Aktie • Maschinenbau
Georg Fischer Kennzahlen
- WKN
- A3DHG1
- ISIN
- CH1169151003
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- FI-N • GFI
- WKN
- A3DHG1
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH1169151003
- Ticker
- FI-N • GFI
•
63,050 CHF
-0,100 CHF-0,16 %
Geld
63,000 CHF
(2.984 Stk.)
Brief
63,050 CHF
(1.504 Stk.)
Tagesvolumen
130.735 Stk.
Tagesspanne
63,000 – 64,000 CHF
52W-Spanne
50,000 – 74,200 CHF
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,23 | 3,66 | 3,56 | 2,78 | 3,05 | 3,58 | 2,76 | 1,49 | 2,23 | 3,67 | 3,30 | 2,82 | 2,45 |
KGV | 15,63 | 18,08 | 18,60 | 26,30 | 21,29 | 16,80 | 26,63 | 40,71 | 23,41 | 11,40 | 20,77 | 15,74 | 14,76 |
Gewinnwachstum (%) | +19,30 | -0,00 | +24,45 | -9,06 | -14,84 | +29,62 | +85,71 | -33,33 | -39,13 | +11,29 | +16,98 | +15,22 | +2,22 |
PEG | – | +1,15 | +6,43 | +0,94 | -2,35 | -1,13 | +0,90 | +0,48 | -0,70 | -0,29 | +1,84 | +0,93 | +0,97 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,62 | 1,57 | 1,47 | 1,44 | 1,38 | 1,38 | 1,06 | 0,80 | 1,33 | 1,33 | 1,22 | 1,06 | 0,96 |
Dividendenrendite (%) | 2,45 | 2,37 | 2,22 | 1,97 | 2,13 | 2,30 | 1,44 | 1,32 | 2,54 | 3,18 | 1,79 | 2,40 | 2,65 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,26 | 4,53 | 4,29 | 3,78 | 89,72 | 83,50 | 103,72 | 106,84 | 104,24 | 85,57 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,08 | 11,33 | 10,39 | 13,89 | 14,35 | 14,00 | 19,48 | 13,49 | 12,50 | 8,05 | 12,79 | 8,49 | 8,41 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 3,89 Mrd. | 4,03 Mrd. | 4,00 Mrd. | 3,72 Mrd. | 3,18 Mrd. | 3,72 Mrd. | 4,57 Mrd. | 4,15 Mrd. | 3,74 Mrd. | 3,64 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -3,33 | +0,70 | +7,42 | +16,90 | -14,41 | -18,64 | +10,17 | +10,84 | +2,86 | -4,08 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 217.565,73 | 215.962,89 | 279.573,43 | 261.926,73 | 239.826,15 | 269.508,65 | 323.541,94 | 278.693,40 | 268.866,13 | 268.356,63 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 1,41 | -0,57 | 20,80 | 19,13 | 17,58 | 18,13 | 17,95 | 17,10 | 15,03 | 14,05 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 51,61 | -113,73 | 2,89 | 77,00 | 68,98 | 57,65 | 46,59 | 80,08 | 58,99 | 51,41 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 4,33 Mrd. | 4,16 Mrd. | 3,73 Mrd. | 3,81 Mrd. | 3,50 Mrd. | 3,39 Mrd. | 3,48 Mrd. | 3,64 Mrd. | 3,23 Mrd. | 3,12 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +5,29 | +2,12 | +45,82 | +39,92 | +40,71 | +43,66 | +42,31 | +39,07 | +38,47 | +37,85 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.791,27 | +4.626,14 | +118,25 | +150,53 | +145,61 | +129,05 | +136,36 | +155,95 | +159,97 | +164,21 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.012,84 | +1.166,48 | +610,88 | +786,25 | +599,71 | +593,17 | +502,50 | +537,86 | +495,02 | +586,67 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,42 Mrd. | 5,98 Mrd. | 5,32 Mrd. | 4,94 Mrd. | 120,52 Mrd. | 4,97 Mrd. | 4,29 Mrd. | 3,43 Mrd. | 5,62 Mrd. | 3,64 Mrd. | 2,96 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,45 | 1,24 | 1,16 | 30,45 | 1,47 | 1,08 | 0,71 | 1,27 | 0,91 | 0,76 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 314.455,78 | 268.382,37 | 324.622,36 | 7,98 Mio. | 352.133,46 | 292.053,39 | 228.245,42 | 354.709,99 | 245.609,56 | 205.286,17 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 13,14 | 10,38 | 9,42 | 282,64 | 15,74 | 11,07 | 6,16 | 10,87 | 7,76 | 6,71 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,41 | +8,67 | +8,28 | +7,82 | +10,87 | +8,66 | +8,75 | +9,93 | +10,74 | +9,07 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,58 | +8,94 | +9,45 | +7,31 | +5,31 | +6,37 | +8,25 | +8,36 | +8,28 | +7,94 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +11,00 | +11,97 | +12,33 | +10,77 | +9,33 | +9,78 | +11,46 | +11,71 | +11,78 | +11,40 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +78,17 | +267,05 | +16,14 | +14,08 | +8,14 | +11,69 | +19,06 | +17,73 | +17,36 | +15,95 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,33 | +7,04 | +8,15 | +6,20 | +4,00 | +5,87 | +8,96 | +7,70 | +7,67 | +7,42 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,35 | +8,39 | +8,87 | +7,64 | +9,89 | +9,50 | +11,48 | +11,33 | +12,43 | +10,59 |
Steuerquote | – | – | – | +28,13 | +22,61 | +20,85 | +20,95 | +20,67 | +14,35 | +19,83 | +19,88 | +19,93 | +21,12 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Georg Fischer
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 68,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 68,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 70,25 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 69,73 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,97 |
Vola - 30T | 23,02 |
Vola - 250T | 31,85 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 1,01 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,21 | 0,99 | 0,48 | 0,48 | +1,71 % | +3,30 % | +2,11 % | |
| 1,26 | 1,06 | 0,56 | 0,56 | +1,97 % | +2,44 % | -5,61 % | |
| 1,39 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | +0,53 % | -2,23 % | -10,55 % | |
| 1,56 | 1,22 | 0,50 | 0,50 | +1,94 % | +2,33 % | -3,07 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,24 % | 64,10 EUR | -1,67 % | 61,80 EUR | +1,98 % |
| 1 Monat | +0,48 % | 66,35 EUR | -5,23 % | 61,80 EUR | +1,98 % |
| 6 Monate | -7,47 % | 74,20 EUR | -17,68 % | 50,00 EUR | +20,70 % |
| 1 Jahr | +0,80 % | 74,20 EUR | -17,68 % | 50,00 EUR | +20,70 % |
| 3 Jahre | +27,63 % | 74,20 EUR | -17,68 % | 45,64 EUR | +27,61 % |
| 5 Jahre | +57,78 % | 77,45 EUR | -22,84 % | 39,10 EUR | +37,99 % |
| 7 Jahre | -2,32 % | 77,45 EUR | -22,84 % | 25,90 EUR | +58,92 % |
| 10 Jahre | +86,70 % | 77,45 EUR | -22,84 % | 25,90 EUR | +58,92 % |
TheScreener-Ratings zu Georg Fischer
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 30.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 30.05.2025 bei einem Kurs von 65,70 CHF eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,48 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,48% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 16,03 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,28 | +29,51% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +29,51%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,27 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +36,33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,20 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,30 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Georg Fischer ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,96%. | ||
| Beta | 1,23 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,23% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 59,23 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +59,23% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Georg Fischer Aktie
| Klima: 46 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 47,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 3,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 18,3-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 79,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 70 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 61,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 44-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 16,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 63 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 38,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 22,7 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 106 % | 90 % |