Aktie • Sonstige Versorger

American Water Works Kennzahlen

WKN
A0NJ38
Land
USA 🇺🇸
ISIN
US0304201033
Ticker
AWK
• AWC
•
148,890 USD
+1,760 USD+1,20 %
Geld
148,830 USD
(300 Stk.)
Brief
149,000 USD
(100 Stk.)
Marktkapitalisierung
25,45 Mrd. EUR
Dividendenrendite
2,19 %
KGV
25,94
Gewinn pro Aktie
5,02 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
45 %
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
5,725,415,024,734,303,966,103,433,012,772,092,302,32
KGV
22,7724,0925,9423,1026,9433,8027,1739,2535,8228,8238,4427,6222,63
Gewinnwachstum (%)
+5,62+7,72+5,75+10,00+8,65-35,11+77,75+13,99+8,89+32,35-9,16-0,76+12,34
PEG
+3,23+4,17+3,37+3,77+2,69+3,91-0,77+0,50+2,56+3,24+1,19-3,01-29,80
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
3,333,082,852,692,482,302,121,931,761,601,461,321,19
Dividendenrendite (%)
2,562,362,192,462,141,721,281,431,632,011,812,072,28
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––4,618,455,356,976,916,726,747,136,295,77
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
13,2413,4114,6011,8713,5925,0423,8519,5916,0811,7911,3010,159,12
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in USD
–––4,68 Mrd.4,23 Mrd.3,79 Mrd.3,93 Mrd.3,78 Mrd.3,61 Mrd.3,44 Mrd.3,36 Mrd.3,30 Mrd.3,16 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+10,63+11,66-3,51+4,05+4,63+4,94+2,47+1,67+4,53+4,90
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––613.743,82571.850,55512.153,35539.085,47473.689,76466.061,62425.348,73427.117,43426.297,91413.923,30
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––46,5344,1737,1435,2831,2529,7228,4926,4925,7224,86
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––2,352,623,604,704,313,632,803,032,472,11
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in USD
–––33,85 Mrd.31,22 Mrd.28,55 Mrd.27,01 Mrd.25,83 Mrd.23,79 Mrd.22,22 Mrd.20,59 Mrd.19,58 Mrd.18,13 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+30,52+31,38+26,94+27,02+24,99+25,73+26,40+26,15+26,65+27,85
Verschuldungsgrad (%)
–––+227,63+218,67+271,16+270,09+300,22+288,61+278,85+282,40+275,24+259,12
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+1.150,07+1.143,17+1.882,67+1.367,87+1.358,77+1.277,37+1.179,80+1.049,48+1.125,55+1.109,67
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––25,41 Mrd.21,30 Mrd.22,56 Mrd.24,33 Mrd.30,10 Mrd.24,42 Mrd.19,50 Mrd.14,39 Mrd.14,33 Mrd.11,31 Mrd.9,41 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––6,556,077,318,727,376,154,774,863,903,39
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––4,02 Mio.3,47 Mio.3,74 Mio.4,70 Mio.3,49 Mio.2,87 Mio.2,03 Mio.2,08 Mio.1,66 Mio.1,41 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––11,8211,1213,5112,7714,3712,279,679,308,206,97
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+43,66+44,26+29,22+36,67+37,75+38,31+40,29+43,16+38,64+37,32
EBIT-Marge
–––+38,62+37,95+37,00+52,14+35,27+34,02+33,43+37,59+33,34+34,76
EBITDA-Marge
–––+55,44+54,58+54,11+68,32+51,26+50,14+49,27+52,25+47,58+48,69
Eigenkapitalrendite
–––+10,17+9,64+10,66+17,31+10,99+10,15+9,67+7,91+8,97+9,43
Gesamtkapitalrendite
–––+4,71+4,57+4,44+6,21+4,32+4,29+4,24+3,84+4,15+4,44
Cashflow / ROI
0,000,000,00+6,04+6,00+3,88+5,34+5,52+5,81+6,24+7,04+6,52+6,50
Steuerquote
–––+22,66+21,07+18,65+22,99+23,27+25,45+28,21+53,29+39,22+39,13
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu American Water Works

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
125,88 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
125,47 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
115,83 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
119,01 EUR
RSL - 30T
1,02
RSL - 250T
1,09
Vola - 30T
29,80
Vola - 250T
23,10
Momentum - 30T
1,01
Momentum - 250T
1,24
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
-0,13-0,06-0,18-0,18+3,44 %+13,24 %+20,29 %
ATX
0,190,110,210,21-6,54 %+13,34 %+12,51 %
MSCI World
-0,050,00-0,05-0,05+1,41 %+11,45 %+18,96 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-1,14 %149,66 EUR
-0,52 %145,83 EUR
+2,06 %
1 Monat+4,25 %155,50 EUR
-4,44 %136,94 EUR
+8,03 %
6 Monate+4,31 %155,50 EUR
-4,44 %118,74 EUR
+20,25 %
1 Jahr+24,14 %155,50 EUR
-4,44 %117,67 EUR
+20,97 %
3 Jahre-11,00 %166,51 EUR
-11,83 %113,34 EUR
+23,88 %
5 Jahre+17,30 %189,65 EUR
-27,38 %112,50 EUR
+24,44 %
7 Jahre+75,85 %189,65 EUR
-27,38 %77,73 EUR
+47,79 %
10 Jahre+173,07 %189,65 EUR
-27,38 %48,36 EUR
+67,52 %

TheScreener-Ratings zu American Water Works

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose0,10Analysten neutral, zuvor positiv (seit mehr als einem Jahr)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat vor mehr als einem Jahr eingesetzt.
BewertungLeicht überbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 21.02.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+8,43 %vs. SP500
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +8,43% geschlagen.
KGV22,88Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,74+21,91% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +21,91% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+2,24 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +51,20% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+14,66 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD28,94Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist American Water Works ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen10Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 25.02.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,61% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,20%.
Beta0,06 %Geringe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage4,60 %Schwache Korrelation mit dem SP500
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der American Water Works Aktie

Klima: 3 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 1,5 %100 %
Treibhausgasemission 14,5-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 32,1-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 65 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 47,0 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 80-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 11,5 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 68 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 64,3 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 28,0 %40 %
Gläserne Decke 116 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden