Aktie • Finanzdienstleistungen
Azimut Kennzahlen
- WKN
- A0B6Q3
- ISIN
- IT0003261697
- Land
- Italien 🇮🇹
- Ticker
- AZM • HDB
- WKN
- A0B6Q3
- Land
- Italien 🇮🇹
- ISIN
- IT0003261697
- Ticker
- AZM • HDB
•
29,940 EUR
-0,690 EUR-2,25 %
Geld
29,900 EUR
(340 Stk.)
Brief
29,920 EUR
(340 Stk.)
Tagesvolumen
669 Stk.
Tagesspanne
29,860 – 29,880 EUR
52W-Spanne
19,880 – 31,710 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,60 | 3,28 | 4,69 | 4,10 | 3,10 | 2,85 | 4,29 | 2,71 | 2,60 | 0,87 | 1,50 | 1,19 | 1,69 |
KGV | 8,51 | 9,33 | 6,52 | 5,85 | 7,64 | 7,35 | 5,75 | 6,55 | 8,17 | 10,94 | 10,62 | 13,30 | 13,64 |
Gewinnwachstum (%) | +9,09 | -4,98 | -12,74 | +32,47 | +8,65 | -33,58 | +57,98 | +4,28 | +198,68 | -42,04 | +26,08 | -29,43 | +170,88 |
PEG | +0,86 | +0,97 | -0,22 | +0,40 | +0,24 | +0,85 | -0,17 | +0,11 | +1,91 | +0,06 | -0,25 | +0,51 | -0,46 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,90 | 1,83 | 1,78 | 1,75 | 0,99 | 1,28 | 1,28 | 0,99 | 0,99 | 1,16 | 0,92 | 0,92 | 1,38 |
Dividendenrendite (%) | 6,19 | 5,96 | 5,80 | 7,29 | 4,17 | 6,12 | 5,19 | 5,55 | 4,63 | 12,19 | 5,74 | 5,78 | 5,97 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,82 | 6,03 | 1,16 | 11,94 | 3,84 | 5,58 | -7,56 | 2,55 | 1,30 | 1,67 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,62 | – | – | 3,44 | 3,98 | 18,33 | 2,09 | 4,62 | 3,78 | -1,23 | 6,26 | 12,35 | 13,99 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 1,36 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,70 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,23 Mrd. | 868,06 Mio. | 766,93 Mio. | 677,46 Mio. | 700,43 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -2,50 | -7,43 | -11,52 | +39,50 | -1,41 | +42,15 | +13,19 | +13,21 | -3,28 | +9,42 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,52 Mio. | 838.928,79 | 1,02 Mio. | 1,18 Mio. | 1,05 Mio. | 1,22 Mio. | 917.605,71 | 924.007,23 | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 13,33 | 10,78 | 9,77 | 8,10 | 5,92 | 4,98 | 3,95 | 3,93 | 3,84 | 4,46 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,80 | 2,19 | 2,14 | 3,05 | 3,00 | 4,28 | 2,41 | 4,06 | 4,13 | 5,17 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 10,23 Mrd. | 9,96 Mrd. | 9,51 Mrd. | 9,92 Mrd. | 8,47 Mrd. | 8,25 Mrd. | 7,09 Mrd. | 8,11 Mrd. | 7,73 Mrd. | 6,95 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +18,93 | +16,39 | +15,58 | +12,62 | +10,27 | +9,20 | +8,64 | +7,35 | +7,66 | +9,59 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +428,32 | +510,18 | +541,91 | +692,20 | +873,70 | +986,90 | +1.057,25 | +1.260,67 | +1.205,08 | +942,81 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +846,15 | +997,89 | +4.977,05 | +519,96 | +1.405,27 | +936,89 | -598,13 | +2.059,04 | +3.835,19 | +2.631,03 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,35 Mrd. | 3,45 Mrd. | 3,27 Mrd. | 2,92 Mrd. | 3,45 Mrd. | 2,50 Mrd. | 3,05 Mrd. | 1,37 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,27 Mrd. | 3,30 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,54 | 2,35 | 1,95 | 2,03 | 2,06 | 2,47 | 1,57 | 2,98 | 3,35 | 4,72 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,86 Mio. | 1,97 Mio. | 1,98 Mio. | 2,39 Mio. | 2,15 Mio. | 3,02 Mio. | 1,44 Mio. | 2,76 Mio. | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,18 | 5,00 | 5,15 | 4,48 | 5,18 | 6,24 | 7,73 | 8,39 | 10,77 | 11,09 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +72,34 | +60,02 | +10,74 | +98,25 | +44,47 | +64,83 | -124,68 | +47,56 | +27,46 | +34,08 |
EBIT-Marge | – | – | – | +46,99 | +43,95 | +35,36 | +43,29 | +37,39 | +37,67 | +18,82 | +33,47 | +28,76 | +41,07 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +49,11 | +47,11 | +37,75 | +45,35 | +39,69 | +39,61 | +20,36 | +35,53 | +31,15 | +42,54 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +29,06 | +26,63 | +27,17 | +48,34 | +43,86 | +48,95 | +20,02 | +36,05 | +29,17 | +37,14 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,59 | +4,48 | +4,36 | +6,29 | +4,72 | +4,66 | +1,85 | +2,78 | +2,39 | +3,72 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,58 | +8,38 | +1,70 | +16,80 | +6,39 | +9,69 | -15,27 | +4,50 | +2,41 | +3,44 |
Steuerquote | – | – | – | +32,50 | +26,56 | +24,66 | +16,05 | +11,51 | +14,33 | +9,80 | +8,64 | +4,10 | +10,13 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Azimut
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 30,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 30,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 27,37 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 26,14 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,17 |
Vola - 30T | 20,40 |
Vola - 250T | 29,44 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,35 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,99 | 1,25 | 0,77 | 0,77 | -2,20 % | -1,95 % | +10,54 % | |
| 0,54 | 1,17 | 0,42 | 0,42 | -2,01 % | -1,75 % | +7,53 % | |
| 0,99 | 1,29 | 0,70 | 0,70 | -2,96 % | -1,38 % | +23,87 % | |
| 1,16 | 0,84 | 0,55 | 0,55 | -4,01 % | +0,69 % | +17,10 % | |
| 1,45 | 1,59 | 0,68 | 0,68 | -3,05 % | -0,40 % | +27,09 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,04 % | 31,38 EUR | -4,81 % | 29,86 EUR | +0,27 % |
| 1 Monat | +2,99 % | 31,71 EUR | -5,91 % | 29,24 EUR | +2,34 % |
| 6 Monate | +15,07 % | 31,71 EUR | -5,91 % | 19,88 EUR | +33,60 % |
| 1 Jahr | +32,89 % | 31,71 EUR | -5,91 % | 19,88 EUR | +33,60 % |
| 3 Jahre | +89,67 % | 31,71 EUR | -5,91 % | 14,00 EUR | +53,24 % |
| 5 Jahre | +81,79 % | 31,71 EUR | -5,91 % | 14,00 EUR | +53,24 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Azimut
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.04.2025 bei einem Kurs von 22,23 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,97 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +2,97% geschlagen. | |
| KGV | 8,90 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,32 | +31,73% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +31,73%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,82 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +51,75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,92 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Azimut ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 17.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,29%. | ||
| Beta | 1,64 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,64% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 83,55 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +83,55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.