Aktie • Rohstoffe
Rio Tinto Kennzahlen
- WKN
- 852147
- ISIN
- GB0007188757
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- RIO • RIO1
- WKN
- 852147
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB0007188757
- Ticker
- RIO • RIO1
•
50,250 EUR
-0,680 EUR-1,34 %
Letzter Kurs : 4.302,50 GBp
Geld
50,210 EUR
(160 Stk.)
Brief
50,400 EUR
(160 Stk.)
Tagesvolumen
823 Stk.
Tagesspanne
50,250 – 50,600 EUR
52W-Spanne
46,005 – 65,500 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,51 | 5,14 | 5,17 | 6,61 | 5,92 | 7,38 | 11,24 | 5,59 | 4,57 | 7,06 | 4,52 | 2,26 | -0,37 |
KGV | 9,45 | 10,12 | 10,07 | 8,51 | 11,74 | 9,34 | 5,18 | 11,65 | 11,73 | 6,29 | 10,38 | 16,64 | – |
Gewinnwachstum (%) | +9,88 | +0,18 | -19,12 | +11,61 | -19,83 | -34,32 | +101,21 | +22,28 | -35,25 | +56,22 | +100,00 | +34,11 | -47,71 |
PEG | +0,39 | +1,41 | -17,71 | -0,39 | +1,01 | -0,47 | -0,15 | +0,12 | +0,53 | -0,18 | +0,18 | +0,17 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,50 | 3,15 | 3,19 | 3,66 | 4,05 | 4,83 | 6,85 | 4,05 | 3,57 | 2,76 | 2,52 | 1,59 | 1,70 |
Dividendenrendite (%) | 6,72 | 6,04 | 6,12 | 6,52 | 5,83 | 7,00 | 11,77 | 6,23 | 6,66 | 6,22 | 5,38 | 4,24 | 7,21 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 11,91 | 11,92 | 12,76 | 18,27 | 12,28 | 11,37 | 8,52 | 9,80 | 5,41 | 5,16 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,73 | 6,08 | 6,23 | 6,15 | 7,61 | 7,05 | 4,16 | 6,92 | 6,19 | 7,06 | 6,42 | 9,13 | 5,90 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 41,99 Mrd. | 43,47 Mrd. | 45,10 Mrd. | 46,17 Mrd. | 34,79 Mrd. | 33,84 Mrd. | 30,39 Mrd. | 31,08 Mrd. | 25,04 Mrd. | 22,80 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -3,41 | -3,61 | -2,31 | +32,71 | +2,82 | +11,34 | -2,23 | +24,16 | +9,82 | -21,25 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 835.909,78 | 902.048,91 | 995.845,91 | 1,11 Mio. | 869.305,69 | 872.449,98 | 759.650,94 | 787.795,39 | 582.150,25 | 492.709,12 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 32,23 | 31,33 | 30,55 | 27,84 | 25,25 | 22,41 | 24,72 | 22,37 | 20,98 | 16,72 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,74 | 2,22 | 2,26 | 2,09 | 2,58 | 2,39 | 1,80 | 2,10 | 1,79 | 1,41 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 82,07 Mrd. | 81,23 Mrd. | 80,43 Mrd. | 75,97 Mrd. | 71,25 Mrd. | 66,28 Mrd. | 71,41 Mrd. | 70,76 Mrd. | 72,24 Mrd. | 62,12 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +59,04 | +56,10 | +56,20 | +60,01 | +58,27 | +56,89 | +61,53 | +60,09 | +58,45 | +55,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +69,38 | +78,24 | +77,93 | +66,64 | +71,61 | +75,77 | +62,53 | +66,43 | +71,10 | +79,87 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +267,21 | +283,71 | +262,09 | +158,05 | +230,24 | +238,42 | +299,26 | +254,66 | +478,50 | +449,15 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 64,37 Mrd. | 69,81 Mrd. | 86,24 Mrd. | 85,48 Mrd. | 72,03 Mrd. | 80,48 Mrd. | 66,41 Mrd. | 56,26 Mrd. | 62,43 Mrd. | 51,24 Mrd. | 33,00 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,41 | 1,69 | 1,61 | 1,33 | 1,97 | 1,67 | 1,57 | 1,71 | 1,74 | 1,23 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,18 Mio. | 1,52 Mio. | 1,60 Mio. | 1,47 Mio. | 1,71 Mio. | 1,46 Mio. | 1,20 Mio. | 1,35 Mio. | 1,01 Mio. | 606.283,75 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 3,55 | 4,75 | 3,81 | 2,41 | 4,50 | 4,57 | 2,87 | 3,90 | 5,06 | 9,56 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +29,96 | +28,91 | +29,80 | +41,63 | +37,12 | +35,42 | +30,21 | +35,68 | +25,06 | +26,94 |
EBIT-Marge | – | – | – | +28,81 | +25,60 | +33,24 | +47,66 | +34,09 | +26,38 | +44,87 | +32,87 | +20,22 | -0,47 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +39,84 | +35,47 | +42,26 | +55,06 | +43,68 | +36,54 | +54,78 | +43,80 | +34,41 | +12,87 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +18,66 | +17,75 | +22,31 | +33,64 | +18,35 | +16,65 | +23,28 | +16,00 | +8,10 | -1,64 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,16 | +11,21 | +13,31 | +20,70 | +11,36 | +10,50 | +15,14 | +10,52 | +5,66 | +0,12 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,33 | +15,47 | +16,71 | +25,30 | +18,12 | +18,08 | +12,86 | +15,67 | +8,68 | +9,89 |
Steuerquote | – | – | – | +27,35 | +29,23 | +31,23 | +27,72 | +33,86 | +38,33 | +24,03 | +31,78 | +26,02 | -91,35 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Rio Tinto
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 52,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 52,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 55,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 56,56 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,89 |
Vola - 30T | 18,77 |
Vola - 250T | 22,24 |
Momentum - 30T | 0,95 |
Momentum - 250T | 0,83 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,80 | 0,82 | 0,28 | 0,28 | -2,85 % | -10,96 % | -26,18 % | |
| 0,51 | 0,60 | 0,32 | 0,32 | -1,79 % | -9,28 % | -26,65 % | |
| 0,75 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | -2,67 % | -13,58 % | -30,95 % | |
| 0,85 | 0,69 | 0,39 | 0,39 | -2,13 % | -10,25 % | -24,67 % | |
| 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | -1,09 % | -10,30 % | -0,61 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,34 % | 52,60 EUR | -4,68 % | 50,16 EUR | +0,18 % |
| 1 Monat | -8,15 % | 56,95 EUR | -13,33 % | 50,16 EUR | +0,18 % |
| 6 Monate | -15,93 % | 62,36 EUR | -24,10 % | 46,01 EUR | +8,45 % |
| 1 Jahr | -18,17 % | 65,50 EUR | -30,35 % | 46,01 EUR | +8,45 % |
| 3 Jahre | -25,37 % | 73,82 EUR | -46,91 % | 46,01 EUR | +8,45 % |
| 5 Jahre | +0,24 % | 79,70 EUR | -58,61 % | 46,01 EUR | +8,45 % |
| 7 Jahre | +1,55 % | 79,70 EUR | -58,61 % | 32,48 EUR | +35,37 % |
| 10 Jahre | +29,18 % | 79,70 EUR | -58,61 % | 20,20 EUR | +59,79 % |
TheScreener-Ratings zu Rio Tinto
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 4.352,50 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 27.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,71 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,71% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 9,08 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,26 | +28,62% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +28,62%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,95 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +54,00% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,50 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 100,24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Rio Tinto ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,19% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,06%. | ||
| Beta | 0,74 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,74% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 50,15 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +50,15% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Rio Tinto Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 104-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 1.953-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 97-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 8,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 89 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 29,2 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 33,7 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 138 % | 90 % |