Aktie • Öl und Gas
Matador Resources Kennzahlen
- WKN
- A1JTVV
- ISIN
- US5764852050
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MTDR • 7MR
- WKN
- A1JTVV
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5764852050
- Ticker
- MTDR • 7MR
•
50,360 USD
+0,200 USD+0,40 %
Geld
48,700 USD
(200 Stk.)
Brief
51,000 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
875.561 Stk.
Tagesspanne
50,000 – 50,710 USD
52W-Spanne
35,190 – 64,045 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,39 | 4,98 | 5,05 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | -3,41 | 0,79 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | – |
KGV | 6,75 | 8,66 | 8,54 | 7,88 | – | – | 7,52 | – | 19,48 | 6,44 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +18,84 | -3,42 | -15,97 | +2,20 | -30,27 | +105,91 | – | – | -68,88 | +125,00 | – | – | -88,47 |
PEG | +0,21 | +0,31 | -5,93 | -0,45 | – | – | -0,08 | – | -0,04 | -0,10 | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,17 | 1,11 | 1,11 | 0,75 | – | – | 0,10 | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 2,72 | 2,59 | 2,58 | 1,56 | – | – | 0,33 | – | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 2,53 | 2,82 | 2,81 | 3,21 | – | – | 4,27 | 3,19 | 3,79 | 3,09 | 9,99 | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,37 Mrd. | 6,01 Mrd. | 5,80 Mrd. | 5,79 Mrd. | 3,71 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,55 Mrd. | 2,89 Mrd. | 2,19 Mrd. | 1,45 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Matador Resources
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 40,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 41,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 39,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 43,51 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 30,69 |
Vola - 250T | 47,13 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 0,87 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,33 | 1,46 | 0,44 | 0,44 | +4,24 % | -5,22 % | -28,89 % | |
| 1,31 | 1,64 | 0,39 | 0,39 | +4,50 % | -5,65 % | -28,39 % | |
| 1,18 | -0,00 | 0,60 | 0,60 | +4,19 % | -5,30 % | -19,40 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,14 % | 50,71 EUR | -0,69 % | 48,00 EUR | +4,69 % |
| 1 Monat | -3,82 % | 52,25 EUR | -3,75 % | 45,37 EUR | +9,91 % |
| 6 Monate | -3,78 % | 53,84 EUR | -6,91 % | 35,19 EUR | +30,12 % |
| 1 Jahr | -13,37 % | 64,05 EUR | -27,17 % | 35,19 EUR | +30,12 % |
| 3 Jahre | -19,67 % | 73,78 EUR | -46,51 % | 35,19 EUR | +30,12 % |
| 5 Jahre | +404,61 % | 73,78 EUR | -46,51 % | 6,29 EUR | +87,51 % |
| 7 Jahre | +53,40 % | 73,78 EUR | -46,51 % | 1,11 EUR | +97,80 % |
| 10 Jahre | +124,52 % | 73,78 EUR | -46,51 % | 1,11 EUR | +97,80 % |
TheScreener-Ratings zu Matador Resources
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.08.2025 bei einem Kurs von 48,36 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 29.08.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,58 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,58% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 7,68 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,92 | +2,57% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +2,57%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,50 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +19,22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,59 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Matador Resources ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 29.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,08% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,96%. | ||
| Beta | 1,32 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,32% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 55,19 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +55,19% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Matador Resources Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 45 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 37-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 10 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 15,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |