Aktie • Getränke / Tabak
Heineken Kennzahlen
- WKN
- A0CA0G
- ISIN
- NL0000009165
- Land
- Niederlande 🇳🇱
- Ticker
- HEIA • HNK1
- WKN
- A0CA0G
- Land
- Niederlande 🇳🇱
- ISIN
- NL0000009165
- Ticker
- HEIA • HNK1
•
78,100 EUR
-2,080 EUR-2,59 %
Geld
78,020 EUR
(70 Stk.)
Brief
78,860 EUR
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.108.821 Stk.
Tagesspanne
78,100 – 79,540 EUR
52W-Spanne
63,580 – 95,200 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,31 | 4,88 | 4,46 | 1,75 | 4,09 | 4,66 | 5,77 | -0,36 | 3,78 | 3,34 | 3,39 | 2,70 | 3,31 |
KGV | 15,09 | 16,43 | 17,99 | 39,26 | 22,48 | 18,86 | 17,13 | – | 25,11 | 23,11 | 25,64 | 26,39 | 24,10 |
Gewinnwachstum (%) | +7,21 | +8,95 | +163,22 | -57,21 | -12,23 | -19,24 | – | – | +13,17 | -1,47 | +25,56 | -18,43 | +25,38 |
PEG | +0,82 | +1,86 | +1,89 | +0,25 | -0,39 | -1,54 | -0,89 | – | -0,23 | +1,75 | -17,39 | +1,03 | -1,31 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,21 | 2,05 | 1,91 | 1,86 | 1,73 | 1,73 | 1,24 | 0,70 | 1,68 | 1,60 | 1,47 | 1,34 | 1,30 |
Dividendenrendite (%) | 2,75 | 2,55 | 2,38 | 2,71 | 1,88 | 1,97 | 1,25 | 0,77 | 1,77 | 2,07 | 1,69 | 1,88 | 1,63 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 9,74 | 7,84 | 7,81 | 7,26 | 5,45 | 7,53 | 7,62 | 6,74 | 6,45 | 6,06 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,51 | 8,96 | 9,85 | 7,00 | 11,70 | 11,26 | 13,62 | 16,74 | 12,57 | 10,04 | 12,78 | 10,93 | 13,10 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 29,82 Mrd. | 30,36 Mrd. | 28,72 Mrd. | 22,14 Mrd. | 19,72 Mrd. | 23,97 Mrd. | 22,47 Mrd. | 21,89 Mrd. | 20,79 Mrd. | 20,51 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -1,78 | +5,72 | +29,73 | +12,29 | -17,75 | +6,67 | +2,66 | +5,27 | +1,37 | +6,51 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,98 | 2,59 | 2,59 | 3,28 | 3,92 | 3,38 | 3,07 | 3,72 | 3,07 | 3,36 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 55,07 Mrd. | 56,39 Mrd. | 53,42 Mrd. | 49,82 Mrd. | 43,52 Mrd. | 47,51 Mrd. | 43,60 Mrd. | 41,85 Mrd. | 39,87 Mrd. | 38,18 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +45,80 | +45,26 | +45,47 | +44,25 | +35,37 | +38,89 | +38,35 | +37,56 | +39,90 | +43,49 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +118,33 | +120,93 | +119,93 | +126,01 | +182,71 | +157,15 | +160,75 | +166,23 | +150,61 | +129,92 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +542,36 | +696,73 | +647,91 | +664,36 | +896,78 | +669,43 | +612,58 | +673,18 | +644,41 | +618,34 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 44,14 Mrd. | 38,83 Mrd. | 51,95 Mrd. | 50,58 Mrd. | 56,90 Mrd. | 52,52 Mrd. | 54,67 Mrd. | 44,47 Mrd. | 50,07 Mrd. | 41,05 Mrd. | 45,95 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,30 | 1,71 | 1,76 | 2,57 | 2,66 | 2,28 | 1,98 | 2,29 | 1,97 | 2,24 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 7,02 | 10,27 | 7,98 | 8,98 | 20,66 | 10,01 | 9,33 | 10,47 | 9,89 | 10,12 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +18,45 | +14,59 | +15,66 | +18,89 | +15,91 | +18,09 | +19,53 | +17,74 | +17,88 | +17,01 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,01 | +9,40 | +15,08 | +20,31 | +3,22 | +14,91 | +13,68 | +14,75 | +12,61 | +14,74 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,55 | +16,65 | +22,06 | +28,63 | +12,89 | +22,78 | +21,21 | +21,84 | +19,97 | +22,14 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +3,88 | +9,03 | +11,04 | +15,08 | -1,33 | +11,72 | +11,38 | +12,31 | +9,68 | +11,39 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,01 | +5,22 | +5,88 | +7,60 | +0,67 | +5,67 | +5,50 | +5,74 | +4,91 | +6,05 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,99 | +7,86 | +8,42 | +8,39 | +7,21 | +9,13 | +10,06 | +9,28 | +9,33 | +9,14 |
Steuerquote | – | – | – | +31,19 | +5,25 | +28,65 | +19,56 | +130,32 | +29,17 | +28,65 | +26,65 | +29,75 | +26,14 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Heineken
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 78,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 78,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 76,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 75,10 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 20,15 |
Vola - 250T | 25,14 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,83 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,69 | 0,44 | 0,32 | 0,32 | -0,40 % | +0,62 % | -17,19 % | |
| -0,22 | 0,31 | -0,14 | -0,14 | +0,92 % | +1,07 % | -38,25 % | |
| 0,79 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | +1,42 % | +2,46 % | -24,56 % | |
| 0,43 | 0,04 | 0,25 | 0,25 | -0,84 % | -1,93 % | -28,72 % | |
| 1,09 | 0,50 | 0,44 | 0,44 | +0,38 % | +0,14 % | -23,01 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,19 % | 80,60 EUR | -3,20 % | 78,10 EUR | – |
| 1 Monat | +0,10 % | 81,66 EUR | -4,56 % | 75,68 EUR | +3,10 % |
| 6 Monate | +10,94 % | 82,78 EUR | -5,99 % | 63,58 EUR | +18,59 % |
| 1 Jahr | -17,41 % | 95,20 EUR | -21,90 % | 63,58 EUR | +18,59 % |
| 3 Jahre | -14,02 % | 106,30 EUR | -36,11 % | 63,58 EUR | +18,59 % |
| 5 Jahre | -4,12 % | 106,30 EUR | -36,11 % | 63,58 EUR | +18,59 % |
| 7 Jahre | -11,23 % | 106,30 EUR | -36,11 % | 63,58 EUR | +18,59 % |
| 10 Jahre | +15,23 % | 106,30 EUR | -36,11 % | 63,58 EUR | +18,59 % |
TheScreener-Ratings zu Heineken
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.06.2025 bei einem Kurs von 78,10 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 10.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,15 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,14% relativ zum STOXX600. | |
| KGV | 14,21 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,91 | +0,87% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +0,87%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,57 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +36,47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,33 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 50,84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Heineken ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,32% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,20%. | ||
| Beta | 0,43 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,43% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 24,97 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Heineken Aktie
| Klima: 23 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 44,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 2,3-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 30,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 45 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 83-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 24,1 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 65 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 36,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 28,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 117 % | 90 % |