Rentenfonds • Renten International High Yield
T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- WKN
- A12HDH
- ISIN
- LU0596127786
• KVG
8,250 EUR
+0,010 EUR+0,12 %
Geld
8,250 EUR
Brief
8,250 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
71,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2026 Ausschüttend | 0,029 EUR |
21.04.2026 Ausschüttend | 0,031 EUR |
19.03.2026 Ausschüttend | 0,030 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sword Purchaser LLC EO-Notes 2026(26/33) Reg.S Anleihe · WKN A4ES7T · ISIN XS3338317327 | 1,50 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2025(25/31) Anleihe · WKN A4EBU0 · ISIN XS3081797964 | 1,49 % |
MKS Inc. EO-Notes 2026(26/34) Reg.S Anleihe · WKN A4EPL6 · ISIN XS3281721863 | 1,49 % |
EDP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LZEN · ISIN PTEDPZOM0011 | 1,46 % |
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4D6F8 · ISIN XS2997159491 | 1,42 % |
| OAK-EAGLE AC 26/33 REGS Anleihe · WKN A4ESSK · ISIN XS3323687023 | 1,41 % |
Shift4 Payments LLC/Fin.Sub I. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S Anleihe · WKN A4EA7V · ISIN XS3068793754 | 1,32 % |
Opal Bidco SAS EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4D9PH · ISIN XS3037643304 | 1,31 % |
| AEGIS LUX 1A 25/31 REGS Anleihe · WKN A4EJ85 · ISIN XS3213252540 | 1,27 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(28) Anleihe · WKN A3L5Q2 · ISIN GB00BSQNRC93 | 1,26 % |
| Summe: | 13,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährungen
Das Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin-Bärenmarkt:
Niedrigere Kurse für den langfristigen Einstieg nutzen – mit diesem ETP · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Della Vedova
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen71,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,00 % | 4,59 % | 2,69 % | 3,19 % | 4,45 % | 4,89 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -3,11 % | -3,24 % | -3,70 % | -21,83 % | -21,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 83,33 % | 68,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,27 | 8,37 | 8,46 | 8,47 | 9,70 | 10,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,21 | 8,08 | 8,08 | 7,78 | 7,29 | 7,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,24 | 8,23 | 8,37 | 8,26 | 8,41 | 9,05 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,48 % | -0,35 % | +3,41 % | +20,50 % | +6,34 % | +24,55 % |
| Relativer Return | -0,77 % | -2,40 % | -1,61 % | -1,76 % | -14,23 % | -22,74 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,77 % | -0,81 % | -0,13 % | -0,05 % | -0,26 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,01 % | +4,81 % | +5,34 % | +12,43 % | -15,01 % | +2,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +0,80 % | +1,14 % | +1,08 % | +0,34 % | +0,42 % |
| Excess Return | +1,61 % | +4,77 % | +11,99 % | +20,23 % | +7,72 % | +22,98 % |