Kaffee-Future: Angebotsengpässe

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Bis Mitte 2019 befand sich der Kaffeepreis in einem äußerst starken Abwärtstrend und fiel dabei auf ein Niveau von 94,00 US Cent zurück. Erst in diesem Bereich begann anschließend eine volatile Stabilisierungsbewegung, die auf der Oberseite durch den Widerstand von 144,40 US-Cents begrenzt wurde. Auf den ersten Blick scheint sich ein Rounding-Bottom auszubilden, zu nachhaltigen Kaufpreisen ist es zuletzt allerdings noch nicht gekommen. Auffällig ist allerdings der starke Preisanstieg der letzten Wochen, der auf einen Angebotsengpass zurückzuführen ist. Gleichzeitig wird in Brasilien eine sehr hohe Ernte erwartet, bei den Röstern sind die Lagerbestände zuletzt deutlich zurückgegangen, was auf eine klare Steigerung beim Konsum hindeutet.

Erntezahlen entscheidend

Unter technischen Gesichtspunkten ergibt sich erst oberhalb der rot eingezeichneten Widerstandszone von 144,40 US-Cents ein reguläres Kaufsignal für den Kaffee-Future, in diesem Szenario könnte es anschließend in den Bereich von 161,80 US-Cents weiter aufwärtsgehen. Die maximale Ausdehnung eines ersten Kaufimpulses wurde auf 176,45 US-Cents errechnet. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikats WKN VP58D6 ließe sich in diesem Szenario eine Renditechance von 90 Prozent erzielen. Ein Verbleib in der bisherigen Stabilisierungsphase zwischen den beiden genannten Kursmarken wäre dagegen als neutral zu bewerten. Eine Short-Chance würde sich allerdings bei einem Bruch des EMA 50 ergeben.

Kaffee-Future (Wochenchart in US-Cents) Tendenz:
(Quelle: www.tradesignalonline.com)
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 144,40 // 152,15 // 156,15 // 161,65
Unterstützungen: 138,45 // 132,01 // 121,66 // 118,75

Fazit

Sollte tatsächlich ein handfester Anstieg über das Widerstandsniveau von rund 144,40 US-Cent beim Kaffee-Future gelingen, wäre das ein starker Hinweis auf eine Rallye an 161,80 und darüber an 176,45 US-Cents. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP58D6 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 90 Prozent, entsprechend dürfte der Schein am Ende der Handelsidee einen Wert von 5,86 Euro aufweisen. Aufgrund der anhaltend hohen Vitalität sollten Stopps etwas weiter weg angesetzt werden.

Strategie für steigende Kurse
WKN: VP58D6 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 3,03 - 3,08 Euro Emittent: Vontobel
Basispreis: 1,096 US-Dollar Basiswert: Coffee Future
KO-Schwelle: 1,096 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 142,35 US-Cents
Laufzeit: Open end Kursziel: 5,86 Euro
Hebel: 3,8 Kurschance: + 90 Prozent
Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

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