Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- WKN
- A12HDH
- ISIN
- LU0596127786
• KVG
8,420 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
80,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.09.2025 Ausschüttend | 0,027 EUR |
21.08.2025 Ausschüttend | 0,032 EUR |
18.07.2025 Ausschüttend | 0,028 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S Anleihe · WKN A4EBVY · ISIN XS3079593649 | 2,10 % |
MAXAM PRILL S.À R.L. EO-NOTES 2025(25/30) REG.S Anleihe · WKN A4EDJT · ISIN XS3107119003 | 1,97 % |
| ITELYUM REG. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637 | 1,97 % |
Spie S.A. EO-Bonds 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EBVF · ISIN FR001400ZYD0 | 1,88 % |
Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S Anleihe · WKN A383CE · ISIN DE000A383CE8 | 1,64 % |
Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S Anleihe · WKN A4DFJT · ISIN XS3101387895 | 1,56 % |
Essendi SA EO-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3L48H · ISIN XS2926264529 | 1,51 % |
Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4EC69 · ISIN XS3101875931 | 1,48 % |
| MAISON FINCO 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KXGW · ISIN XS2393064899 | 1,44 % |
WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KZTW · ISIN XS2417090789 | 1,43 % |
| Summe: | 16,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Della Vedova
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen80,52 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,16 % | 1,20 % | 2,90 % | 3,88 % | 4,43 % | 4,90 % |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,33 % | -3,70 % | -3,90 % | -21,83 % | -21,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 80,56 % | 73,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,47 | 9,70 | 10,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,41 | 8,38 | 8,07 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,44 | 8,43 | 8,36 | 8,16 | 8,56 | 9,16 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32 % | +1,40 % | +5,68 % | +29,90 % | +12,03 % | +30,39 % |
| Relativer Return | -0,48 % | -1,40 % | +4,27 % | +15,07 % | -14,03 % | -23,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,48 % | -0,47 % | +0,35 % | +0,39 % | -0,25 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,98 % | +5,34 % | +12,43 % | -15,01 % | +2,73 % | +3,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | +1,97 % | +1,90 % | +0,44 % | +0,61 % | +0,43 % |
| Excess Return | +3,21 % | +13,41 % | +24,58 % | +8,45 % | +14,04 % | +24,74 % |