Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,36 | 2,31 | 2,01 | 1,78 | 1,98 | 1,12 | 1,05 | 1,57 | 1,64 | 1,83 | 2,92 | 1,78 | 2,32 |
KGV | 25,46 | 26,05 | 29,98 | 36,31 | 36,44 | 73,92 | 72,09 | 54,71 | 43,33 | 27,24 | 20,90 | 28,67 | 15,01 |
Gewinnwachstum (%) | +6,50 | +10,07 | +12,53 | -9,62 | +77,78 | +6,36 | -33,33 | -4,07 | -10,42 | -37,25 | +63,64 | -23,05 | +105,93 |
PEG | +1,34 | +11,23 | +1,99 | +2,81 | -3,53 | +0,95 | +11,33 | -1,64 | -10,65 | -2,62 | -0,56 | +0,45 | -0,65 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,46 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,42 | 0,51 | 0,39 | 0,50 | 0,25 |
Dividendenrendite (%) | 0,76 | 0,81 | 0,79 | 0,71 | 0,63 | 0,55 | 0,61 | 0,49 | 0,59 | 1,01 | 0,64 | 0,97 | 0,71 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,89 | 4,78 | 4,36 | 4,57 | 4,42 | 2,74 | 4,53 | 3,06 | 3,69 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 8,43 | 9,23 | 10,38 | 14,64 | 17,39 | 17,47 | 17,69 | 16,14 | 18,28 | 13,51 | 16,88 | 9,44 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +12,98 | +10,72 | -5,99 | -5,46 | +3,72 | +3,82 | +4,56 | +11,64 | +7,17 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 501.654,16 | 472.838,08 | 456.355,00 | 479.552,06 | 505.063,31 | 509.365,01 | 506.821,49 | 535.238,76 | 533.689,49 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 36,57 | 31,73 | 31,54 | 30,75 | 26,01 | 24,81 | 23,28 | 20,70 | 19,22 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,98 | 2,60 | 2,40 | 2,80 | 2,73 | 2,01 | 2,62 | 2,47 | 1,81 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +49,69 | +47,57 | +48,82 | +53,91 | +50,97 | +50,86 | +53,01 | +51,64 | +51,36 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +101,27 | +110,23 | +104,84 | +85,49 | +96,18 | +96,61 | +88,64 | +93,65 | +94,70 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +846,97 | +860,58 | +884,78 | +676,38 | +673,84 | +1.051,82 | +522,93 | +747,36 | +586,92 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,64 Mrd. | 3,90 Mrd. | 4,36 Mrd. | 4,62 Mrd. | 4,23 Mrd. | 4,75 Mrd. | 3,62 Mrd. | 2,53 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,54 Mrd. | 1,70 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 5,51 | 6,60 | 6,70 | 7,07 | 5,09 | 3,68 | 4,67 | 4,02 | 3,01 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,77 Mio. | 3,12 Mio. | 3,06 Mio. | 3,39 Mio. | 2,57 Mio. | 1,88 Mio. | 2,37 Mio. | 2,15 Mio. | 1,61 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 9,65 | 12,04 | 11,52 | 12,01 | 10,24 | 7,67 | 9,49 | 8,61 | 6,19 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +37,30 | +38,27 | +38,61 | +37,57 | +31,70 | +20,27 | +34,68 | +24,04 | +32,02 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +29,33 | +27,06 | +29,96 | +36,20 | +29,42 | +29,32 | +32,35 | +30,39 | +30,45 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +57,17 | +54,85 | +58,15 | +58,87 | +49,72 | +48,04 | +49,24 | +46,65 | +48,72 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +4,81 | +3,00 | +2,87 | +4,08 | +5,32 | +6,17 | +10,97 | +7,39 | +10,15 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,62 | +3,74 | +3,60 | +4,47 | +5,28 | +5,53 | +7,85 | +6,30 | +8,16 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,94 | +6,09 | +5,78 | +6,81 | +7,28 | +4,67 | +8,99 | +6,47 | +8,29 |
Steuerquote | – | – | – | – | +4,30 | +15,42 | +24,00 | +39,71 | +33,22 | +25,32 | -0,83 | +22,57 | -13,43 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 61,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 62,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 70,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 69,99 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 25,55 |
Vola - 250T | 27,41 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 0,94 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,34 | 0,74 | 0,17 | 0,17 | -2,83 % | -9,11 % | -25,63 % | |
0,49 | 0,55 | 0,29 | 0,29 | -6,63 % | -15,60 % | -24,67 % | |
0,61 | 0,95 | 0,27 | 0,27 | -3,08 % | -10,34 % | -22,74 % | |
0,70 | 0,86 | 0,36 | 0,36 | -1,11 % | -5,64 % | -17,39 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -1,36 % | 65,03 EUR | -2,98 % | 62,27 EUR | +1,39 % |
1 Monat | -4,46 % | 68,36 EUR | -8,25 % | 61,58 EUR | +2,49 % |
6 Monate | -13,16 % | 84,30 EUR | -33,49 % | 61,58 EUR | +2,49 % |
1 Jahr | -3,35 % | 84,30 EUR | -33,49 % | 59,41 EUR | +5,92 % |
3 Jahre | -5,70 % | 101,81 EUR | -61,22 % | 58,73 EUR | +7,00 % |
5 Jahre | -26,38 % | 128,87 EUR | -104,07 % | 53,44 EUR | +15,38 % |
7 Jahre | -1,80 % | 128,87 EUR | -104,07 % | 45,79 EUR | +27,49 % |
10 Jahre | +107,59 % | 128,87 EUR | -104,07 % | 30,01 EUR | +52,48 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.01.2025 bei einem Kurs von 62,51 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 13.12.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 68,79 USD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -9,11 % | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
KGV | 29,14 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 0,72 | +25,24% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +25,24% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | +0,76 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +22,15% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +20,18 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist dies ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | M | |||
Beta | 0,76 % | T | ||
Korrelation 365 Tage | 34,20 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,76% zu reagieren. |