Aktie • Banken
Erste Group Bank Kennzahlen
- WKN
- 909943
- ISIN
- AT0000652011
- Land
- Österreich 🇦🇹
- Ticker
- EBS • EBO
- WKN
- 909943
- Land
- Österreich 🇦🇹
- ISIN
- AT0000652011
- Ticker
- EBS • EBO
•
70,850 EUR
+0,500 EUR+0,71 %
Tagesvolumen
887.606 Stk.
Tagesspanne
70,350 – 71,150 EUR
52W-Spanne
41,760 – 72,900 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,13 | 8,50 | 7,35 | 7,20 | 6,80 | 4,83 | 4,17 | 1,57 | 3,23 | 4,02 | 2,94 | 2,93 | 2,27 |
KGV | 7,70 | 8,27 | 9,57 | 8,29 | 5,40 | 6,19 | 9,92 | 15,89 | 10,39 | 7,23 | 12,28 | 9,81 | 12,74 |
Gewinnwachstum (%) | +9,55 | +13,05 | +0,86 | +5,88 | +40,79 | +15,83 | +165,61 | -51,39 | -19,65 | +36,73 | +0,34 | +29,07 | – |
PEG | -0,08 | +1,11 | +0,61 | +3,87 | +0,92 | +0,15 | +0,63 | +0,10 | -0,20 | -0,37 | +0,33 | +28,75 | +0,44 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,82 | 3,55 | 2,04 | 3,00 | 2,70 | 1,90 | 1,60 | 1,50 | 0,00 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,50 |
Dividendenrendite (%) | 5,42 | 5,05 | 2,90 | 5,03 | 7,35 | 6,35 | 3,87 | 6,01 | 0,00 | 4,82 | 3,32 | 3,48 | 1,73 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -90,45 | 13,96 | 11,53 | 4,59 | 3,21 | 4,69 | 3,96 | 1,75 | 3,37 | 7,26 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | -0,71 | 2,75 | 2,72 | 9,46 | 8,16 | 7,11 | 7,27 | 20,51 | 8,46 | 3,95 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 23,16 Mrd. | 23,19 Mrd. | 14,26 Mrd. | 9,68 Mrd. | 9,31 Mrd. | 9,99 Mrd. | 9,63 Mrd. | 8,42 Mrd. | 8,75 Mrd. | 9,31 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,15 | +62,64 | +47,31 | +4,01 | -6,83 | +3,76 | +14,28 | -3,69 | -6,05 | +0,66 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 471.666,60 | 507.206,44 | 313.483,57 | 217.041,89 | 203.683,52 | 211.242,64 | 203.100,09 | 176.581,69 | 185.954,84 | 200.348,63 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 52,68 | 48,19 | 42,02 | 38,87 | 36,02 | 34,62 | 32,75 | 31,47 | 29,21 | 26,81 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,13 | 0,76 | 0,71 | 1,06 | 0,69 | 0,97 | 0,89 | 1,15 | 0,98 | 1,08 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 354,35 Mrd. | 338,07 Mrd. | 325,08 Mrd. | 308,18 Mrd. | 278,22 Mrd. | 246,47 Mrd. | 237,52 Mrd. | 221,62 Mrd. | 209,38 Mrd. | 200,81 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +10,08 | +9,75 | +8,93 | +8,69 | +8,90 | +9,67 | +9,42 | +9,80 | +9,67 | +9,27 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +892,25 | +926,01 | +1.019,96 | +1.050,21 | +1.024,09 | +933,67 | +961,78 | +920,74 | +934,12 | +979,11 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -907,65 | +5.365,20 | +6.303,91 | +15.108,73 | +19.459,98 | +11.054,04 | +12.625,96 | +26.618,64 | +13.043,59 | +5.838,03 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 27,30 Mrd. | 23,16 Mrd. | 14,96 Mrd. | 12,18 Mrd. | 16,76 Mrd. | 10,11 Mrd. | 14,42 Mrd. | 12,49 Mrd. | 15,52 Mrd. | 12,36 Mrd. | 12,43 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,00 | 0,65 | 0,85 | 1,73 | 1,09 | 1,44 | 1,30 | 1,84 | 1,41 | 1,33 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 471.658,20 | 327.296,36 | 267.673,42 | 375.924,42 | 221.327,19 | 305.052,20 | 263.427,85 | 325.309,82 | 262.741,36 | 267.405,21 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -11,37 | -8,07 | -5,59 | -11,31 | -3,58 | -8,50 | -8,17 | -7,49 | -5,57 | -4,78 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -151,61 | +24,52 | +32,94 | +19,24 | +14,00 | +20,16 | +17,70 | +8,92 | +16,58 | +33,52 |
EBIT-Marge | – | – | – | -11,19 | -10,72 | -19,44 | -21,59 | -36,92 | -24,37 | -21,82 | -27,72 | -28,34 | -30,77 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -8,79 | -7,99 | -15,28 | -15,32 | -30,32 | -16,98 | -15,88 | -24,60 | -25,38 | -27,93 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +8,38 | +8,80 | +7,11 | +6,63 | +2,70 | +5,78 | +7,67 | +5,78 | +6,17 | +5,20 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,11 | +4,48 | +2,26 | +1,10 | +0,89 | +1,55 | +1,72 | +1,08 | +1,30 | +1,47 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,91 | +1,68 | +1,44 | +0,60 | +0,47 | +0,82 | +0,72 | +0,34 | +0,69 | +1,55 |
Steuerquote | – | – | – | +21,17 | +18,32 | +17,35 | +18,00 | +25,23 | +18,10 | +13,39 | +19,89 | +21,30 | +22,45 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Erste Group Bank
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 70,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 67,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 64,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 57,97 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,28 |
Vola - 30T | 39,39 |
Vola - 250T | 31,66 |
Momentum - 30T | 1,13 |
Momentum - 250T | 1,61 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 2,18 | 1,38 | 0,74 | 0,74 | -0,16 % | +11,17 % | +37,93 % | |
| 1,42 | 1,45 | 0,57 | 0,57 | +0,93 % | +13,44 % | +17,57 % | |
| 0,45 | 1,03 | 0,17 | 0,17 | +1,27 % | +15,12 % | +50,89 % | |
| 0,02 | 0,55 | 0,01 | 0,01 | -0,85 % | +13,28 % | +46,50 % | |
| 0,28 | 1,17 | 0,07 | 0,07 | +0,72 % | +14,84 % | +52,40 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,28 % | 71,65 EUR | -1,13 % | 69,25 EUR | +2,26 % |
| 1 Monat | +19,18 % | 72,90 EUR | -2,89 % | 58,85 EUR | +16,94 % |
| 6 Monate | +36,51 % | 72,90 EUR | -2,89 % | 50,50 EUR | +28,72 % |
| 1 Jahr | +59,11 % | 72,90 EUR | -2,89 % | 41,76 EUR | +41,06 % |
| 3 Jahre | +139,28 % | 72,90 EUR | -2,89 % | 21,25 EUR | +70,01 % |
| 5 Jahre | +258,46 % | 72,90 EUR | -2,89 % | 16,65 EUR | +76,50 % |
| 7 Jahre | +98,57 % | 72,90 EUR | -2,89 % | 15,22 EUR | +78,52 % |
| 10 Jahre | +168,22 % | 72,90 EUR | -2,89 % | 15,22 EUR | +78,52 % |
TheScreener-Ratings zu Erste Group Bank
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.05.2025 bei einem Kurs von 72,75 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +14,29 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +14,29% geschlagen. | |
| KGV | 7,42 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,47 | +38,62% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +38,62%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,75 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +20,40% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,12 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 31,60 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Erste Group Bank ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 20.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,56% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,44%. | ||
| Beta | 1,24 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,24% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 55,35 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +55,35% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Erste Group Bank Aktie
| Klima: 66 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 65,5 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 24,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 45,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 83 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 95,8 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 38-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 12,5 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 71 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 40,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 27,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 43,5 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 65,8 % | 90 % |