Aktie • Banken
Mediobanca Kennzahlen
- WKN
- 851715
- ISIN
- IT0000062957
- Land
- Italien 🇮🇹
- Ticker
- MB • ME9
- WKN
- 851715
- Land
- Italien 🇮🇹
- ISIN
- IT0000062957
- Ticker
- MB • ME9
•
19,700 EUR
-0,140 EUR-0,71 %
Geld
19,695 EUR
(2.500 Stk.)
Brief
19,710 EUR
(2.500 Stk.)
Tagesvolumen
77 Stk.
Tagesspanne
19,700 – 19,960 EUR
52W-Spanne
13,390 – 21,680 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,85 | 1,77 | 1,61 | 1,54 | 1,22 | 1,08 | 0,94 | 0,70 | 0,94 | 1,00 | 0,88 | 0,71 | 0,70 |
KGV | 10,77 | 11,29 | 12,35 | 9,14 | 9,18 | 8,32 | 10,76 | 10,77 | 10,44 | 7,38 | 10,75 | 10,92 | 12,69 |
Gewinnwachstum (%) | +4,06 | +9,88 | +6,21 | +26,23 | +12,96 | +14,89 | +34,29 | -25,53 | -6,00 | +13,64 | +23,94 | +1,43 | +27,27 |
PEG | +5,10 | +2,36 | +1,32 | +1,89 | +0,35 | +0,64 | +0,72 | +0,31 | -0,41 | -1,23 | +0,79 | +0,46 | +8,89 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,31 | 1,50 | 1,13 | 1,07 | 0,85 | 0,75 | 0,66 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,37 | 0,27 | 0,25 |
Dividendenrendite (%) | 6,57 | 7,52 | 5,67 | 7,60 | 7,59 | 8,35 | 6,53 | 0,00 | 4,79 | 6,37 | 3,91 | 3,48 | 2,81 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,73 | -0,95 | 1,01 | -5,74 | 0,13 | 1,83 | -0,20 | 0,04 | -0,39 | -0,45 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 19,49 | -12,10 | 9,13 | -1,82 | 58,56 | 5,30 | -35,30 | 255,57 | -19,60 | -19,95 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 5,45 Mrd. | 4,11 Mrd. | 3,04 Mrd. | 3,14 Mrd. | 2,99 Mrd. | 2,89 Mrd. | 2,95 Mrd. | 2,87 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,97 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +32,50 | +35,10 | -2,99 | +4,97 | +3,26 | -1,96 | +2,71 | +5,47 | -8,32 | -8,01 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,00 Mio. | 786.764,49 | 606.850,88 | 637.628,73 | 607.576,63 | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 13,50 | 13,50 | 12,69 | 12,77 | 11,21 | 11,25 | 10,99 | 10,53 | 10,33 | 10,29 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,04 | 0,83 | 0,71 | 0,79 | 0,67 | 0,87 | 0,67 | 0,90 | 0,75 | 0,86 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 99,23 Mrd. | 91,64 Mrd. | 90,57 Mrd. | 82,60 Mrd. | 78,95 Mrd. | 78,24 Mrd. | 72,30 Mrd. | 70,45 Mrd. | 69,82 Mrd. | 70,71 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +11,42 | +12,59 | +11,98 | +13,55 | +12,45 | +12,77 | +13,58 | +13,17 | +12,91 | +12,69 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +775,84 | +694,55 | +734,70 | +638,18 | +703,02 | +683,34 | +636,25 | +659,57 | +674,81 | +687,85 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +14.612,21 | -10.236,53 | +9.607,81 | -1.481,14 | +61.996,56 | +4.200,20 | -34.552,59 | +191.285,43 | -17.721,12 | -15.766,91 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 16,26 Mrd. | 11,57 Mrd. | 9,23 Mrd. | 7,40 Mrd. | 8,49 Mrd. | 6,49 Mrd. | 8,71 Mrd. | 6,54 Mrd. | 8,34 Mrd. | 6,75 Mrd. | 7,71 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,12 | 2,25 | 2,43 | 2,71 | 2,17 | 3,01 | 2,21 | 2,90 | 2,48 | 2,59 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,13 Mio. | 1,77 Mio. | 1,47 Mio. | 1,73 Mio. | 1,32 Mio. | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -13,07 | -10,09 | -9,14 | -11,87 | -6,92 | -11,83 | -10,30 | -12,07 | -8,64 | -12,08 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +11,04 | -19,03 | +27,26 | -153,65 | +3,73 | +56,14 | -6,12 | +1,11 | -12,59 | -13,17 |
EBIT-Marge | – | – | – | -16,25 | -22,27 | -26,60 | -22,79 | -31,39 | -25,43 | -21,50 | -24,64 | -29,41 | -22,10 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -16,25 | -22,27 | -26,60 | -22,79 | -31,39 | -25,43 | -21,50 | -24,03 | -28,69 | -21,46 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +11,24 | +8,90 | +8,36 | +7,22 | +6,11 | +8,24 | +8,80 | +8,09 | +6,71 | +6,57 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,32 | +2,24 | +1,39 | +1,46 | +1,40 | +1,67 | +1,93 | +1,97 | +1,88 | +2,18 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,61 | -0,85 | +0,92 | -5,84 | +0,14 | +2,08 | -0,25 | +0,05 | -0,49 | -0,55 |
Steuerquote | – | – | – | +36,16 | +40,67 | +31,41 | +33,58 | +41,79 | +33,68 | +27,97 | +26,40 | +26,83 | +30,81 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Mediobanca
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 19,75 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 20,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 17,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 16,43 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,24 |
Vola - 30T | 24,64 |
Vola - 250T | 29,83 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 1,45 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,14 | 1,22 | 0,64 | 0,64 | +2,87 % | -1,94 % | +26,29 % | |
| 1,55 | 1,12 | 0,66 | 0,66 | +2,51 % | -1,82 % | +22,23 % | |
| 0,88 | 1,10 | 0,43 | 0,43 | +2,90 % | -0,94 % | +36,53 % | |
| 0,64 | 0,71 | 0,27 | 0,27 | +1,31 % | -6,21 % | +30,74 % | |
| 0,96 | 1,33 | 0,34 | 0,34 | +3,23 % | -0,84 % | +39,21 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,20 % | 20,11 EUR | -2,08 % | 18,98 EUR | +3,68 % |
| 1 Monat | -1,93 % | 21,16 EUR | -7,41 % | 18,97 EUR | +3,73 % |
| 6 Monate | +43,51 % | 21,68 EUR | -10,05 % | 13,67 EUR | +30,61 % |
| 1 Jahr | +43,15 % | 21,68 EUR | -10,05 % | 13,39 EUR | +32,03 % |
| 3 Jahre | +130,38 % | 21,68 EUR | -10,05 % | 7,63 EUR | +61,29 % |
| 5 Jahre | +205,61 % | 21,68 EUR | -10,05 % | 6,02 EUR | +69,43 % |
| 7 Jahre | +144,64 % | 21,68 EUR | -10,05 % | 4,10 EUR | +79,21 % |
| 10 Jahre | +115,89 % | 21,68 EUR | -10,05 % | 4,10 EUR | +79,21 % |
TheScreener-Ratings zu Mediobanca
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 13.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 13.05.2025 bei einem Kurs von 21,12 EUR eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,19 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,19% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 10,69 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,53 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +7,52 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +80,40% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,82 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 18,11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Mediobanca ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,91%. | ||
| Beta | 1,60 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,60% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 72,02 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +72,02% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Mediobanca Aktie
| Klima: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 10,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 21,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | – | – |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 49 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 47,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 18,7 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 44,5 % | 90 % |