Aktie • Finanzdienstleistungen
Melrose Industries Kennzahlen
- WKN
- A3D648
- ISIN
- GB00BNGDN821
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- MRO • 27M
- WKN
- A3D648
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB00BNGDN821
- Ticker
- MRO • 27M
•
488,300 GBp
+3,700 GBp+0,76 %
Geld
488,500 GBp
(524 Stk.)
Brief
489,000 GBp
(128 Stk.)
Tagesvolumen
62.387 Stk.
Tagesspanne
480,500 – 488,300 GBp
52W-Spanne
376,000 – 682,600 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,32 | 0,23 | 0,13 | -0,04 | -0,90 | -0,26 | 0,63 | -0,44 | -0,05 | -0,47 | -0,05 | -0,10 | 7,15 |
KGV | 17,65 | 24,51 | 41,54 | – | – | – | 9,06 | – | – | – | – | – | 1,45 |
Gewinnwachstum (%) | +35,54 | +69,92 | – | -95,10 | +244,75 | – | – | +816,75 | -90,00 | +900,00 | -53,86 | – | +1.253,26 |
PEG | +0,24 | +0,63 | +0,60 | – | – | – | -0,06 | – | – | – | – | – | -0,01 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,18 | 0,17 | 0,09 | 0,04 |
Dividendenrendite (%) | 2,19 | 1,93 | 1,59 | 1,08 | 0,88 | 1,72 | 1,09 | 0,47 | 0,79 | 3,11 | 2,19 | 1,57 | 0,39 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -0,11 | 0,03 | 0,23 | 0,09 | 0,20 | 0,20 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,62 | 13,29 | 18,09 | -61,48 | 247,33 | 21,30 | 23,75 | 9,51 | 12,76 | 13,18 | 108,69 | 41,16 | 49,88 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 3,47 Mrd. | 3,35 Mrd. | 7,54 Mrd. | 6,88 Mrd. | 8,77 Mrd. | 10,97 Mrd. | 8,61 Mrd. | 2,09 Mrd. | 889,30 Mio. | 261,10 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +3,52 | -55,55 | +9,50 | -21,52 | -20,03 | +27,45 | +311,29 | +135,26 | +240,60 | -81,05 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 299.641,06 | 230.713,42 | 204.299,57 | 204.001,22 | 201.006,33 | 234.025,50 | 167.683,63 | 218.767,70 | 84.024,05 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 2,50 | 3,13 | 6,26 | 6,11 | 5,77 | 6,13 | 6,71 | 3,84 | 4,54 | 14,62 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,64 | 2,16 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,47 | 0,29 | 0,66 | 0,52 | 0,24 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 7,44 Mrd. | 6,93 Mrd. | 13,99 Mrd. | 14,02 Mrd. | 16,68 Mrd. | 18,05 Mrd. | 19,73 Mrd. | 3,15 Mrd. | 3,88 Mrd. | 2,99 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +38,25 | +51,48 | +51,53 | +54,01 | +42,80 | +41,99 | +41,98 | +59,93 | +55,73 | +95,20 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +161,46 | +94,25 | +94,08 | +85,16 | +133,65 | +138,15 | +138,19 | +66,87 | +79,44 | +5,04 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -3.891,53 | +10.845,16 | +2.539,33 | +2.034,38 | +1.162,12 | +1.268,85 | +2.578,60 | +3.729,59 | +3.223,64 | +343,06 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,09 Mrd. | 8,48 Mrd. | 9,00 Mrd. | 2,16 Mrd. | 8,32 Mrd. | 10,29 Mrd. | 13,88 Mrd. | 9,47 Mrd. | 4,90 Mrd. | 4,44 Mrd. | 3,45 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,06 | 2,26 | 0,24 | 1,02 | 0,99 | 1,07 | 0,93 | 1,97 | 4,21 | 11,12 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 617.167,41 | 522.145,68 | 49.402,19 | 207.757,55 | 198.777,07 | 249.564,12 | 155.523,50 | 431.849,13 | 353.438,31 | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 18,36 | 16,74 | 3,04 | 18,40 | 13,88 | 9,17 | 37,12 | 38,89 | -82,21 | -1.262,00 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -3,40 | +0,93 | +3,54 | +4,61 | +9,36 | +7,52 | +5,16 | +1,62 | +5,99 | +16,01 |
EBIT-Marge | – | – | – | -0,23 | +1,52 | -3,52 | -7,21 | -4,48 | +2,22 | -5,44 | -0,47 | -7,15 | -3,98 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +11,22 | +13,52 | +7,95 | +5,54 | +7,13 | +11,63 | +2,50 | +5,08 | -5,12 | -0,88 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -1,72 | +0,03 | -3,16 | -5,94 | -7,37 | +0,61 | -5,73 | -1,27 | -1,80 | -0,57 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +0,70 | +0,88 | -0,92 | -2,05 | -2,09 | +1,27 | -1,79 | -0,15 | -0,79 | +0,48 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,59 | +0,45 | +1,91 | +2,26 | +4,92 | +4,57 | +2,25 | +1,07 | +1,37 | +1,40 |
Steuerquote | – | – | – | +53,77 | +112,50 | +23,60 | +26,22 | +2,12 | +75,00 | +12,84 | +13,12 | +43,16 | +46,45 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Melrose Industries
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 5,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 6,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 6,06 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 0,94 |
Vola - 30T | 33,61 |
Vola - 250T | 47,82 |
Momentum - 30T | 1,17 |
Momentum - 250T | 0,77 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,57 | 1,90 | 0,30 | 0,30 | +4,48 % | -1,39 % | -28,96 % | |
| 2,13 | 1,35 | 0,75 | 0,75 | +3,96 % | -1,32 % | -28,96 % | |
| 1,79 | 1,01 | 0,57 | 0,57 | +3,82 % | -4,32 % | -34,01 % | |
| 2,62 | 1,66 | 0,66 | 0,66 | +4,24 % | -1,37 % | -27,36 % | |
| -0,16 | 0,52 | -0,05 | -0,05 | +6,13 % | +2,17 % | -21,46 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,14 % | 489,60 EUR | -0,27 % | 458,30 EUR | +6,14 % |
| 1 Monat | +1,85 % | 489,60 EUR | -0,27 % | 439,70 EUR | +9,95 % |
| 6 Monate | -14,17 % | 682,60 EUR | -39,79 % | 376,00 EUR | +23,00 % |
| 1 Jahr | -21,84 % | 682,60 EUR | -39,79 % | 376,00 EUR | +23,00 % |
| 3 Jahre | -1,68 % | 682,60 EUR | -39,79 % | 284,52 EUR | +41,73 % |
| 5 Jahre | +21,00 % | 682,60 EUR | -39,79 % | 246,60 EUR | +49,50 % |
| 7 Jahre | -31,84 % | 928,20 EUR | -90,09 % | 216,00 EUR | +55,76 % |
| 10 Jahre | -40,04 % | 2.382,00 EUR | -387,81 % | 216,00 EUR | +55,76 % |
TheScreener-Ratings zu Melrose Industries
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 432,00 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 07.03.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 07.03.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,03 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +1,03% geschlagen. | |
| KGV | 9,71 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,83 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +1,74 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +16,88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +16,06 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Melrose Industries ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 06.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,57%. | ||
| Beta | 1,45 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,45% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 49,38 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +49,38% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Melrose Industries Aktie
| Klima: 24 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 21,5 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,4-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 19,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 67 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 55,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 29-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 77 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 40,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 14,7 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 35,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 153 % | 90 % |