU0424512662
•
231,579 EUR
-0,391 EUR-0,17 %
Geld
231,579 EUR
Brief
231,579 EUR
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Fondsvolumen
556,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A0RMTM • Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure - I GBP DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
18.03.2024
Ausschüttend
2,030 GBP
in 2024: 2,030 GBP
13.09.2023
Ausschüttend
4,070 GBP
in 2023: 8,220 GBP
08.03.2023
Ausschüttend
4,150 GBP
26.09.2022
Ausschüttend
4,020 GBP
in 2022: 8,520 GBP
21.03.2022
Ausschüttend
4,500 GBP
13.09.2021
Ausschüttend
3,450 GBP
in 2021: 7,400 GBP
10.03.2021
Ausschüttend
3,950 GBP
14.09.2020
Ausschüttend
3,270 GBP
in 2020: 6,410 GBP
10.03.2020
Ausschüttend
3,140 GBP
04.09.2019
Ausschüttend
3,440 GBP
in 2019: 6,570 GBP
27.02.2019
Ausschüttend
3,130 GBP
28.08.2018
Ausschüttend
3,180 GBP
in 2018: 6,900 GBP
23.02.2018
Ausschüttend
3,720 GBP
31.08.2017
Ausschüttend
3,660 GBP
in 2017: 6,950 GBP
17.02.2017
Ausschüttend
3,290 GBP
16.08.2016
Ausschüttend
3,100 GBP
in 2016: 6,170 GBP
19.02.2016
Ausschüttend
3,070 GBP
21.08.2015
Ausschüttend
2,560 GBP
in 2015: 4,860 GBP
20.02.2015
Ausschüttend
2,300 GBP
19.08.2014
Ausschüttend
2,380 GBP
in 2014: 6,580 GBP
03.04.2014
Ausschüttend
4,200 GBP
28.02.2013
Ausschüttend
4,100 GBP
in 2013: 4,100 GBP
05.03.2012
Ausschüttend
3,900 GBP
in 2012: 3,900 GBP
23.05.2011
Ausschüttend
4,000 GBP
in 2011: 4,000 GBP
25.05.2010
Ausschüttend
1,040 GBP
in 2010: 1,040 GBP