Aktie • IT-Dienstleistungen
Netscout Systems Kennzahlen
- WKN
- 925244
- ISIN
- US64115T1043
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- NTCT • NSZ
- WKN
- 925244
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US64115T1043
- Ticker
- NTCT • NSZ
•
21,790 USD
-0,460 USD-2,07 %
Geld
21,620 USD
(300 Stk.)
Brief
22,110 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
651.064 Stk.
Tagesspanne
21,670 – 22,325 USD
52W-Spanne
17,960 – 27,890 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 1,11 | 1,00 | -4,36 | 0,70 | 0,41 | 0,22 | -0,03 | -0,79 | 0,77 | 0,31 | -0,30 | 1,25 |
KGV | – | 16,99 | 19,02 | – | 26,77 | 67,74 | 127,22 | – | – | 26,26 | 84,57 | – | 20,88 |
Gewinnwachstum (%) | – | +11,97 | – | +148,79 | +70,83 | +84,62 | +88,46 | -95,70 | -95,70 | +150,00 | -26,56 | +0,52 | +25,64 |
PEG | – | – | +1,59 | – | -0,04 | +0,96 | +1,50 | – | – | -0,13 | +0,56 | – | -0,17 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,88 | 3,49 | 2,46 | 2,60 | 1,70 | 2,44 | 2,22 | 0,89 | 0,92 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 8,69 | 10,21 | 7,22 | 10,24 | 8,25 | 11,42 | 9,16 | 12,63 | 9,38 | 12,42 | 27,08 | 11,95 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +6,89 | +2,92 | -6,79 | -1,99 | -7,79 | -15,91 | +22,83 | +110,60 | +14,38 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 330.356,97 | 312.242,67 | 292.098,97 | 303.225,93 | 299.445,74 | 278.061,40 | 320.699,96 | 258.516,20 | 361.025,46 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 24,23 | 23,65 | 23,14 | 22,83 | 22,64 | 21,92 | 22,52 | 22,09 | 9,08 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,77 | 1,17 | 1,22 | 1,02 | 0,90 | 0,92 | 1,15 | 1,21 | 2,88 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +71,96 | +64,49 | +65,02 | +62,10 | +63,16 | +61,41 | +67,65 | +68,01 | +65,13 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +38,97 | +55,05 | +53,81 | +61,02 | +58,32 | +62,83 | +47,83 | +47,04 | +53,54 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +504,89 | +383,20 | +504,51 | +525,54 | +803,91 | +584,31 | +511,51 | +1.206,34 | +218,17 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,35 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,33 Mrd. | 2,00 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,56 Mrd. | 2,26 Mrd. | 2,45 Mrd. | 2,59 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,70 | 2,75 | 2,94 | 2,26 | 1,98 | 1,86 | 2,26 | 3,02 | 6,71 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 562.931,46 | 857.167,79 | 858.704,27 | 685.950,84 | 592.807,08 | 517.396,61 | 725.114,51 | 780.494,64 | 2,42 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 9,15 | 15,04 | 16,47 | 13,95 | 27,35 | 12,61 | 12,00 | 25,47 | 26,46 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +17,13 | +34,60 | +25,73 | +25,23 | +16,47 | +22,54 | +19,41 | +9,97 | +23,57 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +8,06 | +5,85 | +3,91 | +2,02 | -7,91 | -0,79 | +5,14 | -2,81 | +21,00 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +18,62 | +18,25 | +17,85 | +16,22 | +7,24 | +14,76 | +18,85 | +11,86 | +25,35 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +2,94 | +1,74 | +0,96 | -0,14 | -3,55 | +3,86 | +1,37 | -1,16 | +14,04 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,48 | +1,36 | +0,98 | +0,57 | -1,44 | +2,74 | +1,18 | -0,61 | +9,26 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,55 | +9,27 | +6,93 | +7,21 | +4,58 | +6,60 | +6,33 | +2,65 | +15,98 |
Steuerquote | – | – | – | – | +12,81 | +16,36 | +13,24 | +243,14 | +21,08 | +527,74 | +36,21 | +12,55 | +35,56 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Netscout Systems
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 19,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 19,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 18,90 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 18,92 EUR |
RSL - 30T | 0,93 |
RSL - 250T | 1,00 |
Vola - 30T | 27,72 |
Vola - 250T | 32,98 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 1,09 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,39 | 1,05 | 0,45 | 0,45 | -4,76 % | -13,50 % | -7,82 % | |
| 1,15 | 1,25 | 0,38 | 0,38 | -4,95 % | -14,48 % | -9,01 % | |
| 1,23 | 0,78 | 0,50 | 0,50 | -4,40 % | -14,46 % | -12,78 % | |
| 0,50 | 0,94 | 0,32 | 0,32 | -4,43 % | -12,86 % | +13,02 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,43 % | 23,18 EUR | -6,36 % | 22,16 EUR | -1,70 % |
| 1 Monat | -9,99 % | 25,24 EUR | -15,83 % | 21,95 EUR | -0,71 % |
| 6 Monate | -2,97 % | 27,89 EUR | -27,99 % | 18,12 EUR | +16,84 % |
| 1 Jahr | +9,23 % | 27,89 EUR | -27,99 % | 17,96 EUR | +17,58 % |
| 3 Jahre | -33,42 % | 38,02 EUR | -74,48 % | 17,10 EUR | +21,52 % |
| 5 Jahre | -15,88 % | 38,02 EUR | -74,48 % | 17,10 EUR | +21,52 % |
| 7 Jahre | -27,29 % | 38,02 EUR | -74,48 % | 17,10 EUR | +21,52 % |
| 10 Jahre | -41,51 % | 41,34 EUR | -89,72 % | 17,10 EUR | +21,52 % |
TheScreener-Ratings zu Netscout Systems
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 20.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 20.05.2025 bei einem Kurs von 23,52 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 11.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -13,75 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -13,75% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 9,74 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,65 | +38,39% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +38,39% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +6,33 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Netscout Systems ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 11.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,40%. | ||
| Beta | 1,02 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,02% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 66,40 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +66,40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.