Aktie • Finanzdienstleistungen
Mastercard Kennzahlen
- WKN
- A0F602
- ISIN
- US57636Q1040
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MA • M4I
- WKN
- A0F602
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US57636Q1040
- Ticker
- MA • M4I
•
506,600 EUR
-1,200 EUR-0,24 %
Letzter Kurs : 581,22 USD
Geld
506,600 EUR
(50 Stk.)
Brief
508,500 EUR
(50 Stk.)
Tagesvolumen
268 Stk.
Tagesspanne
504,000 – 508,900 EUR
52W-Spanne
395,050 – 560,000 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 19,22 | 16,40 | 13,88 | 12,24 | 10,43 | 9,01 | 7,72 | 5,62 | 7,00 | 4,93 | 3,22 | 3,25 | 2,95 |
KGV | 26,85 | 31,48 | 37,18 | 37,92 | 36,04 | 34,00 | 41,03 | 56,01 | 37,59 | 33,71 | 41,45 | 27,98 | 29,06 |
Gewinnwachstum (%) | +17,13 | +17,68 | +13,61 | +17,36 | +15,72 | +16,78 | +37,41 | -19,77 | +41,94 | +53,23 | -1,03 | +10,15 | +8,06 |
PEG | +1,85 | +1,83 | +2,05 | +2,83 | +2,08 | +2,16 | +2,45 | +1,50 | -1,90 | +0,80 | +0,78 | -27,17 | +2,86 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,28 | 2,98 | 2,65 | 2,42 | 2,09 | 1,80 | 1,60 | 1,45 | 1,23 | 0,95 | 0,80 | 0,70 | 0,59 |
Dividendenrendite (%) | 0,64 | 0,58 | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 0,59 | 0,50 | 0,46 | 0,47 | 0,57 | 0,60 | 0,77 | 0,69 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 14,28 | 11,09 | 10,63 | 8,40 | 6,16 | 6,98 | 5,39 | 4,71 | 3,72 | 3,25 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 24,90 | 28,06 | 33,26 | 33,09 | 34,48 | 29,36 | 38,39 | 52,06 | 38,66 | 31,71 | 29,21 | 25,35 | 27,38 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 28,16 Mrd. | 25,13 Mrd. | 22,22 Mrd. | 18,88 Mrd. | 15,30 Mrd. | 16,88 Mrd. | 14,95 Mrd. | 12,50 Mrd. | 10,78 Mrd. | 9,67 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +12,07 | +13,08 | +17,68 | +23,41 | -9,37 | +12,93 | +19,63 | +15,97 | +11,47 | +2,05 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 703.097,52 | 663.081,97 | 655.036,43 | 693.478,18 | 642.204,83 | 800.036,35 | 890.333,11 | 822.004,16 | 798.148,44 | 754.026,00 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 74,22 | 57,49 | 52,78 | 48,16 | 55,57 | 51,02 | 36,05 | 29,18 | 19,73 | 18,02 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 48,08 Mrd. | 42,45 Mrd. | 38,72 Mrd. | 37,67 Mrd. | 33,58 Mrd. | 29,24 Mrd. | 24,86 Mrd. | 21,33 Mrd. | 18,68 Mrd. | 16,27 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +13,61 | +16,64 | +16,67 | +19,94 | +19,78 | +20,83 | +22,46 | +26,57 | +30,59 | +37,47 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +634,62 | +500,82 | +499,81 | +401,45 | +405,55 | +380,14 | +345,28 | +276,31 | +226,94 | +166,88 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +281,58 | +302,34 | +280,59 | +324,76 | +390,56 | +293,26 | +309,47 | +281,93 | +289,09 | +251,62 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 465,18 Mrd. | 422,70 Mrd. | 349,78 Mrd. | 292,33 Mrd. | 308,69 Mrd. | 310,52 Mrd. | 262,12 Mrd. | 169,44 Mrd. | 138,71 Mrd. | 96,65 Mrd. | 93,97 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 17,03 | 15,79 | 14,93 | 18,55 | 23,02 | 17,62 | 12,86 | 12,59 | 10,18 | 11,03 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 11,97 Mio. | 10,47 Mio. | 9,78 Mio. | 12,86 Mio. | 14,79 Mio. | 14,09 Mio. | 11,45 Mio. | 10,35 Mio. | 8,12 Mio. | 8,32 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 29,13 | 26,94 | 25,74 | 30,60 | 40,51 | 28,65 | 24,88 | 22,30 | 18,06 | 19,89 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +52,38 | +46,58 | +51,75 | +49,18 | +45,08 | +46,75 | +41,67 | +44,45 | +41,61 | +41,82 |
EBIT-Marge | – | – | – | +55,28 | +55,45 | +54,62 | +56,78 | +53,04 | +58,39 | +48,62 | +52,97 | +52,88 | +51,66 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +58,46 | +58,63 | +57,99 | +60,62 | +56,83 | +61,48 | +51,69 | +56,47 | +56,34 | +55,45 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +196,70 | +158,46 | +153,81 | +115,64 | +96,51 | +133,32 | +104,94 | +69,07 | +71,06 | +62,47 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +28,10 | +27,71 | +26,84 | +24,19 | +20,22 | +28,53 | +24,32 | +19,08 | +22,24 | +23,78 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +30,68 | +27,57 | +29,70 | +24,65 | +20,54 | +27,00 | +25,06 | +26,04 | +24,01 | +24,85 |
Steuerquote | – | – | – | +15,60 | +17,92 | +15,36 | +15,72 | +17,38 | +16,58 | +18,67 | +39,97 | +28,11 | +23,19 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Mastercard
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 501,25 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 490,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 476,90 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 459,37 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 18,31 |
Vola - 250T | 21,47 |
Momentum - 30T | 1,12 |
Momentum - 250T | 1,30 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | +0,84 % | -0,48 % | +17,53 % | |
| 0,31 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | +2,66 % | -3,78 % | +9,72 % | |
| 1,00 | 0,91 | 0,73 | 0,73 | +1,06 % | -0,31 % | +17,34 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,09 % | 518,50 EUR | -2,35 % | 498,35 EUR | +1,63 % |
| 1 Monat | +2,64 % | 524,10 EUR | -3,45 % | 490,05 EUR | +3,27 % |
| 6 Monate | +0,38 % | 560,00 EUR | -10,54 % | 403,00 EUR | +20,45 % |
| 1 Jahr | +23,28 % | 560,00 EUR | -10,54 % | 395,05 EUR | +22,02 % |
| 3 Jahre | +50,35 % | 560,00 EUR | -10,54 % | 286,55 EUR | +43,44 % |
| 5 Jahre | +86,83 % | 560,00 EUR | -10,54 % | 241,50 EUR | +52,33 % |
| 7 Jahre | +203,04 % | 560,00 EUR | -10,54 % | 154,22 EUR | +69,56 % |
| 10 Jahre | +509,38 % | 560,00 EUR | -10,54 % | 69,64 EUR | +86,25 % |
TheScreener-Ratings zu Mastercard
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 01.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 548,51 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,70 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,70% relativ zum SP500. | |
| KGV | 26,88 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,80 | +12,18% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +12,18% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,55 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +14,75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +21,02 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 524,65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Mastercard ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 20.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,85% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,30%. | ||
| Beta | 0,76 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,76% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 74,38 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +74,38% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Mastercard Aktie
| Klima: 59 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 100 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 27,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 2,9-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 54 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 183-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 6,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 88 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 30,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 3,6 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 36,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 91,1 % | 90 % |