Aktie • Öl und Gas
Matador Resources Kennzahlen
- WKN
- A1JTVV
- ISIN
- US5764852050
- Ticker
- MTDR • 7MR
- WKN
- A1JTVV
- Ticker
- MTDR • 7MR
- ISIN
- US5764852050
•
44,540 USD
-0,050 USD-0,11 %
Geld
40,810 USD
(100 Stk.)
Brief
45,500 USD
(100 Stk.)
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,18 | 5,35 | 5,42 | 6,38 | 6,44 | 9,58 | 4,39 | -3,41 | 0,79 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | – |
KGV | 6,64 | 7,67 | 7,57 | 7,88 | 7,89 | 5,34 | 7,52 | – | 20,33 | 6,44 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +26,75 | -5,55 | -14,85 | +2,20 | -30,27 | +105,91 | – | – | -68,88 | – | – | – | – |
PEG | +0,16 | +0,50 | -6,01 | -0,52 | -8,85 | -0,16 | +0,06 | – | -0,04 | -0,10 | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,25 | 1,17 | 1,13 | 0,78 | – | – | 0,11 | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 3,04 | 2,84 | 2,75 | 1,56 | – | – | 0,33 | – | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 2,48 | 2,64 | 2,59 | 3,21 | – | – | 4,27 | 3,33 | 3,95 | 3,09 | 9,99 | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,14 Mrd. | 6,27 Mrd. | 6,06 Mrd. | 6,05 Mrd. | 3,87 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,87 Mrd. | 1,61 Mrd. | 3,02 Mrd. | 2,29 Mrd. | 1,51 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Matador Resources
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 37,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 36,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 45,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 47,05 EUR |
RSL - 30T | 1,08 |
RSL - 250T | 0,82 |
Vola - 30T | 70,53 |
Vola - 250T | 47,28 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 0,72 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,93 | 1,44 | 0,99 | 0,99 | -0,28 % | +1,35 % | -39,22 % | |
| 2,39 | 1,65 | 0,94 | 0,94 | +0,57 % | +1,92 % | -38,41 % | |
| -0,00 | -0,00 | -0,04 | -0,04 | +0,55 % | -0,08 % | -28,27 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +4,19 % | 46,77 EUR | -5,01 % | 43,84 EUR | +1,57 % |
1 Monat | +10,99 % | 46,77 EUR | -5,01 % | 38,90 EUR | +12,66 % |
6 Monate | -22,58 % | 64,05 EUR | -43,79 % | 35,19 EUR | +20,99 % |
1 Jahr | -27,75 % | 66,89 EUR | -50,18 % | 35,19 EUR | +20,99 % |
3 Jahre | -9,84 % | 73,78 EUR | -65,65 % | 35,19 EUR | +20,99 % |
5 Jahre | +516,90 % | 73,78 EUR | -65,65 % | 6,29 EUR | +85,88 % |
7 Jahre | +34,04 % | 73,78 EUR | -65,65 % | 1,11 EUR | +97,51 % |
10 Jahre | +72,24 % | 73,78 EUR | -65,65 % | 1,11 EUR | +97,51 % |
TheScreener-Ratings zu Matador Resources
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 52,32 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +9,98 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +9,98% geschlagen. | |
KGV | 7,24 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,08 | +16,65% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +16,65%. | |
Dividenden-Rendite | +2,70 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +19,51% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +5,12 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,60 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Matador Resources ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 13.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,66%. | ||
Beta | 1,34 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,34% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 56,59 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +56,59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.