Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 14,48 | 13,59 | 12,08 | 10,96 | 8,35 | 7,11 | 11,26 | 8,98 | 7,09 | 6,44 | 4,92 | 1,30 | 4,43 |
KGV | 34,82 | 37,10 | 41,75 | 41,30 | 44,74 | 37,45 | 33,16 | 30,91 | 32,00 | 20,78 | 28,66 | 69,32 | 21,67 |
Gewinnwachstum (%) | +5,05 | +13,98 | +10,67 | +30,95 | +17,34 | -36,84 | +25,45 | +26,55 | +10,09 | +30,87 | +278,68 | -70,63 | +0,43 |
PEG | +5,37 | +5,67 | +3,33 | +4,04 | +1,43 | +2,16 | -0,90 | +1,21 | +1,21 | +2,06 | +0,93 | +0,25 | -0,31 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,87 | 3,41 | 3,19 | 3,26 | 2,94 | 2,68 | 2,37 | 2,14 | 1,91 | 1,68 | 1,45 | 1,41 | 1,30 |
Dividendenrendite (%) | 0,97 | 0,68 | 0,63 | 0,72 | 0,79 | 1,00 | 0,63 | 0,77 | 0,84 | 1,26 | 1,03 | 1,57 | 1,36 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 11,24 | 7,69 | 10,31 | 10,92 | 8,48 | 7,29 | 3,74 | 6,13 | 5,58 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 30,37 | 33,54 | 32,78 | 33,41 | 34,91 | 36,60 | 25,60 | 27,16 | 18,63 | 38,35 | 15,02 | 17,69 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Umsatz in USD | – | – | – | 7,09 Mrd. | 5,92 Mrd. | 5,47 Mrd. | 6,22 Mrd. | 5,37 Mrd. | 4,83 Mrd. | 4,44 Mrd. | 4,20 Mrd. | 3,60 Mrd. | 3,48 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +19,81 | +8,19 | -12,06 | +15,77 | +11,22 | +8,70 | +5,68 | +16,64 | +3,44 | +4,50 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 373.249,58 | 362.322,28 | 441.588,87 | 446.835,41 | 419.640,10 | 326.675,15 | 334.891,60 | 325.024,04 | 320.272,46 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 18,90 | 17,38 | 13,14 | 14,04 | 8,02 | 3,12 | 2,30 | -1,64 | -6,14 | -2,75 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 23,94 | 21,48 | 20,26 | 26,59 | 34,61 | 72,81 | 58,25 | -86,02 | -14,67 | -34,82 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 15,51 Mrd. | 14,62 Mrd. | 14,35 Mrd. | 14,68 Mrd. | 12,41 Mrd. | 10,27 Mrd. | 9,53 Mrd. | 8,59 Mrd. | 5,33 Mrd. | 5,12 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +25,08 | +24,85 | +19,92 | +21,15 | +15,77 | +10,35 | +8,96 | +1,14 | -15,57 | -1,97 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +298,69 | +302,37 | +401,89 | +372,79 | +534,08 | +866,57 | +1.016,66 | +8.678,55 | -742,15 | -5.172,67 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +510,83 | +779,51 | +577,31 | +487,05 | +549,43 | +593,60 | +1.136,63 | +502,15 | +452,88 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 91,36 Mrd. | 81,99 Mrd. | 68,32 Mrd. | 48,79 Mrd. | 69,41 Mrd. | 52,10 Mrd. | 42,85 Mrd. | 25,65 Mrd. | 26,96 Mrd. | 17,23 Mrd. | 18,96 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 15,34 | 12,08 | 9,33 | 11,68 | 10,15 | 9,28 | 6,04 | 6,71 | 5,00 | 5,69 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 4,51 Mio. | 3,38 Mio. | 5,16 Mio. | 4,53 Mio. | 3,90 Mio. | 1,97 Mio. | 2,25 Mio. | 1,63 Mio. | 1,82 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 40,28 | 29,15 | 22,27 | 22,37 | 20,41 | 20,15 | 13,01 | 13,28 | 21,80 | 12,25 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | 0,00 | +36,36 | +26,96 | +32,25 | +39,96 | +34,69 | +32,89 | +17,78 | +34,02 | +33,11 |
EBIT-Marge | – | – | – | +38,08 | +35,14 | +35,86 | +48,07 | +45,62 | +41,91 | +42,11 | +46,78 | +19,43 | +43,21 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +38,08 | +41,45 | +41,92 | +52,20 | +49,71 | +46,06 | +46,42 | +50,54 | +22,94 | +46,47 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +44,22 | +48,06 | +71,30 | +90,85 | +133,90 | +153,51 | +1.022,06 | -32,14 | -931,98 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | 0,00 | +12,41 | +11,08 | +16,74 | +16,20 | +16,10 | +16,00 | +13,92 | +7,88 | +21,02 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,71 | +10,27 | +13,66 | +17,29 | +16,32 | +15,34 | +8,70 | +23,02 | +22,52 |
Steuerquote | – | – | – | – | +16,90 | +21,93 | +19,64 | +20,28 | +21,05 | +21,04 | +43,60 | +50,57 | +31,17 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 476,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 466,75 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 459,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 439,16 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 1,18 |
Vola - 30T | 25,18 |
Vola - 250T | 19,34 |
Momentum - 30T | 1,10 |
Momentum - 250T | 1,40 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,92 | 0,78 | 0,48 | 0,48 | +2,41 % | +8,38 % | +20,39 % | |
0,45 | 0,42 | 0,28 | 0,28 | -1,39 % | +1,89 % | +21,35 % | |
1,09 | 0,94 | 0,52 | 0,52 | +3,10 % | +7,06 % | +22,48 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +3,88 % | 531,93 EUR | -1,74 % | 497,81 EUR | +4,79 % |
1 Monat | +13,03 % | 531,93 EUR | -1,74 % | 466,84 EUR | +10,71 % |
6 Monate | +12,16 % | 531,93 EUR | -1,74 % | 449,45 EUR | +14,04 % |
1 Jahr | +42,67 % | 531,93 EUR | -1,74 % | 360,05 EUR | +31,14 % |
3 Jahre | +61,63 % | 531,93 EUR | -1,74 % | 230,16 EUR | +55,98 % |
5 Jahre | +88,19 % | 531,93 EUR | -1,74 % | 164,19 EUR | +68,60 % |
7 Jahre | +219,68 % | 531,93 EUR | -1,74 % | 129,26 EUR | +75,28 % |
10 Jahre | +432,32 % | 531,93 EUR | -1,74 % | 77,76 EUR | +85,13 % |
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.02.2025 bei einem Kurs von 512,59 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 478,30 USD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +7,97 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
KGV | 33,08 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 0,69 | +29,85% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +29,85% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | +0,73 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +23,97% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +22,21 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 91,37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Moody's ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 0,91 % | M | ||
Korrelation 365 Tage | 58,31 % | Contrarian25 | Contrarian25 | |
Risiko (Gesamt) | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,77%. |
Klima: 75 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 80,0 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 9,0 % | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 1,6-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 44,0 % | 75 % |
Gesellschaft: 54 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | 9,0 % | 80 % |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 125-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 12,0 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 64 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 26,7 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 36,0 % | 40 % |
Gläserne Decke | 87,8 % | 90 % |