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Aktie • Finanzdienstleistungen

Banca Mediolanum Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
Italien 🇮🇹
Ticker
•
WKN
Land
Italien 🇮🇹
ISIN
Ticker
•
•
14,750 EUR
-0,370 EUR-2,45 %
Geld
14,690 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
14,830 EUR
(2.000 Stk.)
Tagesvolumen
351 Stk.
Tagesspanne
14,630  –  15,280 EUR
52W-Spanne
9,330  –  15,470 EUR
Marktkapitalisierung
11,20 Mrd. EUR
Dividendenrendite
5,18 %
KGV
12,42
Gewinn pro Aktie
1,22 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
1,281,241,221,521,110,710,970,590,770,350,520,530,59
KGV
11,9112,2712,427,587,6811,038,9611,9911,4914,5813,9612,7912,61
Gewinnwachstum (%)
+1,61+1,64-19,69+36,36+57,14-27,04+63,68-23,22+120,92-32,50-3,18-10,10+36,55
PEG
+0,59+4,13+10,18-0,39+0,21+0,19-0,33+0,19-0,49+0,12-0,43-4,02-1,25
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,860,820,791,000,700,500,460,780,210,400,400,400,30
Dividendenrendite (%)
5,645,415,188,708,206,415,3010,992,377,865,545,864,01
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––1,61-2,333,141,27-0,000,520,50-0,11-1,150,45
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–13,232,177,23-3,682,506,88-2.186,2117,0910,13-67,93-5,9716,61
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––4,34 Mrd.3,57 Mrd.4,60 Mrd.5,27 Mrd.3,75 Mrd.4,41 Mrd.3,88 Mrd.3,76 Mrd.3,91 Mrd.5,63 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+21,55-22,51-12,69+40,47-14,95+13,77+3,09-3,62-30,69-10,61
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––1,13 Mio.981.674,831,32 Mio.1,59 Mio.1,21 Mio.––1,40 Mio.1,46 Mio.2,80 Mio.
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––5,464,6631,0332,9129,0427,4523,0123,8623,2122,57
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––2,101,830,250,260,240,320,220,300,290,33
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––86,15 Mrd.77,83 Mrd.73,60 Mrd.73,52 Mrd.59,03 Mrd.53,44 Mrd.47,37 Mrd.43,27 Mrd.41,97 Mrd.44,71 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+4,67+4,44+31,12+32,96+36,16+37,69+35,58+40,48+40,68+37,27
Verschuldungsgrad (%)
–––+2.040,10+2.152,87+221,32+203,39+176,57+165,35+181,09+147,03+145,84+168,31
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+6.911,37-4.309,93+2.184,26+5.288,72-1,57 Mio.+8.715,63+8.242,11-32.798,61-2.933,66+8.378,17
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––11,20 Mrd.8,47 Mrd.6,32 Mrd.5,76 Mrd.6,39 Mrd.5,26 Mrd.6,56 Mrd.3,77 Mrd.5,34 Mrd.5,05 Mrd.5,52 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––1,951,771,251,211,401,490,971,421,290,98
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––2,22 Mio.1,74 Mio.1,65 Mio.1,93 Mio.1,70 Mio.––1,98 Mio.1,88 Mio.2,74 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––887,35-27,9538,2612,5229,1415,3526,3757,88143,0685,63
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+27,40-48,36+50,40+17,67-0,06+8,65+9,54-2,09-21,73+5,94
EBIT-Marge
–––-1,15-8,21+1,81+8,75+3,58+8,28+2,64+1,40+0,06+0,68
EBITDA-Marge
–––+0,22-6,34+3,27+9,68+4,81+9,68+3,68+2,45+0,90+1,14
Eigenkapitalrendite
–––+27,81+23,79+2,28+2,94+2,04+2,81+1,52+2,17+2,31+2,63
Gesamtkapitalrendite
–––+1,30+1,06+0,71+0,97+0,74+1,06+0,54+0,88+0,94+0,98
Cashflow / ROI
0,000,000,00+1,38-2,22+3,15+1,27-0,00+0,71+0,78-0,18-2,02+0,75
Steuerquote
–––+22,82+22,99+21,13+19,92+18,25+23,49+39,33+17,74+13,11+22,75
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Banca Mediolanum

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
14,17 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
13,76 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
13,50 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
12,32 EUR
RSL - 30T
1,07
RSL - 250T
1,23
Vola - 30T
35,54
Vola - 250T
27,23
Momentum - 30T
1,16
Momentum - 250T
1,39
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
FTSE MIB
1,331,160,790,79-0,00 %+3,96 %+20,74 %
ATX
1,251,060,660,66+0,82 %+6,69 %+21,22 %
EURO STOXX 50
1,201,160,620,62+1,54 %+11,57 %+31,92 %
MSCI World
0,160,680,060,06+0,20 %+6,46 %+27,36 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+3,14 %15,25 EUR
-3,39 %14,61 EUR
+0,95 %
1 Monat+19,34 %15,25 EUR
-3,39 %12,08 EUR
+18,10 %
6 Monate+36,59 %15,47 EUR
-4,88 %10,73 EUR
+27,25 %
1 Jahr+41,97 %15,47 EUR
-4,88 %9,33 EUR
+36,75 %
3 Jahre+112,30 %15,47 EUR
-4,88 %6,00 EUR
+59,34 %
5 Jahre–––––
7 Jahre–––––
10 Jahre–––––

TheScreener-Ratings zu Banca Mediolanum

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 22.04.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 12,37 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 09.05.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+11,90 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +11,90% geschlagen.
KGV12,12Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,81+11,16% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +11,16% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+5,39 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +65,35% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+4,42 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD12,41Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Banca Mediolanum ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen12Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 09.05.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,04% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,57%.
Beta1,49 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage76,47 %Starke Korrelation mit dem STOXX600
+76,47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
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