Aktie • Sonstige Technologie
Palo Alto Networks Kennzahlen
- WKN
- A1JZ0Q
- ISIN
- US6974351057
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PANW • 5AP
- WKN
- A1JZ0Q
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US6974351057
- Ticker
- PANW • 5AP
•
198,110 USD
+1,840 USD+0,94 %
Geld
196,500 USD
(100 Stk.)
Brief
197,990 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
4.137.994 Stk.
Tagesspanne
196,850 – 199,740 USD
52W-Spanne
142,010 – 208,390 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,08 | 1,63 | 1,48 | 3,14 | 0,55 | -0,39 | -0,74 | -0,40 | -0,12 | -0,23 | -0,34 | -0,37 | -0,29 |
KGV | 81,30 | 103,92 | 114,40 | 49,99 | 230,37 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +28,11 | +13,12 | -52,88 | +468,75 | – | -47,68 | +87,67 | +217,24 | -45,96 | -32,64 | -7,74 | +28,22 | -33,76 |
PEG | -11,27 | +3,74 | +11,35 | -0,95 | +0,49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,28 | 7,59 | 5,65 | 13,12 | 9,10 | 9,25 | 9,41 | 8,14 | 6,18 | 3,51 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 33,57 | 36,74 | 39,65 | 39,55 | 36,34 | 20,78 | 35,72 | 33,25 | 20,77 | 16,65 | 15,12 | 16,55 | 41,04 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 8,03 Mrd. | 6,89 Mrd. | 5,50 Mrd. | 4,26 Mrd. | 3,41 Mrd. | 2,90 Mrd. | 2,27 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,38 Mrd. | 928,05 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +16,46 | +25,29 | +29,26 | +24,87 | +17,55 | +27,56 | +29,04 | +27,79 | +48,54 | +55,15 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 452.278,66 | 425.679,08 | 377.278,25 | 350.062,50 | 366.358,34 | 356.104,28 | 366.127,21 | 332.626,53 | 312.895,89 | 303.156,61 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 6,85 | 2,44 | 0,30 | 0,94 | 1,64 | 2,35 | 1,48 | 1,19 | 1,25 | 0,83 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 22,89 | 104,00 | 397,09 | 512,28 | 186,37 | 84,67 | 109,45 | 104,76 | 85,96 | 183,67 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 19,99 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,25 Mrd. | 10,24 Mrd. | 9,07 Mrd. | 6,59 Mrd. | 5,82 Mrd. | 3,44 Mrd. | 2,76 Mrd. | 1,97 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +25,86 | +12,06 | +1,71 | +6,20 | +12,15 | +24,06 | +16,60 | +22,09 | +28,61 | +24,83 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +286,69 | +729,39 | +5.735,05 | +1.514,12 | +722,78 | +315,57 | +502,55 | +352,65 | +249,56 | +302,78 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +454,97 | +459,14 | +606,82 | +639,28 | +768,91 | +475,89 | +468,33 | +308,43 | +299,54 | +421,71 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 112,73 Mrd. | 102,85 Mrd. | 80,09 Mrd. | 36,34 Mrd. | 47,32 Mrd. | 30,01 Mrd. | 19,51 Mrd. | 15,39 Mrd. | 11,47 Mrd. | 9,88 Mrd. | 13,03 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 14,87 | 13,49 | 7,67 | 12,91 | 10,22 | 7,81 | 7,86 | 7,56 | 8,32 | 16,31 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 6,73 Mio. | 5,74 Mio. | 2,89 Mio. | 4,52 Mio. | 3,74 Mio. | 2,78 Mio. | 2,88 Mio. | 2,51 Mio. | 2,60 Mio. | 4,94 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 81,60 | 83,42 | 83,76 | 187,68 | 107,72 | 71,44 | -570,95 | -106,97 | -82,54 | -144,98 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +40,58 | +40,30 | +36,08 | +35,31 | +30,39 | +36,28 | +45,62 | +49,30 | +47,74 | +37,75 |
EBIT-Marge | – | – | – | +8,45 | +5,35 | -3,55 | -7,29 | -5,41 | -2,09 | -5,62 | -10,46 | -13,18 | -14,36 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,23 | +16,17 | +9,16 | +6,88 | +9,49 | +10,94 | -1,38 | -7,07 | -10,08 | -11,25 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +49,86 | +25,15 | -127,14 | -78,63 | -24,23 | -5,16 | -15,30 | -28,52 | -28,60 | -33,81 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,94 | +3,22 | -1,96 | -3,28 | -1,97 | +0,03 | -2,03 | -5,59 | -7,33 | -7,26 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,30 | +19,15 | +16,20 | +14,67 | +11,42 | +15,96 | +17,81 | +25,26 | +23,83 | +17,83 |
Steuerquote | – | – | – | -160,81 | +22,36 | -28,86 | -7,29 | -15,19 | -9,79 | -13,59 | -11,59 | -10,14 | -6,05 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Palo Alto Networks
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 166,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 166,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 160,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 159,44 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 30,47 |
Vola - 250T | 36,27 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,25 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,03 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | +0,45 % | +1,40 % | +13,79 % | |
| 0,91 | 0,31 | 0,35 | 0,35 | +1,71 % | +3,50 % | +0,37 % | |
| 1,13 | 1,48 | 0,42 | 0,42 | +0,48 % | +0,78 % | +12,15 % | |
| 0,70 | 0,96 | 0,41 | 0,41 | +0,27 % | +0,28 % | +13,28 % | |
| 0,63 | 0,94 | 0,39 | 0,39 | +0,35 % | +0,11 % | +13,49 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,91 % | 199,95 EUR | -0,93 % | 193,60 EUR | +2,28 % |
| 1 Monat | +2,66 % | 200,88 EUR | -1,40 % | 178,64 EUR | +9,83 % |
| 6 Monate | -2,17 % | 208,39 EUR | -5,19 % | 144,15 EUR | +27,24 % |
| 1 Jahr | +24,87 % | 208,39 EUR | -5,19 % | 142,01 EUR | +28,32 % |
| 3 Jahre | +154,91 % | 208,39 EUR | -5,19 % | 66,11 EUR | +66,63 % |
| 5 Jahre | +419,75 % | 208,39 EUR | -5,19 % | 36,56 EUR | +81,55 % |
| 7 Jahre | +453,90 % | 208,39 EUR | -5,19 % | 20,91 EUR | +89,44 % |
| 10 Jahre | +572,70 % | 208,39 EUR | -5,19 % | 17,88 EUR | +90,97 % |
TheScreener-Ratings zu Palo Alto Networks
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 15.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 173,55 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,69 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,69% relativ zum SP500. | |
| KGV | 46,91 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,64 | +40,67% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +40,67% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +30,01 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 130,87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Palo Alto Networks ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,20%. | ||
| Beta | 1,33 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,33% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 70,37 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +70,37% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Palo Alto Networks Aktie
| Klima: 26 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 22,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 21,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 45 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 735-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 13,1 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 54 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 26,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 22,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 84,6 % | 90 % |