Aktie • Sonstige Versorger
American Water Works Kennzahlen
- WKN
- A0NJ38
- ISIN
- US0304201033
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AWK • AWC
- WKN
- A0NJ38
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0304201033
- Ticker
- AWK • AWC
•
144,635 USD
+1,975 USD+1,38 %
Geld
144,590 USD
(200 Stk.)
Brief
144,670 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
358.280 Stk.
Tagesspanne
142,920 – 145,170 USD
52W-Spanne
118,740 – 155,500 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,56 | 5,22 | 4,89 | 4,61 | 4,19 | 3,85 | 5,94 | 3,34 | 2,93 | 2,69 | 2,03 | 2,24 | 2,26 |
KGV | 22,13 | 23,58 | 25,14 | 23,10 | 26,94 | 33,80 | 27,17 | 39,25 | 35,82 | 28,82 | 38,44 | 27,62 | 22,63 |
Gewinnwachstum (%) | +5,54 | +6,99 | +6,31 | +10,00 | +8,65 | -35,11 | +77,75 | +13,99 | +8,89 | +32,35 | -9,16 | -0,76 | +12,34 |
PEG | +3,13 | +3,59 | +3,80 | +3,72 | +2,69 | +3,91 | -0,77 | +0,50 | +2,56 | +3,24 | +1,19 | -3,01 | -29,86 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,25 | 3,00 | 2,78 | 2,61 | 2,42 | 2,24 | 2,06 | 1,88 | 1,71 | 1,56 | 1,42 | 1,28 | 1,16 |
Dividendenrendite (%) | 2,64 | 2,44 | 2,26 | 2,46 | 2,14 | 1,72 | 1,28 | 1,43 | 1,63 | 2,01 | 1,81 | 2,07 | 2,28 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 8,97 | 8,22 | 5,21 | 6,78 | 6,72 | 6,54 | 6,56 | 6,94 | 6,13 | 5,61 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,78 | 12,99 | 14,24 | 11,87 | 13,59 | 25,04 | 23,85 | 19,59 | 16,08 | 11,79 | 11,30 | 10,15 | 9,12 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 4,68 Mrd. | 4,23 Mrd. | 3,79 Mrd. | 3,93 Mrd. | 3,78 Mrd. | 3,61 Mrd. | 3,44 Mrd. | 3,36 Mrd. | 3,30 Mrd. | 3,16 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +10,63 | +11,66 | -3,51 | +4,05 | +4,63 | +4,94 | +2,47 | +1,67 | +4,53 | +4,90 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 597.384,78 | 556.608,15 | 498.502,15 | 524.716,41 | 461.063,79 | 453.638,97 | 414.011,27 | 415.732,83 | 414.935,15 | 402.890,37 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 45,29 | 42,99 | 36,15 | 34,34 | 30,42 | 28,93 | 27,73 | 25,79 | 25,04 | 24,20 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,35 | 2,62 | 3,60 | 4,70 | 4,31 | 3,63 | 2,80 | 3,03 | 2,47 | 2,11 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 33,85 Mrd. | 31,22 Mrd. | 28,55 Mrd. | 27,01 Mrd. | 25,83 Mrd. | 23,79 Mrd. | 22,22 Mrd. | 20,59 Mrd. | 19,58 Mrd. | 18,13 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +30,52 | +31,38 | +26,94 | +27,02 | +24,99 | +25,73 | +26,40 | +26,15 | +26,65 | +27,85 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +227,63 | +218,67 | +271,16 | +270,09 | +300,22 | +288,61 | +278,85 | +282,40 | +275,24 | +259,12 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.150,07 | +1.143,17 | +1.882,67 | +1.367,87 | +1.358,77 | +1.277,37 | +1.179,80 | +1.049,48 | +1.125,55 | +1.109,67 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 24,86 Mrd. | 20,73 Mrd. | 21,96 Mrd. | 23,68 Mrd. | 29,30 Mrd. | 23,77 Mrd. | 18,98 Mrd. | 14,01 Mrd. | 13,95 Mrd. | 11,01 Mrd. | 9,16 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,18 | 6,07 | 7,31 | 8,72 | 7,37 | 6,15 | 4,77 | 4,86 | 3,90 | 3,39 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,09 Mio. | 3,38 Mio. | 3,64 Mio. | 4,58 Mio. | 3,40 Mio. | 2,79 Mio. | 1,97 Mio. | 2,02 Mio. | 1,62 Mio. | 1,37 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,34 | 11,12 | 13,51 | 12,77 | 14,37 | 12,27 | 9,67 | 9,30 | 8,20 | 6,97 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +43,66 | +44,26 | +29,22 | +36,67 | +37,75 | +38,31 | +40,29 | +43,16 | +38,64 | +37,32 |
EBIT-Marge | – | – | – | +38,62 | +37,95 | +37,00 | +52,14 | +35,27 | +34,02 | +33,43 | +37,59 | +33,34 | +34,76 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +55,44 | +54,58 | +54,11 | +68,32 | +51,26 | +50,14 | +49,27 | +52,25 | +47,58 | +48,69 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +10,17 | +9,64 | +10,66 | +17,31 | +10,99 | +10,15 | +9,67 | +7,91 | +8,97 | +9,43 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,71 | +4,57 | +4,44 | +6,21 | +4,32 | +4,29 | +4,24 | +3,84 | +4,15 | +4,44 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,04 | +6,00 | +3,88 | +5,34 | +5,52 | +5,81 | +6,24 | +7,04 | +6,52 | +6,50 |
Steuerquote | – | – | – | +22,66 | +21,07 | +18,65 | +22,99 | +23,27 | +25,45 | +28,21 | +53,29 | +39,22 | +39,13 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu American Water Works
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 122,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 122,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 122,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 117,65 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 23,27 |
Vola - 250T | 24,00 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,01 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,60 | -0,17 | -0,24 | -0,24 | -3,17 % | -2,59 % | -14,92 % | |
| 0,04 | -0,02 | 0,03 | 0,03 | -3,22 % | -6,73 % | -30,57 % | |
| -0,63 | -0,15 | -0,23 | -0,23 | -3,39 % | -2,76 % | -15,17 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,99 % | 145,00 EUR | -0,25 % | 140,68 EUR | +2,73 % |
| 1 Monat | -0,17 % | 147,65 EUR | -2,08 % | 137,50 EUR | +4,93 % |
| 6 Monate | +12,18 % | 155,50 EUR | -7,51 % | 126,46 EUR | +12,57 % |
| 1 Jahr | +1,19 % | 155,50 EUR | -7,51 % | 118,74 EUR | +17,90 % |
| 3 Jahre | -10,14 % | 162,59 EUR | -12,41 % | 113,34 EUR | +21,64 % |
| 5 Jahre | -2,29 % | 189,65 EUR | -31,12 % | 113,34 EUR | +21,64 % |
| 7 Jahre | +59,41 % | 189,65 EUR | -31,12 % | 85,88 EUR | +40,62 % |
| 10 Jahre | +161,14 % | 189,65 EUR | -31,12 % | 50,16 EUR | +65,32 % |
TheScreener-Ratings zu American Water Works
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit mehr als einem Jahr) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat vor mehr als einem Jahr eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 22.07.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 22.07.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,51 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,51% relativ zum SP500. | |
| KGV | 22,25 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,75 | +20,40% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +20,40% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,37 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +52,73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,26 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 29,09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist American Water Works ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 12.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,62% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,90%. | ||
| Beta | -0,14 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0,14% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | -11,86 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der American Water Works Aktie
| Klima: 3 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 1,5 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 14,5-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 32,1-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 65 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 47,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 80-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 11,5 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 68 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 64,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 28,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 116 % | 90 % |