Aktie • Sonstige Versorger
American Water Works Kennzahlen
- WKN
- A0NJ38
- ISIN
- US0304201033
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AWK • AWC
- WKN
- A0NJ38
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0304201033
- Ticker
- AWK • AWC
•
122,800 EUR
+0,650 EUR+0,53 %
Letzter Kurs : 139,81 USD
Geld
122,050 EUR
(100 Stk.)
Brief
122,800 EUR
(100 Stk.)
Tagesvolumen
85 Stk.
Tagesspanne
122,100 – 122,850 EUR
52W-Spanne
114,350 – 140,700 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,72 | 5,39 | 5,02 | 4,73 | 4,30 | 3,96 | 6,10 | 3,43 | 3,01 | 2,76 | 2,09 | 2,30 | 2,32 |
KGV | 21,50 | 22,81 | 24,46 | 23,10 | 26,94 | 33,80 | 27,17 | 39,25 | 35,82 | 28,82 | 38,44 | 27,62 | 22,63 |
Gewinnwachstum (%) | +5,37 | +7,53 | +5,94 | +10,00 | +8,65 | -35,11 | +77,75 | +13,99 | +8,89 | +32,35 | -9,16 | -0,76 | +12,34 |
PEG | +3,28 | +3,75 | +3,38 | +3,72 | +2,69 | +3,91 | -0,77 | +0,50 | +2,56 | +3,24 | +1,19 | -3,01 | -29,97 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,33 | 3,08 | 2,86 | 2,69 | 2,48 | 2,30 | 2,12 | 1,93 | 1,76 | 1,60 | 1,46 | 1,32 | 1,19 |
Dividendenrendite (%) | 2,71 | 2,51 | 2,32 | 2,46 | 2,14 | 1,72 | 1,28 | 1,43 | 1,63 | 2,01 | 1,81 | 2,07 | 2,28 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 9,21 | 8,45 | 5,35 | 6,97 | 6,90 | 6,71 | 6,74 | 7,13 | 6,29 | 5,77 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,35 | 12,57 | 13,85 | 11,87 | 13,59 | 25,04 | 23,85 | 19,59 | 16,08 | 11,79 | 11,30 | 10,15 | 9,12 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 4,68 Mrd. | 4,23 Mrd. | 3,79 Mrd. | 3,93 Mrd. | 3,78 Mrd. | 3,61 Mrd. | 3,44 Mrd. | 3,36 Mrd. | 3,30 Mrd. | 3,16 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +10,63 | +11,66 | -3,51 | +4,05 | +4,63 | +4,94 | +2,47 | +1,67 | +4,53 | +4,90 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 613.604,00 | 571.720,28 | 512.036,68 | 538.962,66 | 473.581,84 | 465.955,44 | 425.251,83 | 427.020,13 | 426.200,79 | 413.829,00 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 46,52 | 44,16 | 37,13 | 35,27 | 31,25 | 29,71 | 28,49 | 26,49 | 25,72 | 24,86 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,35 | 2,62 | 3,60 | 4,70 | 4,31 | 3,63 | 2,80 | 3,03 | 2,47 | 2,11 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 33,85 Mrd. | 31,22 Mrd. | 28,55 Mrd. | 27,01 Mrd. | 25,83 Mrd. | 23,79 Mrd. | 22,22 Mrd. | 20,59 Mrd. | 19,58 Mrd. | 18,13 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +30,52 | +31,38 | +26,94 | +27,02 | +24,99 | +25,73 | +26,40 | +26,15 | +26,65 | +27,85 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +227,63 | +218,67 | +271,16 | +270,09 | +300,22 | +288,61 | +278,85 | +282,40 | +275,24 | +259,12 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.150,07 | +1.143,17 | +1.882,67 | +1.367,87 | +1.358,77 | +1.277,37 | +1.179,80 | +1.049,48 | +1.125,55 | +1.109,67 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 23,97 Mrd. | 21,30 Mrd. | 22,56 Mrd. | 24,32 Mrd. | 30,09 Mrd. | 24,42 Mrd. | 19,49 Mrd. | 14,39 Mrd. | 14,32 Mrd. | 11,31 Mrd. | 9,41 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,18 | 6,07 | 7,31 | 8,72 | 7,37 | 6,15 | 4,77 | 4,86 | 3,90 | 3,39 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,18 Mio. | 3,47 Mio. | 3,74 Mio. | 4,70 Mio. | 3,49 Mio. | 2,87 Mio. | 2,03 Mio. | 2,08 Mio. | 1,66 Mio. | 1,40 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,34 | 11,12 | 13,51 | 12,77 | 14,37 | 12,27 | 9,67 | 9,30 | 8,20 | 6,97 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +43,66 | +44,26 | +29,22 | +36,67 | +37,75 | +38,31 | +40,29 | +43,16 | +38,64 | +37,32 |
EBIT-Marge | – | – | – | +38,62 | +37,95 | +37,00 | +52,14 | +35,27 | +34,02 | +33,43 | +37,59 | +33,34 | +34,76 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +55,44 | +54,58 | +54,11 | +68,32 | +51,26 | +50,14 | +49,27 | +52,25 | +47,58 | +48,69 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +10,17 | +9,64 | +10,66 | +17,31 | +10,99 | +10,15 | +9,67 | +7,91 | +8,97 | +9,43 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,71 | +4,57 | +4,44 | +6,21 | +4,32 | +4,29 | +4,24 | +3,84 | +4,15 | +4,44 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,04 | +6,00 | +3,88 | +5,34 | +5,52 | +5,81 | +6,24 | +7,04 | +6,52 | +6,50 |
Steuerquote | – | – | – | +22,66 | +21,07 | +18,65 | +22,99 | +23,27 | +25,45 | +28,21 | +53,29 | +39,22 | +39,13 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu American Water Works
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 123,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 125,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 121,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 120,40 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,02 |
Vola - 30T | 29,07 |
Vola - 250T | 23,87 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 1,09 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,83 | -0,14 | -0,42 | -0,42 | -3,01 % | -10,96 % | -3,31 % | |
| -0,90 | 0,02 | -0,37 | -0,37 | -1,82 % | -7,76 % | -12,23 % | |
| -0,93 | -0,10 | -0,35 | -0,35 | -2,81 % | -10,44 % | -3,65 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,97 % | 125,25 EUR | -2,00 % | 120,50 EUR | +1,87 % |
| 1 Monat | -6,33 % | 134,15 EUR | -9,24 % | 117,50 EUR | +4,32 % |
| 6 Monate | -1,45 % | 140,70 EUR | -14,58 % | 114,35 EUR | +6,88 % |
| 1 Jahr | +2,60 % | 140,70 EUR | -14,58 % | 114,35 EUR | +6,88 % |
| 3 Jahre | -13,98 % | 159,60 EUR | -29,97 % | 106,20 EUR | +13,52 % |
| 5 Jahre | +5,68 % | 167,55 EUR | -36,44 % | 106,20 EUR | +13,52 % |
| 7 Jahre | +81,96 % | 167,55 EUR | -36,44 % | 66,33 EUR | +45,99 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu American Water Works
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit mehr als einem Jahr) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat vor mehr als einem Jahr eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -13,08 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -13,08% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 21,65 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,76 | +18,84% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +18,84% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,40 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +51,97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,99 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 27,31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist American Water Works ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 16.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,66% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,63%. | ||
| Beta | -0,11 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0,11% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | -9,56 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der American Water Works Aktie
| Klima: 3 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 1,5 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 14,5-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 32,1-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 65 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 47,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 80-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 11,5 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 68 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 64,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 28,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 116 % | 90 % |