Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Ausschüttungen PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR DIS H

WKN
A12D1A
ISIN
IE00BRS5SX40
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
WKN
A12D1A
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE00BRS5SX40
• KVG
7,650 EUR
+0,010 EUR+0,13 %
Geld
7,650 EUR
Brief
7,650 EUR
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Fondsvolumen
191,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A12D1A • PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
28.03.2025
Ausschüttend
0,071 EUR
in 2025: 0,071 EUR
30.12.2024
Ausschüttend
0,076 EUR
in 2024: 0,288 EUR
27.09.2024
Ausschüttend
0,071 EUR
27.06.2024
Ausschüttend
0,075 EUR
27.03.2024
Ausschüttend
0,066 EUR
28.12.2023
Ausschüttend
0,058 EUR
in 2023: 0,215 EUR
28.09.2023
Ausschüttend
0,055 EUR
29.06.2023
Ausschüttend
0,046 EUR
30.03.2023
Ausschüttend
0,056 EUR
29.12.2022
Ausschüttend
0,071 EUR
in 2022: 0,263 EUR
29.09.2022
Ausschüttend
0,071 EUR
29.06.2022
Ausschüttend
0,053 EUR
30.03.2022
Ausschüttend
0,069 EUR
29.12.2021
Ausschüttend
0,064 EUR
in 2021: 0,254 EUR
29.09.2021
Ausschüttend
0,058 EUR
29.06.2021
Ausschüttend
0,058 EUR
30.03.2021
Ausschüttend
0,074 EUR
30.12.2020
Ausschüttend
0,071 EUR
in 2020: 0,295 EUR
29.09.2020
Ausschüttend
0,073 EUR
29.06.2020
Ausschüttend
0,058 EUR
30.03.2020
Ausschüttend
0,093 EUR
30.12.2019
Ausschüttend
0,088 EUR
in 2019: 0,345 EUR
27.09.2019
Ausschüttend
0,083 EUR
27.06.2019
Ausschüttend
0,087 EUR
28.03.2019
Ausschüttend
0,087 EUR
28.12.2018
Ausschüttend
0,086 EUR
in 2018: 0,342 EUR
27.09.2018
Ausschüttend
0,080 EUR
28.06.2018
Ausschüttend
0,080 EUR
28.03.2018
Ausschüttend
0,097 EUR
28.12.2017
Ausschüttend
0,072 EUR
in 2017: 0,314 EUR
28.09.2017
Ausschüttend
0,061 EUR
29.06.2017
Ausschüttend
0,085 EUR
30.03.2017
Ausschüttend
0,095 EUR
29.12.2016
Ausschüttend
0,110 EUR
in 2016: 0,422 EUR
29.09.2016
Ausschüttend
0,116 EUR
29.06.2016
Ausschüttend
0,101 EUR
30.03.2016
Ausschüttend
0,095 EUR
30.12.2015
Ausschüttend
0,100 EUR
in 2015: 0,407 EUR
29.09.2015
Ausschüttend
0,099 EUR
29.06.2015
Ausschüttend
0,096 EUR
30.03.2015
Ausschüttend
0,113 EUR