Aktie • Sonstige Technologie
Palo Alto Networks Kennzahlen
- WKN
- A1JZ0Q
- ISIN
- US6974351057
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PANW • 5AP
- WKN
- A1JZ0Q
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US6974351057
- Ticker
- PANW • 5AP
•
168,170 USD
+1,110 USD+0,66 %
Geld
168,060 USD
(100 Stk.)
Brief
168,300 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
10.219.730 Stk.
Tagesspanne
166,210 – 170,899 USD
52W-Spanne
144,145 – 210,390 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,06 | 1,61 | 1,47 | 3,12 | 0,55 | -0,39 | -0,74 | -0,39 | -0,12 | -0,23 | -0,34 | -0,37 | -0,29 |
KGV | 69,40 | 88,98 | 97,38 | 49,99 | 230,37 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +28,17 | +13,12 | -52,88 | +468,75 | – | -47,68 | +87,67 | +217,24 | -45,96 | -32,64 | -7,74 | +28,22 | -33,76 |
PEG | -9,98 | +3,15 | +10,32 | -0,95 | +0,49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,25 | 7,54 | 5,62 | 13,04 | 9,05 | 9,20 | 9,36 | 8,09 | 6,15 | 3,49 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 28,94 | 31,39 | 33,75 | 39,55 | 36,34 | 20,78 | 35,72 | 33,25 | 20,77 | 16,65 | 15,12 | 16,55 | 41,04 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 8,03 Mrd. | 6,89 Mrd. | 5,50 Mrd. | 4,26 Mrd. | 3,41 Mrd. | 2,90 Mrd. | 2,27 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,38 Mrd. | 928,05 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +16,46 | +25,29 | +29,26 | +24,87 | +17,55 | +27,56 | +29,04 | +27,79 | +48,54 | +55,15 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 449.653,41 | 423.208,22 | 375.088,34 | 348.030,56 | 364.231,81 | 354.037,27 | 364.002,03 | 330.695,80 | 311.079,68 | 301.396,94 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 6,81 | 2,43 | 0,30 | 0,93 | 1,63 | 2,34 | 1,47 | 1,18 | 1,25 | 0,82 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 22,89 | 103,99 | 397,13 | 512,28 | 186,37 | 84,67 | 109,46 | 104,75 | 85,96 | 183,66 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 19,99 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,25 Mrd. | 10,24 Mrd. | 9,07 Mrd. | 6,59 Mrd. | 5,82 Mrd. | 3,44 Mrd. | 2,76 Mrd. | 1,97 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +25,86 | +12,06 | +1,71 | +6,20 | +12,15 | +24,06 | +16,60 | +22,09 | +28,61 | +24,83 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +286,69 | +729,39 | +5.735,05 | +1.514,12 | +722,78 | +315,57 | +502,55 | +352,65 | +249,56 | +302,78 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +454,97 | +459,14 | +606,82 | +639,28 | +768,91 | +475,89 | +468,33 | +308,43 | +299,54 | +421,71 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 95,81 Mrd. | 102,59 Mrd. | 79,88 Mrd. | 36,25 Mrd. | 47,20 Mrd. | 29,93 Mrd. | 19,46 Mrd. | 15,35 Mrd. | 11,44 Mrd. | 9,85 Mrd. | 13,00 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 14,87 | 13,49 | 7,67 | 12,91 | 10,22 | 7,81 | 7,86 | 7,56 | 8,32 | 16,31 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 6,69 Mio. | 5,71 Mio. | 2,88 Mio. | 4,49 Mio. | 3,72 Mio. | 2,77 Mio. | 2,86 Mio. | 2,50 Mio. | 2,59 Mio. | 4,91 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 81,60 | 83,42 | 83,76 | 187,68 | 107,72 | 71,44 | -570,95 | -106,97 | -82,54 | -144,98 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +40,58 | +40,30 | +36,08 | +35,31 | +30,39 | +36,28 | +45,62 | +49,30 | +47,74 | +37,75 |
EBIT-Marge | – | – | – | +8,45 | +5,35 | -3,55 | -7,29 | -5,41 | -2,09 | -5,62 | -10,46 | -13,18 | -14,36 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,23 | +16,17 | +9,16 | +6,88 | +9,49 | +10,94 | -1,38 | -7,07 | -10,08 | -11,25 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +49,86 | +25,15 | -127,14 | -78,63 | -24,23 | -5,16 | -15,30 | -28,52 | -28,60 | -33,81 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,94 | +3,22 | -1,96 | -3,28 | -1,97 | +0,03 | -2,03 | -5,59 | -7,33 | -7,26 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,30 | +19,15 | +16,20 | +14,67 | +11,42 | +15,96 | +17,81 | +25,26 | +23,83 | +17,83 |
Steuerquote | – | – | – | -160,81 | +22,36 | -28,86 | -7,29 | -15,19 | -9,79 | -13,59 | -11,59 | -10,14 | -6,05 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Palo Alto Networks
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 160,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 163,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 160,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 161,42 EUR |
RSL - 30T | 0,88 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 41,38 |
Vola - 250T | 36,97 |
Momentum - 30T | 0,84 |
Momentum - 250T | 1,01 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,27 | 1,21 | 0,29 | 0,29 | -2,34 % | -12,07 % | -17,79 % | |
| 0,61 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | -6,13 % | -15,56 % | -31,09 % | |
| 1,57 | 1,43 | 0,32 | 0,32 | -2,65 % | -11,89 % | -17,83 % | |
| 1,30 | 0,95 | 0,37 | 0,37 | -3,11 % | -13,53 % | -25,61 % | |
| 0,98 | 0,91 | 0,29 | 0,29 | -3,23 % | -14,14 % | -26,24 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,65 % | 173,63 EUR | -3,24 % | 165,21 EUR | +1,76 % |
| 1 Monat | -10,26 % | 210,39 EUR | -25,11 % | 165,21 EUR | +1,76 % |
| 6 Monate | -13,98 % | 210,39 EUR | -25,11 % | 144,15 EUR | +14,29 % |
| 1 Jahr | +1,47 % | 210,39 EUR | -25,11 % | 144,15 EUR | +14,29 % |
| 3 Jahre | +95,35 % | 210,39 EUR | -25,11 % | 66,11 EUR | +60,69 % |
| 5 Jahre | +295,34 % | 210,39 EUR | -25,11 % | 36,56 EUR | +78,26 % |
| 7 Jahre | +374,56 % | 210,39 EUR | -25,11 % | 20,91 EUR | +87,57 % |
| 10 Jahre | +480,13 % | 210,39 EUR | -25,11 % | 17,88 EUR | +89,36 % |
TheScreener-Ratings zu Palo Alto Networks
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 15.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 173,55 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 01.08.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -20,74 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -20,74% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 39,97 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,66 | +36,07% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +36,07% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +26,44 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 111,51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Palo Alto Networks ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,68%. | ||
| Beta | 1,31 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,31% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 66,81 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +66,81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Palo Alto Networks Aktie
| Klima: 26 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 23,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 22,7-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 48 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 269-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 12,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 32 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 26,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 24,5 % | 40 % |
| Gläserne Decke | – | – |