Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 10,35 | 9,32 | 8,62 | 6,23 | 7,88 | 1,74 | 6,15 | 6,03 | 10,23 | 9,22 | 5,95 | 11,99 | 12,99 |
KGV | 23,60 | 26,23 | 28,35 | 34,19 | 20,09 | 78,27 | 21,05 | 20,21 | 12,69 | 11,94 | 24,99 | 13,41 | 10,25 |
Gewinnwachstum (%) | +9,70 | +8,14 | +38,79 | -21,01 | +352,22 | -71,65 | +1,93 | -41,00 | +10,92 | +55,05 | -50,40 | -7,75 | +12,77 |
PEG | +1,31 | +2,35 | +3,50 | +0,89 | -0,96 | +0,22 | -0,29 | +10,49 | -0,31 | +1,09 | +0,45 | -0,27 | -1,32 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 6,79 | 6,85 | 6,72 | 6,46 | 6,42 | 6,38 | 6,34 | 6,30 | 6,23 | 6,01 | 5,71 | 5,33 | 4,84 |
Dividendenrendite (%) | 2,78 | 2,80 | 2,75 | 3,03 | 4,05 | 4,68 | 4,90 | 5,17 | 4,80 | 5,46 | 3,85 | 3,31 | 3,63 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,69 | 14,77 | 11,18 | 13,82 | 19,77 | 16,12 | 16,54 | 17,56 | 17,36 | 17,05 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 15,93 | 19,09 | 16,72 | 15,32 | 10,83 | 12,32 | 9,45 | 6,20 | 8,10 | 6,83 | 8,60 | 9,39 | 7,95 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 62,75 Mrd. | 61,86 Mrd. | 60,53 Mrd. | 57,35 Mrd. | 73,62 Mrd. | 77,15 Mrd. | 79,59 Mrd. | 79,14 Mrd. | 79,92 Mrd. | 81,74 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,44 | +2,20 | +5,54 | -22,10 | -4,57 | -3,07 | +0,57 | -0,98 | -2,23 | -11,91 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 196.197,31 | 188.278,83 | 180.536,32 | 189.944,70 | 194.636,37 | 202.225,05 | 192.635,23 | 186.741,23 | 192.205,43 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 23,85 | 23,45 | 20,38 | 22,34 | 22,75 | 18,22 | 18,47 | 18,68 | 14,30 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 6,64 | 5,82 | 6,35 | 5,46 | 5,71 | 6,04 | 8,04 | 8,61 | 9,32 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 137,18 Mrd. | 135,24 Mrd. | 127,24 Mrd. | 132,00 Mrd. | 155,97 Mrd. | 152,19 Mrd. | 123,38 Mrd. | 125,36 Mrd. | 117,47 Mrd. | 110,50 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +20,03 | +16,78 | +17,37 | +14,46 | +13,37 | +13,88 | +13,83 | +14,24 | +15,78 | +13,20 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +399,20 | +495,96 | +475,81 | +591,43 | +647,88 | +620,27 | +623,05 | +602,04 | +533,67 | +657,54 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +815,89 | +807,90 | +1.007,62 | +882,39 | +742,52 | +887,32 | +697,30 | +642,79 | +583,39 | +563,91 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 225,93 Mrd. | 196,82 Mrd. | 144,61 Mrd. | 123,34 Mrd. | 116,07 Mrd. | 108,61 Mrd. | 115,12 Mrd. | 98,23 Mrd. | 137,00 Mrd. | 152,06 Mrd. | 128,69 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 6,71 | 2,41 | 2,10 | 2,09 | 1,52 | 1,54 | 1,27 | 1,79 | 1,97 | 1,63 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 473.653,94 | 396.223,27 | 377.329,47 | 289.396,74 | 299.959,69 | 257.759,69 | 344.383,55 | 366.949,83 | 312.508,89 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 40,23 | 10,74 | 19,03 | 9,74 | 8,92 | 7,02 | 6,24 | 8,58 | 9,03 | 6,54 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +21,43 | +22,52 | +17,24 | +22,31 | +24,72 | +19,15 | +19,16 | +21,13 | +21,22 | +20,81 |
EBIT-Marge | – | – | – | +9,24 | +15,36 | +3,13 | +10,28 | +7,99 | +14,09 | +14,81 | +15,10 | +16,29 | +20,13 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +16,67 | +22,47 | +11,06 | +21,47 | +17,09 | +21,94 | +20,43 | +20,84 | +21,77 | +24,85 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +21,89 | +33,11 | +8,07 | +24,69 | +26,38 | +44,65 | +51,12 | +32,25 | +64,09 | +91,62 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,63 | +6,64 | +2,09 | +4,40 | +4,38 | +6,87 | +7,63 | +5,13 | +10,78 | +12,61 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,80 | +10,30 | +8,20 | +9,69 | +11,67 | +9,71 | +12,36 | +13,34 | +14,44 | +15,39 |
Steuerquote | – | – | – | -3,76 | +13,51 | -53,23 | +2,55 | -18,54 | +7,17 | +23,06 | +49,42 | +3,64 | +16,18 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 228,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 224,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 218,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 196,86 EUR |
RSL - 30T | 1,09 |
RSL - 250T | 1,26 |
Vola - 30T | 40,70 |
Vola - 250T | 25,20 |
Momentum - 30T | 1,14 |
Momentum - 250T | 1,37 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,70 | 0,74 | 0,24 | 0,24 | -1,07 % | +10,69 % | +16,70 % | |
-0,33 | 0,16 | -0,12 | -0,12 | -1,70 % | +6,33 % | +22,52 % | |
0,29 | 0,48 | 0,12 | 0,12 | +0,33 % | +11,19 % | +13,73 % | |
0,83 | 0,98 | 0,24 | 0,24 | -0,77 % | +8,50 % | +22,79 % | |
0,85 | 0,82 | 0,26 | 0,26 | -1,22 % | +10,01 % | +19,95 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -1,31 % | 265,72 EUR | -6,16 % | 251,84 EUR | -0,61 % |
1 Monat | +12,67 % | 265,72 EUR | -6,16 % | 214,61 EUR | +14,26 % |
6 Monate | +35,09 % | 265,72 EUR | -6,16 % | 187,00 EUR | +25,29 % |
1 Jahr | +37,34 % | 265,72 EUR | -6,16 % | 162,62 EUR | +35,03 % |
3 Jahre | +83,87 % | 265,72 EUR | -6,16 % | 115,55 EUR | +53,84 % |
5 Jahre | +64,49 % | 265,72 EUR | -6,16 % | 90,56 EUR | +63,82 % |
7 Jahre | +64,02 % | 265,72 EUR | -6,16 % | 90,56 EUR | +63,82 % |
10 Jahre | +61,01 % | 265,72 EUR | -6,16 % | 90,56 EUR | +63,82 % |
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.01.2025 bei einem Kurs von 255,70 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 226,51 USD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +10,69 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
KGV | 21,75 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 0,74 | +21,29% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +21,29% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | +2,66 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +57,93% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +13,48 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 233,33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist IBM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 0,80 % | T | ||
Korrelation 365 Tage | 37,29 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,57%. |
Klima: 93 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 70,6 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 24,0 % | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 60,0 % | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 94,2 % | 75 % |
Gesellschaft: 21 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 312-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
Gender: 89 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
Frauen im Management | 31,4 % | 40 % |
Gläserne Decke | 84,0 % | 90 % |