Aktie • Immobilien
Instone Real Estate Kennzahlen
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- A2NBX8
- ISIN
- DE000A2NBX80
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6,160 EUR
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6,100 EURTageshoch
6,200 EUR52W-Tief
5,920 EUR52W-Hoch
10,180 EURTagesvolumen
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Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,06 | 0,90 | 0,96 | 1,03 | 0,72 | 0,46 | 0,88 | 1,77 | 0,81 | 1,78 | 0,17 | -0,79 | -0,57 |
KGV | 6,02 | 7,04 | 6,60 | 7,50 | 11,75 | 15,87 | 9,17 | 9,40 | 25,93 | 11,69 | 92,39 | 0,00 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +15,05 | +6,90 | -15,46 | +43,06 | +56,52 | -47,73 | -50,28 | +118,52 | -54,49 | +950,15 | – | +38,64 | -0,02 |
PEG | – | +0,41 | -1,06 | -1,16 | +0,27 | +0,28 | -0,19 | -0,19 | +0,22 | -0,21 | +0,10 | – | – |
| Dividende | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,48 | 0,53 | 0,47 | 0,43 | 0,50 | 0,33 | 0,35 | 0,62 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Dividendenrendite (%) | 7,55 | 8,25 | 7,35 | 5,57 | 5,91 | 4,52 | 4,34 | 3,73 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Cashflow | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -0,73 | 1,91 | 1,80 | 1,13 | 0,63 | 2,29 | -5,69 | -1,26 | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 26,62 | -13,96 | -3,71 | -10,51 | 4,43 | 4,05 | 7,27 | 26,58 | 8,10 | -3,88 | -13,16 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatz | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 412,22 Mio. | 443,89 Mio. | 520,32 Mio. | 572,07 Mio. | 741,96 Mio. | 467,99 Mio. | 514,00 Mio. | 362,08 Mio. | 204,19 Mio. | 208,94 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -7,14 | -14,69 | -9,05 | -22,90 | +58,54 | -8,95 | +41,95 | +77,33 | -2,28 | -41,84 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 976.812,80 | 1,08 Mio. | 1,18 Mio. | 1,17 Mio. | 1,62 Mio. | 1,13 Mio. | 1,37 Mio. | 1,16 Mio. | 678.363,29 | 720.498,44 |
| Buchwert | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 14,12 | 13,56 | 13,17 | 13,09 | 12,58 | 11,05 | 7,87 | 6,15 | 1,29 | 0,02 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,55 | 0,62 | 0,55 | 0,62 | 1,32 | 1,90 | 2,80 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 1,90 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,29 Mrd. | 792,47 Mio. | 812,78 Mio. | 689,65 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +32,57 | +29,79 | +30,27 | +29,55 | +35,73 | +34,64 | +24,16 | +31,81 | +6,61 | +0,68 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +207,01 | +235,73 | +230,41 | +238,37 | +179,91 | +188,66 | +313,97 | +214,38 | +1.412,70 | +14.523,71 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -4.022,26 | +1.707,90 | +1.715,00 | +2.679,36 | +3.614,79 | +915,82 | -464,06 | -1.156,15 | -1.560,64 | +975,73 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 286,63 Mio. | 334,45 Mio. | 366,51 Mio. | 316,25 Mio. | 363,28 Mio. | 781,89 Mio. | 986,75 Mio. | 815,59 Mio. | 614,00 Mio. | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,81 | 0,83 | 0,61 | 0,64 | 1,05 | 2,11 | 1,59 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 792.535,55 | 889.584,17 | 717.130,46 | 744.418,89 | 1,71 Mio. | 2,39 Mio. | 2,17 Mio. | 1,97 Mio. | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 4,36 | 5,51 | 4,90 | 4,56 | 6,34 | 11,81 | 9,25 | 15,82 | – | – |
| Rentabilität (%) | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -7,72 | +18,64 | +15,02 | +8,90 | +3,96 | +23,01 | -40,95 | -12,91 | -23,82 | +33,60 |
EBIT-Marge | – | – | – | +17,72 | +13,86 | +11,44 | +13,08 | +15,99 | +16,98 | +16,98 | +10,56 | -5,24 | -0,47 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,61 | +14,99 | +12,39 | +13,92 | +16,61 | +17,86 | +17,15 | +10,72 | -5,03 | -0,25 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,21 | +5,20 | +3,46 | +7,09 | +14,05 | +6,44 | +22,43 | +2,58 | -57,86 | -475,19 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,60 | +3,25 | +2,85 | +3,19 | +6,03 | +3,97 | +6,90 | +1,95 | -1,29 | +0,32 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,68 | +4,11 | +4,07 | +2,63 | +1,78 | +7,14 | -16,34 | -5,90 | -5,98 | +10,18 |
Steuerquote | – | – | – | +25,56 | +25,89 | +56,46 | +32,96 | +34,67 | +41,81 | -9,58 | +70,15 | +0,61 | +6,91 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Instone Real Estate
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 6,46 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 6,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 7,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,04 EUR |
RSL - 30T | 0,91 |
RSL - 250T | 0,77 |
Vola - 30T | 37,36 |
Vola - 250T | 41,48 |
Momentum - 30T | 0,83 |
Momentum - 250T | 0,72 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,92 | 0,59 | 0,30 | 0,30 | -5,62 % | -13,49 % | -30,28 % | |
| 0,83 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | -4,05 % | -15,57 % | -72,52 % | |
| 0,96 | 0,60 | 0,31 | 0,31 | -5,62 % | -13,31 % | -33,19 % | |
| 1,21 | 0,70 | 0,40 | 0,40 | -5,37 % | -14,68 % | -40,83 % | |
| 1,55 | 0,98 | 0,37 | 0,37 | -6,70 % | -15,85 % | -43,55 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -6,10 % | 6,74 EUR | -9,42 % | 6,10 EUR | +0,97 % |
| 1 Monat | -16,53 % | 7,52 EUR | -22,08 % | 5,92 EUR | +3,90 % |
| 6 Monate | -17,87 % | 9,16 EUR | -48,70 % | 5,92 EUR | +3,90 % |
| 1 Jahr | -29,36 % | 10,18 EUR | -65,26 % | 5,92 EUR | +3,90 % |
| 3 Jahre | +6,02 % | 10,24 EUR | -66,23 % | 5,22 EUR | +15,26 % |
| 5 Jahre | -73,95 % | 24,45 EUR | -296,92 % | 4,85 EUR | +21,27 % |
| 7 Jahre | -65,99 % | 28,35 EUR | -360,23 % | 4,85 EUR | +21,27 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Instone Real Estate
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.07.2026 bei einem Kurs von 7,92 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 28.07.2026 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -12,71 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -12,71% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 6,03 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| G/PE | 2,86 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +7,95 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +47,90% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,30 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Instone Real Estate ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 22.09.2026. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,94%. | ||
| Beta | 1,16 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,16% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 38,53 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.