Aktie • Immobilien

MERLIN Properties SOCIMI Kennzahlen

WKN
A116WC
ISIN
ES0105025003
Land
Spanien 🇪🇸
Ticker
MRL
• MEQA
WKN
A116WC
Land
Spanien 🇪🇸
ISIN
ES0105025003
Ticker
MRL
• MEQA
•
10,270 EUR
+0,080 EUR+0,79 %
Geld
10,220 EUR
(510 Stk.)
Brief
10,310 EUR
(510 Stk.)
Marktkapitalisierung
5,73 Mrd. EUR
Dividendenrendite
4,17 %
KGV
12,00
Gewinn pro Aktie
0,84 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Über­morgen: Sonder ex-Dividenden Datum

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
1,441,460,840,56-0,180,561,100,121,211,832,351,620,22
KGV
6,976,8912,0018,14–15,678,7064,8310,575,894,816,3852,48
Gewinnwachstum (%)
+21,49+76,10+60,17––-49,09+816,67-90,08-33,88-22,13+45,06+636,36-52,48
PEG
+0,07-6,41+0,16+0,37–-0,12-0,18+0,08-0,12-0,17-0,22+0,14+0,08
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,470,440,420,320,360,360,320,300,280,420,420,350,17
Dividendenrendite (%)
4,684,354,173,193,544,083,393,862,203,933,703,401,47
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––0,560,490,470,490,290,630,541,48-0,170,21
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
16,5518,8519,7016,3520,6718,4819,6127,1520,3119,937,60-45,6338,32
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––503,02 Mio.469,53 Mio.441,41 Mio.471,13 Mio.448,71 Mio.517,61 Mio.601,61 Mio.469,10 Mio.356,97 Mio.218,75 Mio.
Umsatzwachstum (%)
–––+7,13+6,37-6,31+5,00-13,31-13,96+28,25+31,41+63,18+280,64
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––1,72 Mio.1,77 Mio.1,70 Mio.1,97 Mio.2,04 Mio.2,37 Mio.3,42 Mio.2,90 Mio.1,83 Mio.1,82 Mio.
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––13,3413,9614,6315,0514,4014,4413,8112,2310,269,06
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,760,720,600,640,540,890,780,921,011,27
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––13,46 Mrd.12,07 Mrd.12,05 Mrd.14,27 Mrd.13,48 Mrd.13,31 Mrd.12,57 Mrd.12,01 Mrd.10,92 Mrd.6,92 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+55,73+54,20+56,83+49,23+49,68+50,42+50,92+47,73+44,53+42,33
Verschuldungsgrad (%)
–––+79,43+84,51+75,95+103,12+101,27+98,34+96,39+109,52+124,57+136,26
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+1.880,84+2.424,22+2.341,72+3.144,03+5.035,90+2.237,34+2.425,30+901,82-7.434,39+5.927,15
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––5,67 Mrd.5,71 Mrd.4,71 Mrd.4,11 Mrd.4,47 Mrd.3,62 Mrd.6,01 Mrd.5,07 Mrd.5,31 Mrd.4,85 Mrd.3,73 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––11,3610,039,319,488,0611,618,4211,3213,5917,05
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––19,50 Mio.17,71 Mio.15,80 Mio.18,69 Mio.16,44 Mio.27,56 Mio.28,79 Mio.32,77 Mio.24,89 Mio.31,08 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––13,57315,2430,397,1817,208,604,974,327,2833,85
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+62,98+48,55+50,33+48,92+30,01+56,97+42,29+148,33-22,82+30,77
EBIT-Marge
–––+82,83+2,74+30,20+131,73+46,51+134,64+169,32+259,92+185,28+50,32
EBITDA-Marge
–––+83,69+3,18+30,63+132,13+46,87+135,05+169,58+262,14+186,62+50,37
Eigenkapitalrendite
–––+3,78-1,28+0,60+7,29+0,84+8,40+13,35+19,20+11,98+1,68
Gesamtkapitalrendite
–––+3,11+0,37+1,25+4,54+1,53+5,11+7,72+10,19+6,00+1,51
Cashflow / ROI
0,000,000,00+2,35+1,89+1,84+1,61+1,00+2,22+2,02+5,80-0,75+0,97
Steuerquote
–––+4,33-7,40+28,19+1,36-1,26+4,66+6,44+1,18+1,67+14,74
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu MERLIN Properties SOCIMI

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
9,53 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
9,64 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
10,16 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
10,44 EUR
RSL - 30T
1,07
RSL - 250T
0,98
Vola - 30T
36,25
Vola - 250T
27,35
Momentum - 30T
1,05
Momentum - 250T
0,96
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
IBEX 35
1,000,910,910,91+3,08 %+4,39 %-27,58 %
ATX
0,910,620,850,85+0,97 %+2,03 %-20,25 %
EURO STOXX 50
0,970,740,900,90+2,13 %+5,01 %-11,00 %
MSCI World
0,160,410,150,15+2,13 %+1,85 %-13,94 %
STOXX Europe 600
1,101,000,970,97+1,60 %+5,05 %-9,93 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+3,56 %10,26 EUR
+0,10 %9,82 EUR
+4,38 %
1 Monat+13,29 %10,26 EUR
+0,10 %8,52 EUR
+17,09 %
6 Monate-0,20 %11,24 EUR
-9,44 %8,52 EUR
+17,09 %
1 Jahr-5,21 %11,91 EUR
-15,97 %8,52 EUR
+17,09 %
3 Jahre+0,79 %11,91 EUR
-15,97 %7,43 EUR
+27,70 %
5 Jahre+35,16 %11,91 EUR
-15,97 %5,70 EUR
+44,50 %
7 Jahre–––––
10 Jahre–––––

TheScreener-Ratings zu MERLIN Properties SOCIMI

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 22.04.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 9,67 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 02.05.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+2,17 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +2,17% geschlagen.
KGV16,77Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,89+0,71% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +0,71% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+4,25 %⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +71,22% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+10,74 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD6,41Mittlerer Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MERLIN Properties SOCIMI ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen16Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)4/4
Vier Sterne seit dem 02.05.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,08% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,06%.
Beta0,92 %Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage58,73 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+58,73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.