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Mediobanca Kennzahlen

WKN: 851715
851715

ISIN: IT0000062957
IT0000062957

Land: Italien 🇮🇹

Ticker: MB
MB
• ME9
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25.03.2025, 20:15:33 •

18,867 USD

+2,917 USD+18,29 %

Tagesvolumen

284 Stk.

Tagesspanne

18,867 – 18,867 USD

52W-Spanne

14,601 – 18,867 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	1,82	1,74	1,61	1,54	1,22	1,08	0,94	0,70	0,94	1,00	0,88	0,71	0,70
KGV	8,63	9,01	9,71	9,14	9,18	8,32	10,76	10,77	10,44	7,38	10,75	10,92	12,69
Gewinnwachstum (%)	+3,75	+7,88	+5,91	+26,23	+12,96	+14,89	+34,29	-25,53	-6,00	+13,64	+23,94	+1,43	+27,27
PEG	+2,54	+2,04	+1,25	+1,89	+0,35	+0,64	+0,72	+0,31	-0,41	-1,23	+0,79	+0,46	+8,89

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	1,40	1,46	1,17	1,07	0,85	0,75	0,66	0,00	0,47	0,47	0,37	0,27	0,25
Dividendenrendite (%)	8,90	9,30	7,49	7,60	7,59	8,35	6,53	0,00	4,79	6,37	3,91	3,48	2,81

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	0,73	-0,95	1,01	-5,74	0,13	1,83	-0,20	0,04	-0,39	-0,45
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	–	–	19,49	-12,10	9,13	-1,82	58,56	5,30	-35,30	255,57	-19,60	-19,95

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in EUR	–	–	–	5,45 Mrd.	4,11 Mrd.	3,04 Mrd.	3,14 Mrd.	2,99 Mrd.	2,89 Mrd.	2,95 Mrd.	2,87 Mrd.	2,73 Mrd.	2,97 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+32,50	+35,10	-2,99	+4,97	+3,26	-1,96	+2,71	+5,47	-8,32	-8,01
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	1,00 Mio.	786.764,49	606.850,88	637.628,73	607.576,63	–	–	–	–	–

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	13,50	13,50	12,69	12,77	11,21	11,25	10,99	10,53	10,33	10,29
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	1,04	0,83	0,71	0,79	0,67	0,87	0,67	0,90	0,75	0,86

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in EUR	–	–	–	99,23 Mrd.	91,64 Mrd.	90,57 Mrd.	82,60 Mrd.	78,95 Mrd.	78,24 Mrd.	72,30 Mrd.	70,45 Mrd.	69,82 Mrd.	70,71 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+11,42	+12,59	+11,98	+13,55	+12,45	+12,77	+13,58	+13,17	+12,91	+12,69
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+775,84	+694,55	+734,70	+638,18	+703,02	+683,34	+636,25	+659,57	+674,81	+687,85
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+14.612,21	-10.236,53	+9.607,81	-1.481,14	+61.996,56	+4.200,20	-34.552,59	+191.285,43	-17.721,12	-15.766,91
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	13,06 Mrd.	11,57 Mrd.	9,23 Mrd.	7,40 Mrd.	8,49 Mrd.	6,49 Mrd.	8,71 Mrd.	6,54 Mrd.	8,34 Mrd.	6,75 Mrd.	7,71 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	2,12	2,25	2,43	2,71	2,17	3,01	2,21	2,90	2,48	2,59
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	2,13 Mio.	1,77 Mio.	1,47 Mio.	1,73 Mio.	1,32 Mio.	–	–	–	–	–
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	-13,07	-10,09	-9,14	-11,87	-6,92	-11,83	-10,30	-12,07	-8,64	-12,08

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+11,04	-19,03	+27,26	-153,65	+3,73	+56,14	-6,12	+1,11	-12,59	-13,17
EBIT-Marge	–	–	–	-16,25	-22,27	-26,60	-22,79	-31,39	-25,43	-21,50	-24,64	-29,41	-22,10
EBITDA-Marge	–	–	–	-16,25	-22,27	-26,60	-22,79	-31,39	-25,43	-21,50	-24,03	-28,69	-21,46
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+11,24	+8,90	+8,36	+7,22	+6,11	+8,24	+8,80	+8,09	+6,71	+6,57
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+3,32	+2,24	+1,39	+1,46	+1,40	+1,67	+1,93	+1,97	+1,88	+2,18
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+0,61	-0,85	+0,92	-5,84	+0,14	+2,08	-0,25	+0,05	-0,49	-0,55
Steuerquote	–	–	–	+36,16	+40,67	+31,41	+33,58	+41,79	+33,68	+27,97	+26,40	+26,83	+30,81

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Mediobanca

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	16,17 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	16,58 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	15,71 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	15,29 EUR
RSL - 30T	0,95
RSL - 250T	1,05
Vola - 30T	50,47
Vola - 250T	27,67
Momentum - 30T	0,91
Momentum - 250T	1,15

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
FTSE MIB	1,27	1,16	0,95	0,95	-0,29 %	-3,91 %	+9,05 %
ATX	1,35	1,06	0,91	0,91	-0,19 %	-3,91 %	+5,28 %
EURO STOXX 50	1,42	1,12	0,91	0,91	+0,18 %	-3,29 %	+15,15 %
MSCI World	0,82	0,70	0,54	0,54	+0,99 %	-6,35 %	+9,37 %
STOXX Europe 600	1,48	1,36	0,92	0,92	+0,07 %	-4,18 %	+14,57 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	–	–	–	–	–
1 Monat	–	18,87 EUR 25.03.2025	–	18,87 EUR 25.03.2025	–
6 Monate	–	18,87 EUR 25.03.2025	–	18,87 EUR 25.03.2025	–
1 Jahr	–	18,87 EUR 25.03.2025	–	14,60 EUR 03.05.2024	+22,61 %
3 Jahre	–	18,87 EUR 25.03.2025	–	7,20 EUR 12.10.2022	+61,84 %
5 Jahre	–	18,87 EUR 25.03.2025	–	5,31 EUR 21.04.2020	+71,88 %
7 Jahre	–	18,87 EUR 25.03.2025	–	4,39 EUR 23.03.2020	+76,73 %
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu Mediobanca

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 15,74 EUR eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 04.04.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-3,72 %		⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,72% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV	8,70		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,98		⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite	+9,88 %		⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +85,89% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+7,32 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	14,52		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Mediobanca ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	10		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			1/4	Ein Stern seit dem 15.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,80%.
Beta	1,57 %		Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	77,71 %		Starke Korrelation mit dem STOXX600	+77,71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Mediobanca Aktie

Klima
50 %
Gesellschaft
25 %
Gender
49 %

Klima: 50 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	–	–
Treibhausgasemission	10,0 %	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	21,0 %	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 25 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	–	–
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 49 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	47,4 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	18,7 %	40 %
Gläserne Decke	44,5 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
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