Aktie • Öl und Gas
Matador Resources Kennzahlen
- WKN
- A1JTVV
- ISIN
- US5764852050
- Ticker
- MTDR • 7MR
- WKN
- A1JTVV
- Ticker
- MTDR • 7MR
- ISIN
- US5764852050
•
43,135 USD
-0,465 USD-1,07 %
Geld
43,120 USD
(200 Stk.)
Brief
43,160 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
402.183 Stk.
Tagesspanne
42,500 – 43,500 USD
52W-Spanne
35,190 – 66,890 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,09 | 5,20 | 5,26 | 6,33 | 6,44 | 9,58 | 4,35 | -3,41 | 0,79 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | – |
KGV | 6,34 | 7,41 | 7,34 | 7,88 | 7,82 | 5,29 | 7,52 | – | 20,15 | 6,44 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +30,41 | -5,16 | -17,58 | +2,20 | -30,27 | +105,91 | – | – | -68,88 | +125,00 | – | – | -88,47 |
PEG | +0,15 | +0,44 | -7,55 | -0,47 | -4,40 | -0,16 | +0,06 | – | -0,04 | -0,10 | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,23 | 1,15 | 1,12 | 0,78 | – | – | 0,11 | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 3,20 | 2,98 | 2,89 | 1,56 | – | – | 0,33 | – | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 2,35 | 2,52 | 2,47 | 3,21 | – | – | 4,27 | 3,30 | 3,92 | 3,09 | 9,99 | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,83 Mrd. | 6,22 Mrd. | 6,00 Mrd. | 5,99 Mrd. | 3,84 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,60 Mrd. | 2,99 Mrd. | 2,27 Mrd. | 1,50 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Matador Resources
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 37,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 36,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 44,65 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 46,44 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 0,81 |
Vola - 30T | 40,08 |
Vola - 250T | 47,21 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 0,72 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,38 | 1,43 | 0,59 | 0,59 | -0,95 % | -4,19 % | -38,17 % | |
| 1,57 | 1,64 | 0,45 | 0,45 | -1,61 % | -3,20 % | -38,28 % | |
| -0,00 | -0,00 | -0,09 | -0,09 | +0,17 % | -2,21 % | -27,85 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,22 % | 45,02 EUR | -4,36 % | 42,41 EUR | +1,68 % |
| 1 Monat | +6,29 % | 46,77 EUR | -8,43 % | 38,90 EUR | +9,82 % |
| 6 Monate | -28,42 % | 64,05 EUR | -48,48 % | 35,19 EUR | +18,42 % |
| 1 Jahr | -28,09 % | 66,89 EUR | -55,07 % | 35,19 EUR | +18,42 % |
| 3 Jahre | -13,47 % | 73,78 EUR | -71,04 % | 35,19 EUR | +18,42 % |
| 5 Jahre | +420,29 % | 73,78 EUR | -71,04 % | 6,29 EUR | +85,42 % |
| 7 Jahre | +37,11 % | 73,78 EUR | -71,04 % | 1,11 EUR | +97,43 % |
| 10 Jahre | +60,35 % | 73,78 EUR | -71,04 % | 1,11 EUR | +97,43 % |
TheScreener-Ratings zu Matador Resources
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 52,32 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,06 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,06% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 6,91 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,20 | +25,23% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +25,23%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,82 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +19,51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,50 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Matador Resources ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 16.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,74%. | ||
| Beta | 1,33 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,33% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,18 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +56,18% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.