Aktie • Öl und Gas
Matador Resources Kennzahlen
- WKN
- A1JTVV
- ISIN
- US5764852050
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MTDR • 7MR
- WKN
- A1JTVV
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5764852050
- Ticker
- MTDR • 7MR
•
52,410 USD
+0,360 USD+0,69 %
Geld
51,060 USD
(200 Stk.)
Brief
52,780 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
1.528.675 Stk.
Tagesspanne
51,625 – 52,920 USD
52W-Spanne
35,190 – 66,890 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,08 | 5,07 | 5,20 | 6,09 | 6,44 | 9,58 | 4,19 | -3,41 | 0,79 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | – |
KGV | 7,21 | 8,64 | 8,43 | 7,88 | 7,53 | 5,10 | 7,52 | – | 19,41 | 6,44 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +30,41 | -5,16 | -17,58 | +2,20 | -30,27 | +105,91 | – | – | -68,88 | +125,00 | – | – | -88,47 |
PEG | +0,19 | +0,43 | -3,36 | -0,54 | -1,39 | -0,16 | +0,06 | – | -0,04 | -0,10 | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,19 | 1,11 | 1,09 | 0,75 | – | – | 0,10 | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 2,72 | 2,53 | 2,48 | 1,56 | – | – | 0,33 | – | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 2,75 | 2,96 | 2,89 | 3,21 | – | – | 4,27 | 3,18 | 3,77 | 3,09 | 9,99 | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,48 Mrd. | 5,99 Mrd. | 5,78 Mrd. | 5,77 Mrd. | 3,70 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,54 Mrd. | 2,88 Mrd. | 2,19 Mrd. | 1,44 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Matador Resources
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 42,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 41,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 39,88 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 43,96 EUR |
RSL - 30T | 1,08 |
RSL - 250T | 1,00 |
Vola - 30T | 40,26 |
Vola - 250T | 47,69 |
Momentum - 30T | 1,20 |
Momentum - 250T | 0,85 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,71 | 1,39 | -0,17 | -0,17 | +3,11 % | +4,59 % | -24,84 % | |
| -0,93 | 1,57 | -0,21 | -0,21 | +3,11 % | +5,32 % | -25,83 % | |
| 0,47 | -0,00 | 0,15 | 0,15 | +2,88 % | +4,29 % | -22,84 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,13 % | 52,90 EUR | -0,93 % | 48,58 EUR | +7,31 % |
| 1 Monat | +8,60 % | 52,90 EUR | -0,93 % | 47,35 EUR | +9,65 % |
| 6 Monate | -15,02 % | 64,05 EUR | -22,20 % | 35,19 EUR | +32,86 % |
| 1 Jahr | -13,37 % | 66,89 EUR | -27,63 % | 35,19 EUR | +32,86 % |
| 3 Jahre | +11,62 % | 73,78 EUR | -40,77 % | 35,19 EUR | +32,86 % |
| 5 Jahre | +574,22 % | 73,78 EUR | -40,77 % | 6,29 EUR | +88,00 % |
| 7 Jahre | +57,78 % | 73,78 EUR | -40,77 % | 1,11 EUR | +97,88 % |
| 10 Jahre | +117,69 % | 73,78 EUR | -40,77 % | 1,11 EUR | +97,88 % |
TheScreener-Ratings zu Matador Resources
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 24.06.2025 bei einem Kurs von 48,52 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 03.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +10,57 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +10,57% geschlagen. | |
| KGV | 7,32 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,96 | +5,89% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +5,89%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,40 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +17,55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,61 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Matador Resources ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 24.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,02% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,19%. | ||
| Beta | 1,30 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,30% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,91 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +54,91% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.