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Aktie • Banken

Banco Bilbao Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
Spanien 🇪🇸
Ticker
•
WKN
Land
Spanien 🇪🇸
ISIN
Ticker
•
•
19,10 EUR
+0,41 EUR+2,19 %
Tagesvolumen
9.926.463 Stk.
Tagesspanne
18,65  –  19,10 EUR
52W-Spanne
8,97  –  19,10 EUR
Marktkapitalisierung
109,88 Mrd. EUR
Dividendenrendite
4,70 %
KGV
9,59
Gewinn pro Aktie
1,82 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
54 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
2,131,941,821,681,290,990,670,140,470,760,480,500,39
KGV
8,188,979,595,636,385,697,8428,8210,606,1014,8212,8317,28
Gewinnwachstum (%)
+10,95+8,57+6,05+30,23+30,30+47,76+378,57-70,21-38,16+58,33-4,00+28,21-11,36
PEG
+0,97+0,92+1,40+0,68+0,21+0,19+0,16+0,08-0,15-0,16+0,25-3,21+0,61
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
1,030,940,820,570,450,350,250,060,210,210,190,300,30
Dividendenrendite (%)
5,915,404,706,005,426,184,781,464,234,542,734,674,42
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––5,8913,2311,195,7514,554,731,291,001,852,16
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––1,610,630,530,890,281,053,577,123,423,08
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––83,08 Mrd.63,77 Mrd.45,43 Mrd.35,43 Mrd.32,93 Mrd.43,50 Mrd.43,11 Mrd.43,02 Mrd.42,15 Mrd.39,87 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+30,29+40,36+28,22+7,59-24,28+0,90+0,21+2,05+5,73+10,94
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––659.804,95524.891,76392.746,92320.849,03267.369,74342.553,14343.134,84326.227,10312.711,44288.943,81
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––––––––––––
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,980,930,720,780,600,680,651,020,890,90
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––772,40 Mrd.775,56 Mrd.713,14 Mrd.662,89 Mrd.736,18 Mrd.698,69 Mrd.676,69 Mrd.690,06 Mrd.731,86 Mrd.750,08 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+8,33+7,59+7,61+8,09+7,54+8,75+8,67+8,74+8,68+8,48
Verschuldungsgrad (%)
–––+1.099,89+1.218,33+1.214,81+1.136,43+1.226,63+1.043,03+1.054,01+1.044,34+1.052,67+1.079,59
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+2.086,43+928,85+997,28+1.619,63+703,06+2.021,25+7.171,63+9.491,60+5.515,01+4.990,84
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––100,34 Mrd.54,41 Mrd.47,97 Mrd.33,25 Mrd.34,34 Mrd.26,85 Mrd.33,23 Mrd.30,91 Mrd.47,42 Mrd.42,12 Mrd.42,91 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,650,750,730,970,820,760,721,101,001,08
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––432.126,19394.821,73287.483,12310.927,51217.960,14261.678,32246.037,80359.650,01312.468,61310.978,32
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––-6,41-5,10-4,37-5,36-3,29-3,22-3,55-4,85-4,02-3,90
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+40,85+121,01+145,43+106,17+293,98+72,52+19,99+15,42+28,75+34,50
EBIT-Marge
–––-12,06-16,96-19,68-21,49-28,67-27,41-21,56-25,96-26,48-29,20
EBITDA-Marge
–––-10,23-14,76-16,77-18,07-24,80-23,75-20,19-22,73-24,84-27,59
Eigenkapitalrendite
–––+15,02+13,04+11,26+7,49+4,77+5,06+8,55+5,34+5,06+3,82
Gesamtkapitalrendite
–––+5,96+4,18+2,58+1,86+1,42+2,28+2,55+2,14+1,89+1,59
Cashflow / ROI
0,000,000,00+4,39+9,95+9,26+5,67+13,15+4,51+1,27+0,96+1,66+1,83
Steuerquote
–––+31,44+32,30+34,15+26,35+27,60+31,88+27,15+31,31+26,68+28,77
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Banco Bilbao

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
18,34 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
18,03 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
16,35 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
14,59 EUR
RSL - 30T
1,06
RSL - 250T
1,38
Vola - 30T
26,99
Vola - 250T
30,31
Momentum - 30T
1,13
Momentum - 250T
2,01
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
IBEX 35
ATX
EURO STOXX 50
MSCI World
STOXX Europe 600
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+3,08 %19,10 EUR
–18,45 EUR
+3,38 %
1 Monat+8,87 %19,10 EUR
–17,13 EUR
+10,32 %
6 Monate+45,54 %19,10 EUR
–12,52 EUR
+34,46 %
1 Jahr+106,61 %19,10 EUR
–8,97 EUR
+53,05 %
3 Jahre+240,25 %19,10 EUR
–5,30 EUR
+72,24 %
5 Jahre+343,66 %19,10 EUR
–3,74 EUR
+80,43 %
7 Jahre+287,36 %19,10 EUR
–2,13 EUR
+88,86 %
10 Jahre+158,81 %19,10 EUR
–2,13 EUR
+88,86 %

TheScreener-Ratings zu Banco Bilbao

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 25.11.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.11.2025 bei einem Kurs von 18,29 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 29.07.2025
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+9,23 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +9,23% geschlagen.
KGV8,30Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,73⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+4,93 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +40,86% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+9,40 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD125,26Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Banco Bilbao ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen21Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)4/4
Vier Sterne seit dem 25.11.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,12% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,83%.
Beta1,39 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage65,60 %Starke Korrelation mit dem STOXX600
+65,60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Banco Bilbao Aktie

Klima: 59 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 90,0 %100 %
Treibhausgasemission 36,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 2,4-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 3,1 %75 %
Gesellschaft: 53 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 84-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 11,5 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 49 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 33,3 %40 %
Gender Pay Gap 28,3 %< 3 %
Frauen im Management 22,2 %40 %
Gläserne Decke 40,3 %90 %
Powered by
  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich fast nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich mittelmäßig nachhaltig.
  4. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  5. Keine Daten vorhanden
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