Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR DIS H
- WKN
- A12D1A
- ISIN
- IE00BRS5SX40
• KVG
8,010 EUR
-0,070 EUR-0,87 %
Geld
8,010 EUR
Brief
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Fondsvolumen
251,76 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.03.2026 Ausschüttend | 0,134 EUR |
30.12.2025 Ausschüttend | 0,131 EUR |
29.09.2025 Ausschüttend | 0,147 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 9,84 % |
| USA 25/26 ZO | 6,20 % |
| Federal Home Loan Bank | 4,93 % |
| USA 25/26 ZO | 4,79 % |
Hess Midstream Aktie · WKN A2PW8P · ISIN US4281031058 | 4,20 % |
| Federal Home Loan Bank | 4,11 % |
| USA 25/26 ZO | 4,02 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 3,95 % |
| USA 25/26 ZO | 3,78 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 3,67 % |
| Summe: | 49,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR DIS H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ('MLP'), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohn Devir, Brendan Hanley
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen251,76 Mio. USD217,52 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,86 % | 11,49 % | 13,42 % | 15,08 % | 19,93 % | 25,89 % |
| Maximaler Verlust | -3,65 % | -3,65 % | -6,51 % | -14,64 % | -22,87 % | -69,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 63,89 % | 63,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,05 | 7,24 | 6,89 | 5,00 | 4,04 | 2,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,23 | 7,95 | 7,50 | 6,73 | 6,06 | 5,93 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,11 % | +13,40 % | +25,23 % | +82,05 % | +158,49 % | +137,39 % |
| Relativer Return | -0,03 % | +14,63 % | -1,59 % | +16,61 % | +50,54 % | -28,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | +4,66 % | -0,13 % | +0,43 % | +0,68 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,35 % | +4,22 % | +35,70 % | +11,88 % | +22,54 % | +43,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | +1,07 % | +1,33 % | +0,85 % | +1,07 % | +0,35 % |
| Excess Return | +20,19 % | +37,58 % | +76,45 % | +82,25 % | +160,63 % | +136,83 % |