Aktie • Immobilien
MERLIN Properties SOCIMI Kennzahlen
- WKN
- A116WC
- ISIN
- ES0105025003
- Land
- Spanien 🇪🇸
- Ticker
- MRL • MEQA
- WKN
- A116WC
- Land
- Spanien 🇪🇸
- ISIN
- ES0105025003
- Ticker
- MRL • MEQA
•
13,260 EUR
+0,340 EUR+2,63 %
Tagesvolumen
891.605 Stk.
Tagesspanne
12,990 – 13,270 EUR
52W-Spanne
8,480 – 13,270 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,92 | 1,61 | 1,06 | 0,56 | -0,18 | 0,56 | 1,10 | 0,12 | 1,21 | 1,83 | 2,35 | 1,62 | 0,22 |
KGV | 6,73 | 8,04 | 12,20 | 18,14 | – | 15,67 | 8,70 | 64,83 | 10,57 | 5,89 | 4,81 | 6,38 | 52,48 |
Gewinnwachstum (%) | +48,46 | +23,44 | +99,15 | – | – | -49,09 | +816,67 | -90,08 | -33,88 | -22,13 | +45,06 | +636,36 | -52,48 |
PEG | -0,20 | +0,41 | +0,24 | +0,20 | – | -0,12 | -0,18 | +0,08 | -0,12 | -0,17 | -0,22 | +0,14 | +0,08 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,42 | 0,42 | 0,35 | 0,17 |
Dividendenrendite (%) | 3,63 | 3,37 | 3,24 | 3,19 | 3,54 | 4,08 | 3,39 | 3,86 | 2,20 | 3,93 | 3,70 | 3,40 | 1,47 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,56 | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,29 | 0,63 | 0,54 | 1,48 | -0,17 | 0,21 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 20,70 | 23,78 | 24,80 | 16,35 | 20,67 | 18,48 | 19,61 | 27,15 | 20,31 | 19,93 | 7,60 | -45,63 | 38,32 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 503,02 Mio. | 469,53 Mio. | 441,41 Mio. | 471,13 Mio. | 448,71 Mio. | 517,61 Mio. | 601,61 Mio. | 469,10 Mio. | 356,97 Mio. | 218,75 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +7,13 | +6,37 | -6,31 | +5,00 | -13,31 | -13,96 | +28,25 | +31,41 | +63,18 | +280,64 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,72 Mio. | 1,77 Mio. | 1,70 Mio. | 1,97 Mio. | 2,04 Mio. | 2,37 Mio. | 3,42 Mio. | 2,90 Mio. | 1,83 Mio. | 1,82 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 13,34 | 13,96 | 14,63 | 15,05 | 14,40 | 14,44 | 13,81 | 12,23 | 10,26 | 9,06 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,76 | 0,72 | 0,60 | 0,64 | 0,54 | 0,89 | 0,78 | 0,92 | 1,01 | 1,27 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 13,46 Mrd. | 12,07 Mrd. | 12,05 Mrd. | 14,27 Mrd. | 13,48 Mrd. | 13,31 Mrd. | 12,57 Mrd. | 12,01 Mrd. | 10,92 Mrd. | 6,92 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +55,73 | +54,20 | +56,83 | +49,23 | +49,68 | +50,42 | +50,92 | +47,73 | +44,53 | +42,33 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +79,43 | +84,51 | +75,95 | +103,12 | +101,27 | +98,34 | +96,39 | +109,52 | +124,57 | +136,26 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.880,84 | +2.424,22 | +2.341,72 | +3.144,03 | +5.035,90 | +2.237,34 | +2.425,30 | +901,82 | -7.434,39 | +5.927,15 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,46 Mrd. | 5,71 Mrd. | 4,71 Mrd. | 4,11 Mrd. | 4,47 Mrd. | 3,62 Mrd. | 6,01 Mrd. | 5,07 Mrd. | 5,31 Mrd. | 4,85 Mrd. | 3,73 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 11,36 | 10,03 | 9,31 | 9,48 | 8,06 | 11,61 | 8,42 | 11,32 | 13,59 | 17,05 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 19,50 Mio. | 17,71 Mio. | 15,80 Mio. | 18,69 Mio. | 16,44 Mio. | 27,56 Mio. | 28,79 Mio. | 32,77 Mio. | 24,89 Mio. | 31,08 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 13,57 | 315,24 | 30,39 | 7,18 | 17,20 | 8,60 | 4,97 | 4,32 | 7,28 | 33,85 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +62,98 | +48,55 | +50,33 | +48,92 | +30,01 | +56,97 | +42,29 | +148,33 | -22,82 | +30,77 |
EBIT-Marge | – | – | – | +82,83 | +2,74 | +30,20 | +131,73 | +46,51 | +134,64 | +169,32 | +259,92 | +185,28 | +50,32 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +83,69 | +3,18 | +30,63 | +132,13 | +46,87 | +135,05 | +169,58 | +262,14 | +186,62 | +50,37 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +3,78 | -1,28 | +0,60 | +7,29 | +0,84 | +8,40 | +13,35 | +19,20 | +11,98 | +1,68 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,11 | +0,37 | +1,25 | +4,54 | +1,53 | +5,11 | +7,72 | +10,19 | +6,00 | +1,51 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,35 | +1,89 | +1,84 | +1,61 | +1,00 | +2,22 | +2,02 | +5,80 | -0,75 | +0,97 |
Steuerquote | – | – | – | +4,33 | -7,40 | +28,19 | +1,36 | -1,26 | +4,66 | +6,44 | +1,18 | +1,67 | +14,74 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu MERLIN Properties SOCIMI
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 11,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 11,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 10,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 10,50 EUR |
RSL - 30T | 1,13 |
RSL - 250T | 1,25 |
Vola - 30T | 17,94 |
Vola - 250T | 25,89 |
Momentum - 30T | 1,20 |
Momentum - 250T | 1,25 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,71 | 0,86 | 0,54 | 0,54 | +4,28 % | +15,25 % | -10,29 % | |
| 0,42 | 0,59 | 0,33 | 0,33 | +3,31 % | +13,50 % | -3,05 % | |
| 0,23 | 0,65 | 0,20 | 0,20 | +5,59 % | +20,89 % | +15,46 % | |
| 0,84 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | +6,68 % | +18,18 % | +9,78 % | |
| 0,35 | 0,93 | 0,21 | 0,21 | +7,12 % | +20,29 % | +19,91 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +9,23 % | 13,27 EUR | -0,08 % | 12,15 EUR | +8,37 % |
| 1 Monat | +20,55 % | 13,27 EUR | -0,08 % | 11,05 EUR | +16,67 % |
| 6 Monate | +21,43 % | 13,27 EUR | -0,08 % | 8,48 EUR | +36,05 % |
| 1 Jahr | +30,13 % | 13,27 EUR | -0,08 % | 8,48 EUR | +36,05 % |
| 3 Jahre | +37,62 % | 13,27 EUR | -0,08 % | 7,24 EUR | +45,40 % |
| 5 Jahre | +71,76 % | 13,27 EUR | -0,08 % | 5,54 EUR | +58,22 % |
| 7 Jahre | +9,05 % | 13,57 EUR | -2,34 % | 5,54 EUR | +58,22 % |
| 10 Jahre | +23,75 % | 13,57 EUR | -2,34 % | 5,54 EUR | +58,22 % |
TheScreener-Ratings zu MERLIN Properties SOCIMI
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 01.07.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 11,29 EUR eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +20,29 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +20,29% geschlagen. | |
| KGV | 21,55 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,74 | +21,55% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +21,55% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,25 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +69,96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,71 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MERLIN Properties SOCIMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 01.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,42% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,82%. | ||
| Beta | 0,86 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,86% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 52,81 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +52,81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der MERLIN Properties SOCIMI Aktie
| Klima: 26 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 5,9-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 66,3 % | 75 % |
| Gesellschaft: 43 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 41-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 39 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 42,9 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 11,1 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 23,1 % | 90 % |