Aktie • Rohstoffe
Rio Tinto Kennzahlen
- WKN
- 852147
- ISIN
- GB0007188757
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- RIO • RIO1
- WKN
- 852147
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB0007188757
- Ticker
- RIO • RIO1
•
4.487,000 GBp
+38,500 GBp+0,87 %
Geld
4.498,000 GBp
(190 Stk.)
Brief
4.499,500 GBp
(170 Stk.)
Tagesvolumen
1.204.915 Stk.
Tagesspanne
4.443,000 – 4.527,000 GBp
52W-Spanne
4.025,000 – 5.473,000 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,00 | 4,88 | 4,80 | 6,45 | 5,78 | 7,21 | 10,97 | 5,45 | 4,46 | 6,89 | 4,41 | 2,20 | -0,36 |
KGV | 10,32 | 10,57 | 10,76 | 8,49 | 11,73 | 9,33 | 5,17 | 11,63 | 11,71 | 6,28 | 10,37 | 16,62 | – |
Gewinnwachstum (%) | +3,63 | +0,18 | -19,12 | +11,61 | -19,83 | -34,32 | +101,21 | +22,28 | -35,25 | +56,22 | +100,00 | +34,11 | -47,71 |
PEG | +0,46 | +4,35 | +6,17 | -0,33 | +1,01 | -0,47 | -0,15 | +0,11 | +0,53 | -0,18 | +0,18 | +0,17 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,23 | 2,91 | 2,91 | 3,58 | 3,95 | 4,71 | 6,69 | 3,96 | 3,48 | 2,70 | 2,46 | 1,56 | 1,66 |
Dividendenrendite (%) | 6,25 | 5,64 | 5,63 | 6,53 | 5,83 | 7,01 | 11,79 | 6,23 | 6,67 | 6,23 | 5,38 | 4,25 | 7,22 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 11,63 | 11,63 | 12,45 | 17,84 | 11,99 | 11,10 | 8,32 | 9,57 | 5,28 | 5,03 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,08 | 6,32 | 6,56 | 6,14 | 7,60 | 7,04 | 4,15 | 6,91 | 6,18 | 7,05 | 6,41 | 9,12 | 5,89 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 41,99 Mrd. | 43,47 Mrd. | 45,10 Mrd. | 46,17 Mrd. | 34,79 Mrd. | 33,84 Mrd. | 30,39 Mrd. | 31,08 Mrd. | 25,04 Mrd. | 22,80 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -3,41 | -3,61 | -2,31 | +32,71 | +2,82 | +11,34 | -2,23 | +24,16 | +9,82 | -21,25 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 815.827,65 | 880.377,84 | 971.921,43 | 1,08 Mio. | 848.421,25 | 851.490,00 | 741.400,87 | 768.869,18 | 568.164,51 | 480.872,14 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 31,46 | 30,57 | 29,82 | 27,17 | 24,65 | 21,88 | 24,12 | 21,83 | 20,47 | 16,32 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,74 | 2,22 | 2,26 | 2,09 | 2,57 | 2,39 | 1,79 | 2,09 | 1,79 | 1,41 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 82,07 Mrd. | 81,23 Mrd. | 80,43 Mrd. | 75,97 Mrd. | 71,25 Mrd. | 66,28 Mrd. | 71,41 Mrd. | 70,76 Mrd. | 72,24 Mrd. | 62,12 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +59,04 | +56,10 | +56,20 | +60,01 | +58,27 | +56,89 | +61,53 | +60,09 | +58,45 | +55,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +69,38 | +78,24 | +77,93 | +66,64 | +71,61 | +75,77 | +62,53 | +66,43 | +71,10 | +79,87 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +267,21 | +283,71 | +262,09 | +158,05 | +230,24 | +238,42 | +299,26 | +254,66 | +478,50 | +449,15 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 64,71 Mrd. | 68,63 Mrd. | 84,78 Mrd. | 84,03 Mrd. | 70,81 Mrd. | 79,12 Mrd. | 65,29 Mrd. | 55,31 Mrd. | 61,37 Mrd. | 50,37 Mrd. | 32,44 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,41 | 1,68 | 1,61 | 1,32 | 1,96 | 1,67 | 1,57 | 1,71 | 1,74 | 1,23 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,15 Mio. | 1,48 Mio. | 1,56 Mio. | 1,43 Mio. | 1,67 Mio. | 1,42 Mio. | 1,17 Mio. | 1,31 Mio. | 987.313,25 | 590.998,03 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 3,54 | 4,75 | 3,81 | 2,41 | 4,50 | 4,56 | 2,87 | 3,89 | 5,05 | 9,55 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +29,96 | +28,91 | +29,80 | +41,63 | +37,12 | +35,42 | +30,21 | +35,68 | +25,06 | +26,94 |
EBIT-Marge | – | – | – | +28,81 | +25,60 | +33,24 | +47,66 | +34,09 | +26,38 | +44,87 | +32,87 | +20,22 | -0,47 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +39,84 | +35,47 | +42,26 | +55,06 | +43,68 | +36,54 | +54,78 | +43,80 | +34,41 | +12,87 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +18,66 | +17,75 | +22,31 | +33,64 | +18,35 | +16,65 | +23,28 | +16,00 | +8,10 | -1,64 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,16 | +11,21 | +13,31 | +20,70 | +11,36 | +10,50 | +15,14 | +10,52 | +5,66 | +0,12 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,33 | +15,47 | +16,71 | +25,30 | +18,12 | +18,08 | +12,86 | +15,67 | +8,68 | +9,89 |
Steuerquote | – | – | – | +27,35 | +29,23 | +31,23 | +27,72 | +33,86 | +38,33 | +24,03 | +31,78 | +26,02 | -91,35 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Rio Tinto
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 52,88 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 52,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 51,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 54,07 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 24,65 |
Vola - 250T | 23,24 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 0,94 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,12 | 0,86 | 0,33 | 0,33 | -4,02 % | -2,20 % | -16,95 % | |
| -0,11 | 0,58 | -0,07 | -0,07 | -5,50 % | -1,42 % | -19,27 % | |
| 0,83 | 0,50 | 0,29 | 0,29 | -4,97 % | -2,59 % | -23,36 % | |
| 0,18 | 0,71 | 0,07 | 0,07 | -4,89 % | -1,29 % | -15,32 % | |
| 0,95 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | -2,57 % | -1,05 % | -2,39 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,57 % | 4.693,89 EUR | -4,61 % | 4.437,00 EUR | +1,11 % |
| 1 Monat | -0,01 % | 4.772,50 EUR | -6,36 % | 4.344,50 EUR | +3,18 % |
| 6 Monate | -10,90 % | 5.160,99 EUR | -15,02 % | 4.025,00 EUR | +10,30 % |
| 1 Jahr | -7,00 % | 5.473,00 EUR | -21,97 % | 4.025,00 EUR | +10,30 % |
| 3 Jahre | -8,64 % | 6.406,00 EUR | -42,77 % | 4.025,00 EUR | +10,30 % |
| 5 Jahre | -6,34 % | 6.788,00 EUR | -51,28 % | 4.025,00 EUR | +10,30 % |
| 7 Jahre | +21,07 % | 6.788,00 EUR | -51,28 % | 2.954,00 EUR | +34,17 % |
| 10 Jahre | +93,16 % | 6.788,00 EUR | -51,28 % | 1.557,00 EUR | +65,30 % |
TheScreener-Ratings zu Rio Tinto
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 4.352,50 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 11.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,81 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +4,81% geschlagen. | |
| KGV | 9,94 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,14 | +20,84% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +20,84%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,52 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +54,84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,78 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 104,51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Rio Tinto ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 11.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,09% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,83%. | ||
| Beta | 0,90 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,90% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 55,17 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +55,17% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Rio Tinto Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 104-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 1.953-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 97-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 8,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 89 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 29,2 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 33,7 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 138 % | 90 % |