Aktie • Sonstige Technologie
Palo Alto Networks Kennzahlen
- WKN
- A1JZ0Q
- ISIN
- US6974351057
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PANW • 5AP
- WKN
- A1JZ0Q
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US6974351057
- Ticker
- PANW • 5AP
•
192,250 USD
+1,530 USD+0,80 %
Geld
191,030 USD
(300 Stk.)
Brief
191,620 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
3.963.239 Stk.
Tagesspanne
190,200 – 193,520 USD
52W-Spanne
142,010 – 208,390 USD
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,06 | 1,61 | 1,47 | 3,11 | 0,55 | -0,39 | -0,74 | -0,39 | -0,12 | -0,23 | -0,34 | -0,37 | -0,29 |
KGV | 78,01 | 99,75 | 109,22 | 49,99 | 230,37 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +28,11 | +13,12 | -52,88 | +448,05 | – | -47,68 | +87,67 | +217,24 | -45,96 | -32,64 | -7,74 | +28,22 | -33,76 |
PEG | -11,56 | +3,58 | +11,50 | -0,95 | +0,49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,25 | 7,54 | 5,62 | 13,03 | 9,04 | 9,19 | 9,35 | 8,09 | 6,14 | 3,49 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 32,22 | 35,17 | 37,85 | 39,55 | 36,34 | 20,78 | 35,72 | 33,25 | 20,77 | 16,65 | 15,12 | 16,55 | 41,05 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
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Umsatz in USD | – | – | – | 8,03 Mrd. | 6,89 Mrd. | 5,50 Mrd. | 4,26 Mrd. | 3,41 Mrd. | 2,90 Mrd. | 2,27 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,38 Mrd. | 928,05 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +16,46 | – | +29,26 | +24,87 | +17,55 | +27,56 | +29,04 | +27,79 | +48,54 | +55,15 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 449.233,37 | 422.812,89 | 374.737,95 | 347.705,45 | 363.891,57 | 353.706,55 | 363.662,00 | 330.386,88 | 310.789,09 | 301.115,39 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 6,80 | 2,43 | 0,30 | 0,93 | 1,63 | 2,34 | 1,47 | 1,18 | 1,24 | 0,82 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 22,89 | 103,99 | 397,04 | 512,27 | 186,38 | 84,67 | 109,46 | 104,76 | 85,97 | 183,65 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
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Bilanzsumme in USD | – | – | – | 19,99 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,25 Mrd. | 10,24 Mrd. | 9,07 Mrd. | 6,59 Mrd. | 5,82 Mrd. | 3,44 Mrd. | 2,76 Mrd. | 1,97 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +25,86 | +12,06 | +1,71 | +6,20 | +12,15 | +24,06 | +16,60 | +22,09 | +28,61 | +24,83 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +286,69 | +729,39 | +5.735,05 | +1.514,12 | +722,78 | +315,57 | +502,55 | +352,65 | +249,56 | +302,78 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +454,97 | +459,14 | +606,82 | +639,28 | +768,91 | +475,89 | +468,33 | +308,43 | +299,54 | +421,71 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 106,91 Mrd. | 102,16 Mrd. | 79,55 Mrd. | 36,10 Mrd. | 47,00 Mrd. | 29,81 Mrd. | 19,38 Mrd. | 15,29 Mrd. | 11,40 Mrd. | 9,81 Mrd. | 12,95 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 14,87 | 13,49 | 7,67 | 12,91 | 10,22 | 7,81 | 7,86 | 7,56 | 8,32 | 16,31 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 6,68 Mio. | 5,70 Mio. | 2,87 Mio. | 4,49 Mio. | 3,72 Mio. | 2,76 Mio. | 2,86 Mio. | 2,50 Mio. | 2,58 Mio. | 4,91 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 81,60 | 83,42 | 83,76 | 187,68 | 107,72 | 71,44 | -570,95 | -106,98 | -82,54 | -144,98 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +40,58 | +40,30 | +36,08 | +35,31 | +30,39 | +36,28 | +45,62 | +49,30 | +47,74 | +37,75 |
EBIT-Marge | – | – | – | +8,45 | +5,35 | -3,55 | -7,29 | -5,41 | -2,09 | -5,62 | -10,46 | -13,18 | -14,36 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,23 | +16,17 | +9,16 | +6,88 | +9,49 | +10,94 | -1,38 | -7,07 | -10,08 | -11,25 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +49,86 | +25,15 | -127,14 | -78,63 | -24,23 | -5,16 | -15,30 | -28,52 | -28,60 | -33,81 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,94 | +3,22 | -1,96 | -3,28 | -1,97 | +0,03 | -2,03 | -5,59 | -7,33 | -7,26 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,30 | +19,15 | +16,20 | +14,67 | +11,42 | +15,96 | +17,81 | +25,26 | +23,83 | +17,83 |
Steuerquote | – | – | – | -160,81 | +22,36 | -28,86 | -7,29 | -15,19 | -9,79 | -13,59 | -11,59 | -10,14 | -6,05 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Palo Alto Networks
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 170,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 170,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 159,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 160,08 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,05 |
Vola - 30T | 32,13 |
Vola - 250T | 36,95 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,13 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,50 | 1,24 | 0,14 | 0,14 | -6,37 % | -6,93 % | +1,15 % | |
0,39 | 0,33 | 0,15 | 0,15 | -7,31 % | -4,84 % | -8,00 % | |
0,34 | 1,46 | 0,09 | 0,09 | -6,16 % | -5,91 % | +1,10 % | |
0,70 | 0,96 | 0,26 | 0,26 | -6,50 % | -7,71 % | +0,37 % | |
0,47 | 0,93 | 0,18 | 0,18 | -6,87 % | -8,40 % | +0,60 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -5,76 % | 206,18 EUR | -7,25 % | 186,00 EUR | +3,25 % |
1 Monat | -2,05 % | 206,74 EUR | -7,54 % | 186,00 EUR | +3,25 % |
6 Monate | +10,37 % | 208,39 EUR | -8,40 % | 144,15 EUR | +25,02 % |
1 Jahr | +12,79 % | 208,39 EUR | -8,40 % | 142,01 EUR | +26,13 % |
3 Jahre | +126,64 % | 208,39 EUR | -8,40 % | 66,11 EUR | +65,61 % |
5 Jahre | +379,63 % | 208,39 EUR | -8,40 % | 36,56 EUR | +80,98 % |
7 Jahre | +434,15 % | 208,39 EUR | -8,40 % | 20,91 EUR | +89,12 % |
10 Jahre | +523,04 % | 208,39 EUR | -8,40 % | 17,88 EUR | +90,70 % |
TheScreener-Ratings zu Palo Alto Networks
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 15.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 173,55 USD eingesetzt. | |
Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 11.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -8,03 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,03% hinter dem SP500 zurück. | |
KGV | 44,83 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 0,65 | +39,54% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +39,54% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
Langfristiges Wachstum | +28,91 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 128,07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Palo Alto Networks ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 11.07.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,65%. | ||
Beta | 1,31 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,31% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 68,45 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +68,45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Palo Alto Networks Aktie
Klima: 26 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | – | 100 % |
Treibhausgasemission | 23,0 % | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 22,7-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | – | – |
Gesellschaft: 48 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 269-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 12,4 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 32 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 26,7 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 24,5 % | 40 % |
Gläserne Decke | – | – |