Aktie • Medizinische Geräte
Intuitive Surgical Kennzahlen
- WKN
- 888024
- ISIN
- US46120E6023
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ISRG • IUI1
- WKN
- 888024
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US46120E6023
- Ticker
- ISRG • IUI1
•
509,490 USD
-2,620 USD-0,51 %
Geld
509,000 USD
(100 Stk.)
Brief
513,000 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.174.182 Stk.
Tagesspanne
506,535 – 513,960 USD
52W-Spanne
413,820 – 616,000 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,40 | 7,10 | 5,98 | 5,56 | 4,36 | 3,16 | 4,04 | 2,55 | 3,33 | 2,74 | 1,64 | 1,80 | 1,50 |
KGV | 53,53 | 63,36 | 75,23 | 81,30 | 67,07 | 72,70 | 77,10 | 92,76 | 51,23 | 50,47 | 64,36 | 33,86 | 35,14 |
Gewinnwachstum (%) | +28,04 | +14,89 | +6,70 | +19,28 | +37,81 | -21,67 | +58,50 | -23,57 | +21,60 | +67,37 | -9,18 | +20,52 | +39,88 |
PEG | +3,21 | +3,45 | +4,02 | +10,89 | +2,43 | +1,92 | -3,56 | +1,59 | -2,17 | +2,34 | +0,96 | -3,69 | +1,71 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,88 | 4,47 | 3,66 | 5,07 | 10,93 | 11,94 | 8,85 | 8,83 | 23,30 | 17,89 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 39,11 | 47,45 | 54,39 | 78,24 | 66,47 | 64,43 | 62,90 | 66,28 | 44,20 | 48,64 | 37,10 | 23,90 | 26,81 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 8,35 Mrd. | 7,12 Mrd. | 6,22 Mrd. | 5,71 Mrd. | 4,36 Mrd. | 4,48 Mrd. | 3,72 Mrd. | 3,13 Mrd. | 2,70 Mrd. | 2,38 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +17,24 | – | +8,97 | +31,01 | -2,68 | +20,25 | +18,92 | +15,84 | +13,73 | +11,91 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 462.895,84 | 451.481,24 | 444.948,91 | 505.355,22 | 467.445,28 | 529.827,46 | 583.999,30 | 610.785,57 | 624.000,92 | 641.644,11 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 39,94 | 32,74 | 27,34 | 28,89 | 23,89 | 20,58 | 16,85 | 12,16 | 14,34 | 11,12 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 11,33 | 8,93 | 8,41 | 10,78 | 29,68 | 24,89 | 24,63 | 26,02 | 38,33 | 42,56 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 18,84 Mrd. | 15,52 Mrd. | 12,97 Mrd. | 13,56 Mrd. | 11,17 Mrd. | 9,73 Mrd. | 7,85 Mrd. | 5,76 Mrd. | 6,49 Mrd. | 4,91 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +88,25 | +86,88 | +86,20 | +88,54 | +87,62 | +85,33 | +85,34 | +82,12 | +89,07 | +88,02 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +13,31 | +15,10 | +16,01 | +12,94 | +14,12 | +17,19 | +17,18 | +21,77 | +12,27 | +13,61 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +91,64 | +112,28 | +120,12 | +74,33 | +93,09 | +89,33 | +98,37 | +90,01 | +67,99 | +76,15 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 158,86 Mrd. | 160,91 Mrd. | 102,80 Mrd. | 81,16 Mrd. | 111,01 Mrd. | 83,34 Mrd. | 59,35 Mrd. | 47,46 Mrd. | 35,47 Mrd. | 21,30 Mrd. | 17,68 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 22,26 | 16,67 | 15,07 | 22,46 | 22,09 | 15,31 | 14,72 | 13,09 | 9,10 | 8,59 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 10,30 Mio. | 7,53 Mio. | 6,71 Mio. | 11,35 Mio. | 10,33 Mio. | 8,11 Mio. | 8,60 Mio. | 7,99 Mio. | 5,68 Mio. | 5,51 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 59,41 | 60,01 | 47,54 | 58,29 | 64,92 | 40,21 | 39,18 | 34,40 | 23,78 | 24,77 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +28,91 | +25,46 | +23,96 | +36,59 | +34,07 | +35,69 | +31,41 | +36,53 | +38,58 | +32,47 |
EBIT-Marge | – | – | – | +32,01 | +27,50 | +25,82 | +33,10 | +27,69 | +33,54 | +34,36 | +35,01 | +34,99 | +31,09 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +37,47 | +27,78 | +31,70 | +38,54 | +34,03 | +38,08 | +37,58 | +38,05 | +38,28 | +34,69 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,97 | +13,33 | +11,82 | +14,20 | +10,84 | +16,61 | +16,84 | +13,96 | +12,74 | +13,63 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,33 | +11,58 | +10,19 | +12,58 | +9,50 | +14,17 | +14,37 | +11,46 | +11,34 | +12,00 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,82 | +11,68 | +11,49 | +15,41 | +13,29 | +16,42 | +14,91 | +19,87 | +16,08 | +15,73 |
Steuerquote | – | – | – | +12,58 | +7,23 | +16,33 | +8,58 | +11,62 | +8,01 | +12,08 | +39,81 | +24,97 | +22,37 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Intuitive Surgical
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 468,83 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 473,59 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 465,70 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 459,35 EUR |
RSL - 30T | 0,94 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 26,17 |
Vola - 250T | 34,35 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,17 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,10 | 1,22 | 0,61 | 0,61 | -1,79 % | -9,98 % | +8,12 % | |
| 1,24 | 0,24 | 0,56 | 0,56 | -1,67 % | -7,76 % | -4,23 % | |
| 1,36 | 1,40 | 0,58 | 0,58 | -1,71 % | -10,54 % | +6,43 % | |
| 0,95 | 0,95 | 0,63 | 0,63 | -1,83 % | -10,96 % | +8,03 % | |
| 0,88 | 0,92 | 0,62 | 0,62 | -2,12 % | -11,35 % | +7,70 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,47 % | 523,53 EUR | -2,76 % | 500,29 EUR | +1,81 % |
| 1 Monat | -9,60 % | 564,15 EUR | -10,73 % | 498,17 EUR | +2,22 % |
| 6 Monate | -3,23 % | 616,00 EUR | -20,91 % | 425,00 EUR | +16,58 % |
| 1 Jahr | +17,12 % | 616,00 EUR | -20,91 % | 413,82 EUR | +18,78 % |
| 3 Jahre | +165,25 % | 616,00 EUR | -20,91 % | 180,07 EUR | +64,66 % |
| 5 Jahre | +161,04 % | 616,00 EUR | -20,91 % | 180,07 EUR | +64,66 % |
| 7 Jahre | +211,51 % | 616,00 EUR | -20,91 % | 120,17 EUR | +76,41 % |
| 10 Jahre | +824,48 % | 616,00 EUR | -20,91 % | 49,67 EUR | +90,25 % |
TheScreener-Ratings zu Intuitive Surgical
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 18.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 18.03.2025 bei einem Kurs von 483,95 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 13.06.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -9,14 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,14% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 49,26 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,65 | +38,51% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +38,51% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +32,01 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 186,03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Intuitive Surgical ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,16% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,60%. | ||
| Beta | 1,02 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,02% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 67,94 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +67,94% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Intuitive Surgical Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 51 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 111-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 9,1 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 86 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 27,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,7 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 32,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 84,9 % | 90 % |