Aktie • Luft- und Raumfahrtindustrie
BAE Systems Kennzahlen
- WKN
- 866131
- ISIN
- GB0002634946
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- BA. • BSP
- WKN
- 866131
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB0002634946
- Ticker
- BA. • BSP
•
1.939,000 GBp
+54,000 GBp+2,86 %
Geld
1.936,500 GBp
(1.325 Stk.)
Brief
1.937,500 GBp
(525 Stk.)
Tagesvolumen
7.415.131 Stk.
Tagesspanne
1.913,500 – 1.964,000 GBp
52W-Spanne
1.127,500 – 1.998,500 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,04 | 0,93 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,60 | 0,65 | 0,48 | 0,55 | 0,37 | 0,32 | 0,34 | 0,34 |
KGV | 21,30 | 23,96 | 27,06 | 17,72 | 18,13 | 16,77 | 9,97 | 12,02 | 12,18 | 14,68 | 21,40 | 20,56 | 17,24 |
Gewinnwachstum (%) | +15,43 | +13,15 | +7,34 | +5,87 | +19,96 | -7,43 | +35,63 | -12,28 | +48,24 | +16,79 | -6,94 | -0,69 | +23,93 |
PEG | +1,10 | +1,92 | +2,09 | +2,38 | +3,09 | +0,84 | -1,34 | +0,34 | -0,99 | +0,30 | +1,27 | -2,96 | -24,56 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,52 | 0,47 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
Dividendenrendite (%) | 2,34 | 2,09 | 1,90 | 2,87 | 2,70 | 3,15 | 4,56 | 4,84 | 4,10 | 4,83 | 3,80 | 3,60 | 4,18 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,44 | 1,43 | 1,03 | 0,85 | 0,36 | 0,52 | 0,37 | 0,61 | 0,36 | 0,23 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 14,24 | 19,06 | 23,21 | 9,56 | 9,32 | 10,02 | 7,75 | 15,95 | 11,80 | 13,64 | 10,26 | 17,67 | 23,46 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 26,31 Mrd. | 23,08 Mrd. | 21,26 Mrd. | 19,52 Mrd. | 19,28 Mrd. | 18,31 Mrd. | 16,82 Mrd. | 18,32 Mrd. | 17,79 Mrd. | 16,79 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +14,01 | +8,56 | +8,90 | +1,27 | +5,31 | +8,82 | -8,19 | +2,99 | +5,97 | +8,79 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 310.165,86 | 295.699,42 | 298.320,60 | 280.626,28 | 280.539,85 | 273.138,41 | 254.212,75 | 282.840,37 | 274.681,74 | 263.846,87 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,90 | 3,19 | 2,35 | 2,34 | 3,39 | 3,35 | 2,65 | 3,85 | 5,47 | 5,30 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 38,14 Mrd. | 32,06 Mrd. | 31,46 Mrd. | 27,14 Mrd. | 27,94 Mrd. | 26,04 Mrd. | 25,15 Mrd. | 22,45 Mrd. | 23,56 Mrd. | 20,08 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +31,30 | +33,95 | +36,82 | +29,11 | +18,61 | +21,56 | +22,63 | +21,50 | +14,82 | +15,01 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +219,50 | +194,52 | +171,58 | +243,48 | +437,49 | +363,74 | +341,97 | +365,15 | +574,99 | +566,10 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +714,01 | +577,97 | +737,28 | +843,64 | +2.309,14 | +1.331,42 | +1.803,34 | +985,79 | +1.880,69 | +2.524,85 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 66,57 Mrd. | 40,35 Mrd. | 39,33 Mrd. | 30,77 Mrd. | 20,34 Mrd. | 18,40 Mrd. | 22,91 Mrd. | 18,63 Mrd. | 23,25 Mrd. | 24,00 Mrd. | 20,27 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,31 | 1,46 | 1,24 | 0,89 | 0,82 | 1,07 | 0,95 | 1,09 | 1,15 | 1,03 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 406.934,10 | 431.169,87 | 369.416,02 | 250.220,66 | 229.153,61 | 292.520,26 | 240.880,39 | 307.025,17 | 317.000,12 | 272.554,65 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,59 | 10,96 | 9,48 | 6,05 | 6,58 | 8,67 | 10,06 | 13,07 | 13,04 | 12,14 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +13,95 | +15,88 | +12,68 | +11,68 | +5,11 | +8,38 | +6,41 | +9,76 | +6,00 | +4,03 |
EBIT-Marge | – | – | – | +9,56 | +9,91 | +9,46 | +11,15 | +8,95 | +9,06 | +7,37 | +6,44 | +6,98 | +6,42 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +13,69 | +13,30 | +13,06 | +14,73 | +12,41 | +12,36 | +9,42 | +8,31 | +8,85 | +8,51 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +16,38 | +17,06 | +13,73 | +22,25 | +24,99 | +26,29 | +17,57 | +17,69 | +26,16 | +30,45 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,59 | +6,89 | +5,92 | +7,41 | +5,52 | +6,59 | +4,80 | +4,72 | +4,78 | +5,46 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,62 | +11,43 | +8,57 | +8,40 | +3,52 | +5,89 | +4,29 | +7,96 | +4,53 | +3,37 |
Steuerquote | – | – | – | +11,86 | +16,13 | +15,78 | +9,31 | +13,14 | +5,67 | +15,52 | +23,05 | +18,38 | +8,96 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu BAE Systems
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 22,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 21,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 18,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 16,71 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,39 |
Vola - 30T | 27,06 |
Vola - 250T | 32,03 |
Momentum - 30T | 1,12 |
Momentum - 250T | 1,44 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,56 | 0,84 | 0,14 | 0,14 | +0,30 % | +12,99 % | +31,79 % | |
| 0,02 | 0,41 | 0,01 | 0,01 | +3,05 % | +18,22 % | +33,05 % | |
| -0,15 | 0,33 | -0,06 | -0,06 | +0,79 % | +13,83 % | +28,89 % | |
| 0,09 | 0,64 | 0,03 | 0,03 | +2,01 % | +15,91 % | +34,60 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,44 % | 1.964,00 EUR | -1,29 % | 1.845,00 EUR | +4,85 % |
| 1 Monat | +15,86 % | 1.998,50 EUR | -3,07 % | 1.681,00 EUR | +13,31 % |
| 6 Monate | +61,72 % | 1.998,50 EUR | -3,07 % | 1.127,50 EUR | +41,85 % |
| 1 Jahr | +40,20 % | 1.998,50 EUR | -3,07 % | 1.127,50 EUR | +41,85 % |
| 3 Jahre | +153,80 % | 1.998,50 EUR | -3,07 % | 702,20 EUR | +63,79 % |
| 5 Jahre | +284,11 % | 1.998,50 EUR | -3,07 % | 395,90 EUR | +79,58 % |
| 7 Jahre | +200,53 % | 1.998,50 EUR | -3,07 % | 395,90 EUR | +79,58 % |
| 10 Jahre | +296,44 % | 1.998,50 EUR | -3,07 % | 395,90 EUR | +79,58 % |
TheScreener-Ratings zu BAE Systems
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 1.688,00 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +15,91 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +15,91% geschlagen. | |
| KGV | 20,83 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,86 | +4,11% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +4,11% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,94 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +40,36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +16,07 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 76,99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BAE Systems ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,18% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,61%. | ||
| Beta | 0,39 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,39% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 17,72 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der BAE Systems Aktie
| Klima: 66 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 0,3 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 62,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 82,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 48,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 28 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 166-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 61 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 29,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 27,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 117 % | 90 % |