Aktie • Dienstleistungen
Budimex Kennzahlen
- WKN
- 896676
- ISIN
- PLBUDMX00013
- Land
- Polen 🇵🇱
- Ticker
- BDX • FBF
- WKN
- 896676
- Land
- Polen 🇵🇱
- ISIN
- PLBUDMX00013
- Ticker
- BDX • FBF
•
144,100 EUR
-8,900 EUR-5,82 %
Tagesvolumen
135 Stk.
Tagesspanne
144,100 – 153,000 EUR
52W-Spanne
103,500 – 177,200 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 6,83 | 4,94 | 8,99 | 4,25 | 2,09 | 2,82 | 4,29 | 3,79 | 2,18 |
KGV | – | – | – | 19,34 | 21,65 | 13,57 | 5,96 | 17,08 | 19,43 | 9,50 | 11,65 | 12,33 | 21,00 |
Gewinnwachstum (%) | – | – | – | -16,53 | +38,13 | -45,01 | +111,44 | +103,39 | -26,00 | -34,25 | +13,33 | +73,70 | +22,87 |
PEG | – | – | – | -0,19 | -1,31 | +0,36 | -0,13 | +0,15 | +0,19 | -0,37 | -0,34 | +0,92 | +0,28 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 7,31 | 7,35 | 6,09 | 7,69 | 8,43 | 4,25 | 9,06 | 3,94 | 1,08 | 1,49 | 4,16 | 3,54 | 1,92 |
Dividendenrendite (%) | 4,92 | 4,95 | 4,10 | 6,98 | 5,70 | 6,33 | 16,90 | 5,43 | 2,65 | 5,55 | 8,31 | 7,57 | 4,20 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,08 | 11,97 | 13,09 | 4,50 | 9,29 | 5,53 | -5,04 | 1,57 | 5,30 | 7,60 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 21,69 | 12,34 | 5,12 | 11,92 | 7,82 | 7,35 | -5,32 | 31,94 | 8,81 | 6,03 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in PLN | – | – | – | 9,12 Mrd. | 9,80 Mrd. | 8,62 Mrd. | 7,91 Mrd. | 8,38 Mrd. | 7,57 Mrd. | 7,39 Mrd. | 6,37 Mrd. | 5,57 Mrd. | 5,13 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -6,98 | +13,72 | +8,95 | -5,62 | +10,73 | +2,47 | +15,98 | +14,30 | +8,54 | +3,72 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 280.850,98 | 315.406,53 | 289.797,59 | 269.178,91 | 272.108,74 | 238.994,04 | 252.548,95 | 229.973,06 | 230.486,63 | 233.777,43 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 9,67 | 10,44 | 5,76 | 4,39 | 6,83 | 5,43 | 3,90 | 6,14 | 6,31 | 8,27 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in PLN | – | – | – | 7,82 Mrd. | 8,42 Mrd. | 7,39 Mrd. | 6,86 Mrd. | 7,46 Mrd. | 6,67 Mrd. | 5,46 Mrd. | 6,13 Mrd. | 5,68 Mrd. | 4,76 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +17,07 | +19,12 | +18,15 | +20,44 | +16,42 | +12,96 | +13,88 | +14,41 | +14,28 | +12,74 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +485,78 | +422,94 | +451,07 | +389,27 | +509,07 | +671,44 | +620,20 | +593,97 | +600,49 | +684,85 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.180,17 | +525,80 | +427,16 | +1.123,06 | +621,16 | +971,72 | -861,39 | +3.093,99 | +848,29 | +505,90 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,79 Mrd. | 2,81 Mrd. | 3,77 Mrd. | 1,71 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,85 Mrd. | 1,04 Mrd. | 684,74 Mio. | 1,28 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,17 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,31 | 1,63 | 0,84 | 0,73 | 0,94 | 0,58 | 0,39 | 0,85 | 0,91 | 0,96 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 366.928,32 | 514.285,54 | 243.784,46 | 197.186,62 | 254.847,45 | 138.640,93 | 99.151,86 | 195.421,79 | 209.035,50 | 225.528,50 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 13,56 | 17,05 | 10,12 | 7,94 | 10,16 | 10,13 | 6,22 | 8,73 | 9,56 | 15,86 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +6,02 | +13,21 | +16,42 | +6,15 | +11,98 | +7,90 | -7,38 | +2,66 | +10,29 | +16,01 |
EBIT-Marge | – | – | – | +7,89 | +7,96 | +6,55 | +7,37 | +7,58 | +4,33 | +5,62 | +9,15 | +9,02 | +5,65 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +9,64 | +9,57 | +8,31 | +9,22 | +9,22 | +5,72 | +6,31 | +9,73 | +9,48 | +6,08 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +46,16 | +45,86 | +39,87 | +32,16 | +37,50 | +26,12 | +40,31 | +52,61 | +50,58 | +38,85 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +8,41 | +9,27 | +7,74 | +7,08 | +6,71 | +3,67 | +6,13 | +8,08 | +7,69 | +5,48 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,03 | +15,38 | +19,16 | +7,08 | +13,46 | +8,96 | -10,00 | +2,77 | +10,11 | +17,25 |
Steuerquote | – | – | – | +25,74 | +19,75 | +15,54 | +15,97 | +24,22 | +31,60 | +24,16 | +19,81 | +19,65 | +20,08 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Budimex
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 150,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 150,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 134,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 131,45 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,07 |
Vola - 30T | 29,79 |
Vola - 250T | 35,51 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 0,84 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,61 | 0,85 | 0,30 | 0,30 | -1,55 % | -5,54 % | -23,98 % | |
| 0,49 | 0,42 | 0,25 | 0,25 | -3,67 % | -7,38 % | -28,36 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -5,94 % | 157,00 EUR | -8,95 % | 144,10 EUR | – |
| 1 Monat | -1,06 % | 157,00 EUR | -8,95 % | 142,50 EUR | +1,11 % |
| 6 Monate | +32,20 % | 157,20 EUR | -9,09 % | 103,50 EUR | +28,17 % |
| 1 Jahr | -13,66 % | 177,20 EUR | -22,97 % | 103,50 EUR | +28,17 % |
| 3 Jahre | +207,58 % | 193,00 EUR | -33,93 % | 42,95 EUR | +70,19 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Budimex
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 628,00 PLN eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,25 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,25% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 17,96 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,11 | +18,63% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +18,63%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,05 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +72,76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,81 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,50 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Budimex ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,24%. | ||
| Beta | 0,98 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,98% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 41,27 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +41,27% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.