Aktie • Metallverarbeitung
Hill & Smith Kennzahlen
- WKN
- 608307
- ISIN
- GB0004270301
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- HILS • 7HL
- WKN
- 608307
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB0004270301
- Ticker
- HILS • 7HL
•
2.125,00 GBp
+30,00 GBp+1,43 %
Geld
2.135,00 GBp
(131 Stk.)
Brief
2.400,00 GBp
(321 Stk.)
Tagesvolumen
67.920 Stk.
Tagesspanne
2.100,00 – 2.135,00 GBp
52W-Spanne
1.463,97 – 2.255,00 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,60 | 1,47 | 1,35 | 1,08 | 0,98 | 0,81 | 0,49 | 0,34 | 0,70 | 0,68 | 0,78 | 0,49 | 0,35 |
KGV | 15,31 | 16,67 | 18,16 | 19,66 | 22,18 | 16,51 | 41,77 | 46,69 | 24,11 | 20,03 | 19,52 | 27,88 | 24,50 |
Gewinnwachstum (%) | +10,73 | +9,33 | +24,32 | +10,47 | +21,13 | +65,12 | +42,38 | -50,57 | +2,00 | -12,68 | +59,53 | +39,16 | -11,97 |
PEG | – | +1,88 | +2,03 | +0,79 | +2,12 | +0,78 | +0,64 | +1,10 | -0,48 | +9,99 | -1,54 | +0,47 | +0,63 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,67 | 0,62 | 0,58 | 0,56 | 0,49 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,12 | 0,36 | 0,34 | 0,30 | 0,24 |
Dividendenrendite (%) | 2,72 | 2,53 | 2,38 | 2,62 | 2,25 | 2,99 | 1,73 | 1,89 | 0,72 | 2,65 | 2,24 | 2,20 | 2,73 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,84 | 1,85 | 0,71 | 0,95 | 1,33 | 0,88 | 0,81 | 0,83 | 0,87 | 0,74 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,03 | 13,13 | 13,77 | 11,74 | 11,91 | 18,83 | 21,83 | 12,18 | 19,10 | 17,03 | 18,70 | 15,93 | 11,81 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 855,10 Mio. | 829,80 Mio. | 732,10 Mio. | 705,00 Mio. | 660,50 Mio. | 694,70 Mio. | 637,90 Mio. | 585,10 Mio. | 540,10 Mio. | 467,50 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +3,05 | +13,35 | +3,84 | +6,74 | -4,92 | +8,90 | +9,02 | +8,33 | +15,53 | +2,82 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 216.644,34 | 215.012,50 | 218.671,00 | 182.592,12 | 171.222,39 | 163.102,86 | 169.922,85 | 160.161,47 | 140.010,92 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 6,75 | 6,05 | 5,63 | 4,86 | 4,60 | 4,41 | 4,24 | 3,75 | 3,38 | 2,90 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,15 | 3,60 | 2,37 | 4,21 | 3,50 | 3,81 | 3,23 | 4,07 | 4,05 | 2,98 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 796,00 Mio. | 715,00 Mio. | 694,30 Mio. | 673,30 Mio. | 646,70 Mio. | 712,50 Mio. | 630,80 Mio. | 528,10 Mio. | 517,50 Mio. | 426,00 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +59,76 | +59,37 | +56,89 | +50,44 | +49,56 | +43,09 | +46,48 | +48,97 | +44,87 | +46,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +67,33 | +68,43 | +75,77 | +98,26 | +101,78 | +132,08 | +115,14 | +104,22 | +122,87 | +114,61 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +247,34 | +223,98 | +597,41 | +503,32 | +352,65 | +660,42 | +602,86 | +472,81 | +477,89 | +450,50 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,96 Mrd. | 1,71 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,08 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,07 Mrd. | 675,18 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,75 | 1,84 | 1,28 | 2,03 | 1,70 | 1,68 | 1,49 | 1,80 | 1,74 | 1,27 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 379.938,15 | 395.988,81 | 279.700,02 | 371.001,39 | 290.483,09 | 274.460,49 | 252.543,03 | 288.422,14 | 244.104,79 | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,52 | 10,80 | 8,35 | 15,13 | 13,75 | 11,01 | 10,66 | 10,91 | 13,02 | 10,93 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +15,14 | +15,63 | +6,84 | +9,40 | +14,00 | +8,84 | +8,78 | +9,74 | +11,05 | +10,80 |
EBIT-Marge | – | – | – | +13,48 | +12,40 | +10,38 | +7,94 | +6,31 | +9,89 | +10,13 | +12,54 | +9,50 | +7,74 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,43 | +17,05 | +15,33 | +13,43 | +12,34 | +15,29 | +13,94 | +16,51 | +13,39 | +11,59 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +16,06 | +16,21 | +13,49 | +10,07 | +7,49 | +15,77 | +16,10 | +20,84 | +14,56 | +12,14 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +11,02 | +11,05 | +8,71 | +5,93 | +4,76 | +7,83 | +8,34 | +10,93 | +7,19 | +6,48 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,27 | +18,14 | +7,22 | +9,85 | +14,30 | +8,62 | +8,88 | +10,79 | +11,54 | +11,85 |
Steuerquote | – | – | – | +26,89 | +26,18 | +23,09 | +32,81 | +32,39 | +21,68 | +21,07 | +23,22 | +30,02 | +27,41 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Hill & Smith
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 24,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 24,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 23,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 22,04 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,09 |
Vola - 30T | 22,29 |
Vola - 250T | 29,97 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 1,01 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,59 | 1,04 | 0,33 | 0,33 | -2,12 % | -0,82 % | -17,56 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,30 % | 2.205,00 EUR | -3,76 % | 2.075,00 EUR | +2,35 % |
| 1 Monat | +1,67 % | 2.230,00 EUR | -4,94 % | 2.025,00 EUR | +4,71 % |
| 6 Monate | +15,99 % | 2.255,00 EUR | -6,12 % | 1.634,00 EUR | +23,11 % |
| 1 Jahr | +0,47 % | 2.255,00 EUR | -6,12 % | 1.463,97 EUR | +31,11 % |
| 3 Jahre | +92,83 % | 2.330,00 EUR | -9,65 % | 1.040,00 EUR | +51,06 % |
| 5 Jahre | +64,98 % | 2.330,00 EUR | -9,65 % | 859,00 EUR | +59,58 % |
| 7 Jahre | +98,97 % | 2.330,00 EUR | -9,65 % | 844,00 EUR | +60,28 % |
| 10 Jahre | +210,90 % | 2.330,00 EUR | -9,65 % | 636,00 EUR | +70,07 % |
TheScreener-Ratings zu Hill & Smith
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.10.2025 bei einem Kurs von 2.090,00 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 27.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 27.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,31 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,31% relativ zum STOXX600. | |
| KGV | 14,14 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,94 | +4,12% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +4,12%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,61 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +36,94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,66 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Hill & Smith ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 24.10.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,73%. | ||
| Beta | 1,40 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,40% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 65,58 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +65,58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.