Aktuelle Analyse am Montag: Evonik Industries im Stimmungstest

Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Evonik Industries steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Relative Strength Index:

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Evonik Industries-Aktie hat einen Wert von 60,59. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (62,46). Evonik Industries ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,46). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Evonik Industries.

2. Branchenvergleich Aktienkurs:

Evonik Industries erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,81 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 53,43 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -82,24 Prozent im Branchenvergleich für Evonik Industries bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 53,43 Prozent im letzten Jahr. Evonik Industries lag 82,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

3. Dividende:

Evonik Industries hat mit einer Dividendenrendite von 6,32 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.18%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche beträgt +3,14. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Evonik Industries-Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

4. Fundamental:

Die Aktie von Evonik Industries gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,3 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 42,58 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.

5. Sentiment und Buzz:

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Evonik Industries in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine positive Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Evonik Industries haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Evonik Industries bekommt dafür eine negative Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als positiv bewertet.

6. Technische Analyse:

Die Evonik Industries ist mit einem Kurs von 17,73 EUR inzwischen -4,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine negative Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf -16,53 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen neutraleen Titel ein.

Evonik Industries bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Evonik Industries-Aktie:

Kurs: 17,87 EUR +0,76 Prozent (SP-Indikation, Stand: 19.12.2022 10:01:33)

ISIN: DE000EVNK013

Sektor: Materials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: EVK:GR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.