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Aktie • Öl und Gas

Matador Resources Kennzahlen

WKN: A1JTVV

ISIN: US5764852050

Land: USA 🇺🇸

Ticker: MTDR • 7MR

WKN: A1JTVV

Land: USA 🇺🇸

ISIN: US5764852050

Ticker: MTDR • 7MR

19.12.2025, 22:00:03 •

41,11 USD

+0,20 USD+0,49 %

Geld

40,50 USD

100 Stk.

Brief

46,00 USD

200 Stk.

Tagesvolumen

2.967.872 Stk.

Tagesspanne

40,98 – 41,88 USD

52W-Spanne

35,19 – 64,05 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	5,55	4,41	4,77	6,19	0,00	0,00	4,26	-3,41	0,79	2,09	0,00	0,00	–
KGV	6,17	7,76	7,17	7,88	–	–	7,52	–	19,72	6,44	–	–	–
Gewinnwachstum (%)	+24,81	-5,48	-22,14	+2,20	-30,27	+105,91	–	–	-68,88	–	–	–	–
PEG	+0,22	+0,30	-0,95	-0,34	–	–	-0,08	–	-0,04	-0,10	–	–	–

Dividende	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	1,32	1,26	1,22	0,76	–	–	0,10	–	–	–	–	–	–
Dividendenrendite (%)	3,86	3,70	3,56	1,56	–	–	0,32	–	–	–	–	–	–

Cashflow	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	2,10	2,29	2,23	3,21	–	–	4,27	3,23	3,83	3,09	9,99	–	–

Umsatz	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Buchwert	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bilanz	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	4,25 Mrd.	6,09 Mrd.	5,88 Mrd.	5,87 Mrd.	3,76 Mrd.	1,22 Mrd.	1,82 Mrd.	1,57 Mrd.	2,93 Mrd.	2,22 Mrd.	1,47 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Rentabilität (%)	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EBIT-Marge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EBITDA-Marge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Steuerquote	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Matador Resources

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	36,75 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	35,99 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	37,92 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	38,83 EUR
RSL - 30T	0,97
RSL - 250T	0,86
Vola - 30T	36,48
Vola - 250T	48,52
Momentum - 30T	1,08
Momentum - 250T	0,78

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500
MSCI World	-0,04	1,60	-0,01	-0,01	-7,23 %	-3,31 %	-41,25 %
S&P 400 MidCap

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-7,10 %	44,30 EUR 15.12.2025	-7,76 %	40,70 EUR 18.12.2025	+1,00 %
1 Monat	+0,19 %	46,08 EUR 10.12.2025	-12,09 %	39,93 EUR 21.11.2025	+2,87 %
6 Monate	-19,50 %	53,04 EUR 18.07.2025	-29,02 %	37,14 EUR 05.11.2025	+9,66 %
1 Jahr	-21,83 %	64,05 EUR 15.01.2025	-55,79 %	35,19 EUR 09.04.2025	+14,40 %
3 Jahre	-24,64 %	71,08 EUR 12.04.2024	-72,90 %	35,19 EUR 09.04.2025	+14,40 %
5 Jahre	+237,52 %	73,78 EUR 07.11.2022	-79,47 %	11,24 EUR 21.12.2020	+72,66 %
7 Jahre	+154,71 %	73,78 EUR 07.11.2022	-79,47 %	1,11 EUR 18.03.2020	+97,30 %
10 Jahre	+102,01 %	73,78 EUR 07.11.2022	-79,47 %	1,11 EUR 18.03.2020	+97,30 %

TheScreener-Ratings zu Matador Resources

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.12.2025 bei einem Kurs von 45,22 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 16.12.2025	Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-3,40 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,40% hinter dem SP500 zurück.
KGV	6,21		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,72		⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite	+3,64 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +22,56% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+7,04 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	5,11		Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Matador Resources ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	19		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 16.12.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,16% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,35%.
Beta	1,23 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	50,83 %		Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	+50,83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Matador Resources Aktie

Klima
0 %
Gesellschaft
45 %
Gender
10 %

Klima: 0 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	–	100 %
Treibhausgasemission	–	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 45 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	0,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	37-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 10 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	15,8 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	–	–
Gläserne Decke	–	–

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich fast nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich mittelmäßig nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
Keine Daten vorhanden

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