Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Cellnex Unbekannt | 7,19 % |
Vinci Unbekannt | 6,87 % |
American Tower Unbekannt | 5,15 % |
Union Pacific Unbekannt | 4,72 % |
American Water Works Unbekannt | 4,66 % |
Summe: | 28,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,20 % | nein | – | |
SEK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 182,370 GBP -2,020 GBP · -1,10 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 210,656 EUR -2,086 EUR · -0,98 % · unbekannt |