Aktie • Rohstoffe
Rio Tinto Kennzahlen
- WKN
- 852147
- ISIN
- GB0007188757
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- RIO • RIO1
- WKN
- 852147
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB0007188757
- Ticker
- RIO • RIO1
•
4.337,500 GBp
-41,000 GBp-0,94 %
Geld
4.330,000 GBp
(1.020 Stk.)
Brief
4.400,000 GBp
(2.750 Stk.)
Tagesvolumen
2.842.908 Stk.
Tagesspanne
4.269,000 – 4.337,500 GBp
52W-Spanne
4.025,000 – 5.473,000 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,60 | 5,26 | 5,26 | 6,60 | 5,92 | 7,38 | 11,24 | 5,59 | 4,57 | 7,05 | 4,52 | 2,26 | -0,37 |
KGV | 9,35 | 9,97 | 9,96 | 8,51 | 11,75 | 9,35 | 5,18 | 11,65 | 11,73 | 6,29 | 10,39 | 16,65 | – |
Gewinnwachstum (%) | +7,60 | +0,18 | -19,12 | +11,61 | -19,83 | -34,32 | +101,21 | +22,28 | -35,25 | +56,22 | +100,00 | +34,11 | -47,71 |
PEG | +0,41 | +1,51 | -227,76 | -0,42 | +1,01 | -0,47 | -0,15 | +0,12 | +0,53 | -0,18 | +0,18 | +0,17 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,68 | 3,20 | 3,24 | 3,66 | 4,05 | 4,83 | 6,85 | 4,05 | 3,57 | 2,76 | 2,52 | 1,59 | 1,70 |
Dividendenrendite (%) | 7,03 | 6,11 | 6,18 | 6,51 | 5,82 | 6,99 | 11,76 | 6,22 | 6,66 | 6,22 | 5,37 | 4,24 | 7,20 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 11,91 | 11,91 | 12,76 | 18,27 | 12,28 | 11,37 | 8,52 | 9,80 | 5,41 | 5,16 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,69 | 6,04 | 6,21 | 6,15 | 7,61 | 7,06 | 4,16 | 6,92 | 6,19 | 7,06 | 6,42 | 9,14 | 5,90 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 41,99 Mrd. | 43,47 Mrd. | 45,10 Mrd. | 46,17 Mrd. | 34,79 Mrd. | 33,84 Mrd. | 30,39 Mrd. | 31,08 Mrd. | 25,04 Mrd. | 22,80 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -3,41 | -3,61 | -2,31 | +32,71 | +2,82 | +11,34 | -2,23 | +24,16 | +9,82 | -21,25 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 835.557,46 | 901.668,72 | 995.426,19 | 1,11 Mio. | 868.939,30 | 872.082,26 | 759.330,76 | 787.463,35 | 581.904,88 | 492.501,45 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 32,22 | 31,31 | 30,54 | 27,83 | 25,24 | 22,40 | 24,71 | 22,36 | 20,97 | 16,72 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,74 | 2,22 | 2,26 | 2,09 | 2,58 | 2,39 | 1,80 | 2,10 | 1,79 | 1,41 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 82,07 Mrd. | 81,23 Mrd. | 80,43 Mrd. | 75,97 Mrd. | 71,25 Mrd. | 66,28 Mrd. | 71,41 Mrd. | 70,76 Mrd. | 72,24 Mrd. | 62,12 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +59,04 | +56,10 | +56,20 | +60,01 | +58,27 | +56,89 | +61,53 | +60,09 | +58,45 | +55,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +69,38 | +78,24 | +77,93 | +66,64 | +71,61 | +75,77 | +62,53 | +66,43 | +71,10 | +79,87 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +267,21 | +283,71 | +262,09 | +158,05 | +230,24 | +238,42 | +299,26 | +254,66 | +478,50 | +449,15 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 65,33 Mrd. | 70,40 Mrd. | 86,98 Mrd. | 86,20 Mrd. | 72,64 Mrd. | 81,16 Mrd. | 66,98 Mrd. | 56,74 Mrd. | 62,96 Mrd. | 51,67 Mrd. | 33,28 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,41 | 1,69 | 1,61 | 1,33 | 1,97 | 1,67 | 1,57 | 1,71 | 1,74 | 1,23 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,18 Mio. | 1,52 Mio. | 1,60 Mio. | 1,47 Mio. | 1,71 Mio. | 1,46 Mio. | 1,20 Mio. | 1,35 Mio. | 1,01 Mio. | 606.283,75 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 3,55 | 4,76 | 3,81 | 2,41 | 4,50 | 4,57 | 2,87 | 3,90 | 5,06 | 9,57 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +29,96 | +28,91 | +29,80 | +41,63 | +37,12 | +35,42 | +30,21 | +35,68 | +25,06 | +26,94 |
EBIT-Marge | – | – | – | +28,81 | +25,60 | +33,24 | +47,66 | +34,09 | +26,38 | +44,87 | +32,87 | +20,22 | -0,47 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +39,84 | +35,47 | +42,26 | +55,06 | +43,68 | +36,54 | +54,78 | +43,80 | +34,41 | +12,87 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +18,66 | +17,75 | +22,31 | +33,64 | +18,35 | +16,65 | +23,28 | +16,00 | +8,10 | -1,64 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,16 | +11,21 | +13,31 | +20,70 | +11,36 | +10,50 | +15,14 | +10,52 | +5,66 | +0,12 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,33 | +15,47 | +16,71 | +25,30 | +18,12 | +18,08 | +12,86 | +15,67 | +8,68 | +9,89 |
Steuerquote | – | – | – | +27,35 | +29,23 | +31,23 | +27,72 | +33,86 | +38,33 | +24,03 | +31,78 | +26,02 | -91,35 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Rio Tinto
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 53,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 53,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 55,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 56,97 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,89 |
Vola - 30T | 21,55 |
Vola - 250T | 22,23 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 0,80 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,21 | 0,82 | 0,40 | 0,40 | -3,68 % | -5,87 % | -26,52 % | |
| 0,70 | 0,59 | 0,47 | 0,47 | -2,84 % | -4,99 % | -27,64 % | |
| 0,73 | 0,42 | 0,47 | 0,47 | -5,65 % | -7,86 % | -32,84 % | |
| 1,02 | 0,69 | 0,46 | 0,46 | -3,11 % | -5,80 % | -25,92 % | |
| 0,85 | 0,76 | 0,87 | 0,87 | -2,59 % | -7,49 % | -0,08 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,58 % | 4.510,50 EUR | -3,99 % | 4.269,00 EUR | +1,58 % |
| 1 Monat | -3,65 % | 4.772,50 EUR | -10,03 % | 4.269,00 EUR | +1,58 % |
| 6 Monate | -13,60 % | 5.165,00 EUR | -19,08 % | 4.025,00 EUR | +7,20 % |
| 1 Jahr | -20,18 % | 5.473,00 EUR | -26,18 % | 4.025,00 EUR | +7,20 % |
| 3 Jahre | -24,67 % | 6.406,00 EUR | -47,69 % | 4.025,00 EUR | +7,20 % |
| 5 Jahre | -4,02 % | 6.788,00 EUR | -56,50 % | 4.025,00 EUR | +7,20 % |
| 7 Jahre | +1,06 % | 6.788,00 EUR | -56,50 % | 2.954,00 EUR | +31,90 % |
| 10 Jahre | +50,53 % | 6.788,00 EUR | -56,50 % | 1.557,00 EUR | +64,10 % |
TheScreener-Ratings zu Rio Tinto
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 4.352,50 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 27.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,03 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,03% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 9,04 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,30 | +30,62% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +30,62%. | |
| Dividenden-Rendite | +6,05 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +54,67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,67 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 102,45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Rio Tinto ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,15% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,06%. | ||
| Beta | 0,75 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,75% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 50,47 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +50,47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Rio Tinto Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 104-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 1.953-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 97-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 8,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 89 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 29,2 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 33,7 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 138 % | 90 % |