Rentenfonds • Renten International High Yield
T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- WKN
- A12HDH
- ISIN
- LU0596127786
• KVG
7,830 EUR
+0,010 EUR+0,13 %
Geld
7,830 EUR
Brief
7,830 EUR
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Fondsvolumen
64,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.10.2026 Ausschüttend | 0,033 EUR |
18.09.2026 Ausschüttend | 0,028 EUR |
21.08.2026 Ausschüttend | 0,029 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sword Purchaser LLC EO-Notes 2026(26/33) Reg.S Anleihe · WKN A4ES7T · ISIN XS3338317327 | 1,77 % |
CoreWeave Inc. EO-Notes 2026(26/32) Reg.S Anleihe · WKN A4EWUD · ISIN XS3333139288 | 1,68 % |
Oak-Eagle AcquireCo Inc. EO-Notes 2026(26/33) Reg.S Anleihe · WKN A4ESSK · ISIN XS3323687023 | 1,48 % |
MPT Operating Partnership L.P. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4D6F8 · ISIN XS2997159491 | 1,47 % |
ZF Europe Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) Anleihe · WKN A4EN9L · ISIN XS3296386264 | 1,33 % |
UGI International LLC EO-Notes 2026(26/31) Reg.S Anleihe · WKN A4EU9L · ISIN XS3381703274 | 1,30 % |
| AEGIS LUX 1A 25/31 REGS Anleihe · WKN A4EJ85 · ISIN XS3213252540 | 1,26 % |
MKS Inc. EO-Notes 2026(26/34) Reg.S Anleihe · WKN A4EPL6 · ISIN XS3281721863 | 1,21 % |
JERROLD FINCO PLC LS-NOTES 2026(26/32) REG.S Anleihe · WKN A4ET0B · ISIN XS3309691999 | 1,21 % |
Bond Us Bidco 1 Inc. EO-Notes 2026(26/33) Reg.S Anleihe · WKN A460JP · ISIN XS3367613364 | 1,20 % |
| Summe: | 13,91 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Della Vedova
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen64,90 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,78 % | 2,89 % | 2,93 % | 3,09 % | 4,49 % | 4,81 % |
| Maximaler Verlust | -2,93 % | -4,26 % | -4,32 % | -4,32 % | -21,41 % | -21,83 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 66,67 % | 60,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,09 | 8,26 | 8,44 | 8,47 | 9,56 | 10,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,78 | 7,29 | 7,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,96 | 8,11 | 8,27 | 8,30 | 8,29 | 8,97 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,32 % | -3,80 % | -2,89 % | +14,64 % | +2,77 % | +16,23 % |
| Relativer Return | -2,71 % | -3,12 % | -6,69 % | -5,66 % | -14,45 % | -22,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,71 % | -1,05 % | -0,58 % | -0,16 % | -0,26 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,42 % | +4,81 % | +5,34 % | +12,43 % | -15,01 % | +2,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,64 | -0,41 | +0,62 | +1,98 | +0,19 | +0,31 |
| Excess Return | -4,81 % | -2,50 % | +6,22 % | +31,22 % | +4,27 % | +16,19 % |