Aktie • Metallverarbeitung
Hill & Smith Kennzahlen
- WKN
- 608307
- ISIN
- GB0004270301
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- HILS • 7HL
- WKN
- 608307
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB0004270301
- Ticker
- HILS • 7HL
•
2.070,000 GBp
-5,000 GBp-0,24 %
Geld
2.065,000 GBp
(17.704 Stk.)
Brief
2.070,000 GBp
(159 Stk.)
Tagesvolumen
170.085 Stk.
Tagesspanne
2.060,000 – 2.090,000 GBp
52W-Spanne
1.463,967 – 2.255,000 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,61 | 1,49 | 1,38 | 1,10 | 0,99 | 0,82 | 0,50 | 0,35 | 0,70 | 0,69 | 0,79 | 0,50 | 0,36 |
KGV | 14,84 | 15,98 | 17,26 | 19,62 | 22,14 | 16,47 | 41,67 | 46,58 | 24,05 | 19,99 | 19,47 | 27,82 | 24,44 |
Gewinnwachstum (%) | +9,32 | +9,33 | +24,32 | +10,47 | +21,13 | +65,12 | +42,38 | -50,57 | +2,00 | -12,68 | +59,53 | +39,16 | -11,97 |
PEG | – | +2,08 | +2,16 | +0,75 | +2,11 | +0,78 | +0,64 | +1,10 | -0,48 | +10,00 | -1,54 | +0,47 | +0,62 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,68 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,50 | 0,40 | 0,36 | 0,31 | 0,12 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,24 |
Dividendenrendite (%) | 2,83 | 2,63 | 2,46 | 2,63 | 2,26 | 2,99 | 1,73 | 1,90 | 0,72 | 2,66 | 2,25 | 2,21 | 2,74 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,86 | 1,87 | 0,72 | 0,96 | 1,34 | 0,89 | 0,82 | 0,83 | 0,88 | 0,74 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,56 | 12,61 | 13,23 | 11,72 | 11,89 | 18,79 | 21,78 | 12,15 | 19,05 | 17,00 | 18,66 | 15,89 | 11,78 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 855,10 Mio. | 829,80 Mio. | 732,10 Mio. | 705,00 Mio. | 660,50 Mio. | 694,70 Mio. | 637,90 Mio. | 585,10 Mio. | 540,10 Mio. | 467,50 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +3,05 | +13,35 | +3,84 | +6,74 | -4,92 | +8,90 | +9,02 | +8,33 | +15,53 | +2,82 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 219.019,61 | 217.369,88 | 221.068,50 | 184.594,05 | 173.099,66 | 164.891,11 | 171.785,87 | 161.917,47 | 141.545,99 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 6,83 | 6,11 | 5,70 | 4,91 | 4,65 | 4,46 | 4,28 | 3,79 | 3,41 | 2,93 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,15 | 3,59 | 2,37 | 4,20 | 3,49 | 3,80 | 3,22 | 4,06 | 4,04 | 2,97 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 796,00 Mio. | 715,00 Mio. | 694,30 Mio. | 673,30 Mio. | 646,70 Mio. | 712,50 Mio. | 630,80 Mio. | 528,10 Mio. | 517,50 Mio. | 426,00 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +59,76 | +59,37 | +56,89 | +50,44 | +49,56 | +43,09 | +46,48 | +48,97 | +44,87 | +46,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +67,33 | +68,43 | +75,77 | +98,26 | +101,78 | +132,08 | +115,14 | +104,22 | +122,87 | +114,61 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +247,34 | +223,98 | +597,41 | +503,32 | +352,65 | +660,42 | +602,86 | +472,81 | +477,89 | +450,50 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,91 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,08 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,08 Mrd. | 681,10 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,75 | 1,84 | 1,28 | 2,03 | 1,69 | 1,68 | 1,48 | 1,80 | 1,74 | 1,26 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 383.270,94 | 399.462,40 | 282.153,53 | 374.255,79 | 293.031,19 | 276.868,03 | 254.758,32 | 290.952,16 | 246.246,06 | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,49 | 10,78 | 8,33 | 15,09 | 13,72 | 10,98 | 10,64 | 10,88 | 13,00 | 10,90 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +15,14 | +15,63 | +6,84 | +9,40 | +14,00 | +8,84 | +8,78 | +9,74 | +11,05 | +10,80 |
EBIT-Marge | – | – | – | +13,48 | +12,40 | +10,38 | +7,94 | +6,31 | +9,89 | +10,13 | +12,54 | +9,50 | +7,74 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,43 | +17,05 | +15,33 | +13,43 | +12,34 | +15,29 | +13,94 | +16,51 | +13,39 | +11,59 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +16,06 | +16,21 | +13,49 | +10,07 | +7,49 | +15,77 | +16,10 | +20,84 | +14,56 | +12,14 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +11,02 | +11,05 | +8,71 | +5,93 | +4,76 | +7,83 | +8,34 | +10,93 | +7,19 | +6,48 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,27 | +18,14 | +7,22 | +9,85 | +14,30 | +8,62 | +8,88 | +10,79 | +11,54 | +11,85 |
Steuerquote | – | – | – | +26,89 | +26,18 | +23,09 | +32,81 | +32,39 | +21,68 | +21,07 | +23,22 | +30,02 | +27,41 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Hill & Smith
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 24,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 24,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 22,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 21,84 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,07 |
Vola - 30T | 35,95 |
Vola - 250T | 30,16 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,01 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,27 | 1,01 | 0,40 | 0,40 | -3,28 % | -2,49 % | -11,75 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,90 % | 2.190,00 EUR | -5,80 % | 2.059,55 EUR | +0,50 % |
| 1 Monat | -2,82 % | 2.240,00 EUR | -8,21 % | 2.055,00 EUR | +0,72 % |
| 6 Monate | +7,14 % | 2.255,00 EUR | -8,94 % | 1.463,97 EUR | +29,28 % |
| 1 Jahr | -1,19 % | 2.255,00 EUR | -8,94 % | 1.463,97 EUR | +29,28 % |
| 3 Jahre | +101,36 % | 2.330,00 EUR | -12,56 % | 859,00 EUR | +58,50 % |
| 5 Jahre | +71,07 % | 2.330,00 EUR | -12,56 % | 859,00 EUR | +58,50 % |
| 7 Jahre | +96,58 % | 2.330,00 EUR | -12,56 % | 844,00 EUR | +59,23 % |
| 10 Jahre | +183,76 % | 2.330,00 EUR | -12,56 % | 636,00 EUR | +69,28 % |
TheScreener-Ratings zu Hill & Smith
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.08.2025 bei einem Kurs von 2.160,00 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 27.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 27.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,13 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,13% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 13,56 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,96 | +5,82% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +5,82%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,63 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +35,65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,32 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Hill & Smith ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 16.09.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,73%. | ||
| Beta | 1,36 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,36% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 63,52 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +63,52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.