Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
Ausschüttungen T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- WKN
- A12HDH
- ISIN
- LU0596127786
• KVG
8,420 EUR
+0,020 EUR+0,24 %
Geld
8,420 EUR
Brief
8,420 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
75,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von A12HDH • T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
19.09.2025 Ausschüttend | 0,027 EUR in 2025: 0,277 EUR |
21.08.2025 Ausschüttend | 0,032 EUR |
18.07.2025 Ausschüttend | 0,028 EUR |
18.06.2025 Ausschüttend | 0,027 EUR |
21.05.2025 Ausschüttend | 0,035 EUR |
17.04.2025 Ausschüttend | 0,030 EUR |
19.03.2025 Ausschüttend | 0,029 EUR |
21.02.2025 Ausschüttend | 0,031 EUR |
22.01.2025 Ausschüttend | 0,037 EUR |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,028 EUR in 2024: 0,403 EUR |
20.11.2024 Ausschüttend | 0,034 EUR |
21.10.2024 Ausschüttend | 0,033 EUR |
20.09.2024 Ausschüttend | 0,035 EUR |
20.08.2024 Ausschüttend | 0,035 EUR |
19.07.2024 Ausschüttend | 0,034 EUR |
21.06.2024 Ausschüttend | 0,033 EUR |
22.05.2024 Ausschüttend | 0,037 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 0,034 EUR |
19.03.2024 Ausschüttend | 0,030 EUR |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,035 EUR |
19.01.2024 Ausschüttend | 0,034 EUR |
19.12.2023 Ausschüttend | 0,031 EUR in 2023: 0,369 EUR |
21.11.2023 Ausschüttend | 0,035 EUR |
23.10.2023 Ausschüttend | 0,033 EUR |
21.09.2023 Ausschüttend | 0,033 EUR |
21.08.2023 Ausschüttend | 0,030 EUR |
21.07.2023 Ausschüttend | 0,031 EUR |
21.06.2023 Ausschüttend | 0,032 EUR |
22.05.2023 Ausschüttend | 0,029 EUR |
21.04.2023 Ausschüttend | 0,029 EUR |
20.03.2023 Ausschüttend | 0,031 EUR |
17.02.2023 Ausschüttend | 0,024 EUR |
23.01.2023 Ausschüttend | 0,031 EUR |
20.12.2022 Ausschüttend | 0,031 EUR in 2022: 0,332 EUR |
18.11.2022 Ausschüttend | 0,027 EUR |
20.10.2022 Ausschüttend | 0,028 EUR |
21.09.2022 Ausschüttend | 0,029 EUR |
22.08.2022 Ausschüttend | 0,027 EUR |
20.07.2022 Ausschüttend | 0,031 EUR |
17.06.2022 Ausschüttend | 0,024 EUR |
23.05.2022 Ausschüttend | 0,028 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 0,029 EUR |
18.03.2022 Ausschüttend | 0,027 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 0,024 EUR |
20.01.2022 Ausschüttend | 0,027 EUR |
20.12.2021 Ausschüttend | 0,025 EUR in 2021: 0,309 EUR |
19.11.2021 Ausschüttend | 0,027 EUR |
19.10.2021 Ausschüttend | 0,026 EUR |
17.09.2021 Ausschüttend | 0,023 EUR |
19.08.2021 Ausschüttend | 0,024 EUR |
21.07.2021 Ausschüttend | 0,028 EUR |
18.06.2021 Ausschüttend | 0,023 EUR |
20.05.2021 Ausschüttend | 0,025 EUR |
20.04.2021 Ausschüttend | 0,028 EUR |
19.03.2021 Ausschüttend | 0,033 EUR |
19.02.2021 Ausschüttend | 0,020 EUR |
20.01.2021 Ausschüttend | 0,027 EUR |
21.12.2020 Ausschüttend | 0,027 EUR in 2020: 0,350 EUR |
20.11.2020 Ausschüttend | 0,029 EUR |
21.10.2020 Ausschüttend | 0,031 EUR |
18.09.2020 Ausschüttend | 0,030 EUR |
21.08.2020 Ausschüttend | 0,027 EUR |
21.07.2020 Ausschüttend | 0,036 EUR |
19.06.2020 Ausschüttend | 0,028 EUR |
20.05.2020 Ausschüttend | 0,030 EUR |
21.04.2020 Ausschüttend | 0,032 EUR |
19.03.2020 Ausschüttend | 0,028 EUR |
21.02.2020 Ausschüttend | 0,029 EUR |
17.01.2020 Ausschüttend | 0,023 EUR |
18.12.2019 Ausschüttend | 0,027 EUR in 2019: 0,353 EUR |
21.11.2019 Ausschüttend | 0,032 EUR |
21.10.2019 Ausschüttend | 0,030 EUR |
20.09.2019 Ausschüttend | 0,030 EUR |
21.08.2019 Ausschüttend | 0,032 EUR |
22.07.2019 Ausschüttend | 0,032 EUR |
21.06.2019 Ausschüttend | 0,029 EUR |
21.05.2019 Ausschüttend | 0,033 EUR |
18.04.2019 Ausschüttend | 0,029 EUR |
20.03.2019 Ausschüttend | 0,026 EUR |
21.02.2019 Ausschüttend | 0,033 EUR |
18.01.2019 Ausschüttend | 0,021 EUR |
18.12.2018 Ausschüttend | 0,031 EUR in 2018: 0,432 EUR |
21.11.2018 Ausschüttend | 0,037 EUR |
22.10.2018 Ausschüttend | 0,035 EUR |
21.09.2018 Ausschüttend | 0,035 EUR |
21.08.2018 Ausschüttend | 0,034 EUR |
23.07.2018 Ausschüttend | 0,036 EUR |
21.06.2018 Ausschüttend | 0,041 EUR |
17.05.2018 Ausschüttend | 0,032 EUR |
20.04.2018 Ausschüttend | 0,038 EUR |
20.03.2018 Ausschüttend | 0,036 EUR |
21.02.2018 Ausschüttend | 0,038 EUR |
22.01.2018 Ausschüttend | 0,039 EUR |
20.12.2017 Ausschüttend | 0,037 EUR in 2017: 0,252 EUR |
21.11.2017 Ausschüttend | 0,036 EUR |
23.10.2017 Ausschüttend | 0,036 EUR |
21.09.2017 Ausschüttend | 0,039 EUR |
21.08.2017 Ausschüttend | 0,035 EUR |
21.07.2017 Ausschüttend | 0,030 EUR |
21.06.2017 Ausschüttend | 0,039 EUR |