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Aktie • Öl und Gas

Matador Resources Kennzahlen

WKN: A1JTVV
A1JTVV

ISIN: US5764852050
US5764852050

Land: USA 🇺🇸

Ticker: MTDR
MTDR
• 7MR
7MR

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19.09.2025, 22:00:03 •

45,430 USD

-1,900 USD-4,01 %

Geld

45,000 USD

(200 Stk.)

Brief

47,490 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

2.693.477 Stk.

Tagesspanne

45,195 – 47,130 USD

52W-Spanne

35,190 – 64,045 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	6,33	4,92	4,98	6,06	0,00	0,00	4,17	-3,41	0,79	2,04	0,00	0,00	–
KGV	6,09	7,83	7,73	7,88	–	–	7,52	–	19,30	6,44	–	–	–
Gewinnwachstum (%)	+20,40	-3,78	-16,74	+2,20	-30,27	+105,91	–	–	-68,88	+125,00	–	–	-88,47
PEG	+0,19	+0,27	-6,07	-0,44	–	–	-0,08	–	-0,04	-0,11	–	–	–

Dividende	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	1,16	1,10	1,10	0,74	–	–	0,10	–	–	–	–	–	–
Dividendenrendite (%)	3,02	2,87	2,86	1,56	–	–	0,33	–	–	–	–	–	–

Cashflow	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	2,29	2,55	2,54	3,21	–	–	4,27	3,16	3,75	3,09	9,99	–	–

Umsatz	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Buchwert	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bilanz	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	4,80 Mrd.	5,95 Mrd.	5,75 Mrd.	5,74 Mrd.	3,67 Mrd.	1,20 Mrd.	1,78 Mrd.	1,53 Mrd.	2,86 Mrd.	2,17 Mrd.	1,44 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Rentabilität (%)	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EBIT-Marge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EBITDA-Marge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Steuerquote	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Matador Resources

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	41,34 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	40,86 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	40,46 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	42,70 EUR
RSL - 30T	0,95
RSL - 250T	0,89
Vola - 30T	37,35
Vola - 250T	47,58
Momentum - 30T	0,99
Momentum - 250T	0,87

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500
MSCI World	0,75	1,62	0,16	0,16	-5,65 %	-4,56 %	-29,35 %
S&P 400 MidCap

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-4,68 %	48,56 EUR 17.09.2025	-6,89 %	45,20 EUR 19.09.2025	+0,52 %
1 Monat	-1,22 %	51,22 EUR 02.09.2025	-12,74 %	45,20 EUR 19.09.2025	+0,52 %
6 Monate	-13,66 %	53,84 EUR 25.03.2025	-18,51 %	35,19 EUR 09.04.2025	+22,54 %
1 Jahr	-12,97 %	64,05 EUR 15.01.2025	-40,98 %	35,19 EUR 09.04.2025	+22,54 %
3 Jahre	-19,36 %	73,78 EUR 07.11.2022	-62,40 %	35,19 EUR 09.04.2025	+22,54 %
5 Jahre	+413,33 %	73,78 EUR 07.11.2022	-62,40 %	6,29 EUR 29.10.2020	+86,15 %
7 Jahre	+40,13 %	73,78 EUR 07.11.2022	-62,40 %	1,11 EUR 18.03.2020	+97,56 %
10 Jahre	+104,27 %	73,78 EUR 07.11.2022	-62,40 %	1,11 EUR 18.03.2020	+97,56 %

TheScreener-Ratings zu Matador Resources

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.08.2025 bei einem Kurs von 48,36 USD eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 09.09.2025	Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-5,16 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,16% hinter dem SP500 zurück.
KGV	6,72		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,09		+17,47% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +17,47%.
Dividenden-Rendite	+2,77 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,65% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+4,56 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	5,66		Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Matador Resources ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	17		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			1/4	Ein Stern seit dem 09.09.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,30% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,15%.
Beta	1,27 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	52,58 %		Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	+52,58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Matador Resources Aktie

Klima
0 %
Gesellschaft
45 %
Gender
10 %

Klima: 0 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	–	100 %
Treibhausgasemission	–	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 45 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	0,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	37-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 10 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	15,8 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	–	–
Gläserne Decke	–	–

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
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