T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- WKN
- A12HDH
- ISIN
- LU0596127786
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 0,035 EUR |
17.04.2025 Ausschüttend | 0,030 EUR |
19.03.2025 Ausschüttend | 0,029 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bracken Midco1 PLC LS-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KX5N · ISIN XS2400445362 | 2,35 % |
Deuce FinCo PLC LS-Bonds 2021(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KSGA · ISIN XS2351480996 | 2,18 % |
| ITELYUM REG. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637 | 1,97 % |
alstria office AG Anleihe v.2025(2030/2031) Anleihe · WKN A4DFLM · ISIN XS3025437982 | 1,70 % |
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L6G7 · ISIN XS2943818059 | 1,56 % |
AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3L48H · ISIN XS2926264529 | 1,52 % |
IPD 3 B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LJYV · ISIN XS2631198863 | 1,51 % |
| MAISON FINCO 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KXGW · ISIN XS2393064899 | 1,48 % |
Benteler International AG EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LHEC · ISIN XS2619047728 | 1,46 % |
Castle UK Finco Plc LS-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K409 · ISIN XS2447921896 | 1,45 % |
| Summe: | 17,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,360 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 8,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,12 % | 5,01 % | 3,04 % | 4,90 % | 4,59 % | 4,97 % |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -3,70 % | -3,70 % | -12,40 % | -21,83 % | -21,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 75,00 % | 68,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,35 | 8,41 | 8,42 | 8,47 | 9,70 | 10,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,27 | 8,07 | 8,07 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,31 | 8,28 | 8,32 | 8,10 | 8,61 | 9,22 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Adm EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,52 % | +0,55 % | +6,25 % | +13,90 % | +15,68 % | +25,76 % |
| Relativer Return | +0,66 % | +8,95 % | +2,73 % | +0,04 % | -9,61 % | -20,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,66 % | +2,90 % | +0,22 % | +0,00 % | -0,17 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,85 % | +5,34 % | +12,43 % | -15,01 % | +2,73 % | +3,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,97 % | +1,60 % | +0,75 % | +0,31 % | +0,72 % | +0,32 % |
| Excess Return | +2,99 % | +11,52 % | +11,64 % | +5,90 % | +17,57 % | +18,16 % |