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PICTON PROP INCOME Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
Großbritannien 🇬🇧
Ticker
WKN
Land
Großbritannien 🇬🇧
ISIN
Ticker
•
78,400 GBp
+0,600 GBp+0,77 %
Geld
78,100 GBp
(12.441 Stk.)
Brief
78,400 GBp
(4.817 Stk.)
Tagesvolumen
697.261 Stk.
Tagesspanne
77,351  –  78,900 GBp
52W-Spanne
59,537  –  78,900 GBp
Marktkapitalisierung
491,10 Mio. EUR
Dividendenrendite
4,77 %
KGV
11,30
Gewinn pro Aktie
0,00 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Gewinn pro Aktie in EUR
–0,000,08-0,01-0,200,320,070,050,070,140,090,140,18
KGV
––11,30––2,9716,4918,3917,087,1810,646,334,58
Gewinnwachstum (%)
––+11,36-94,55–+335,48+51,22-28,07-52,10+50,63-34,17-22,58+49,04
PEG
––-0,11––-0,02+0,05+0,36-0,61-0,14+0,21-0,19-0,20
Dividende26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Dividende in EUR
–0,050,040,040,040,040,030,040,040,040,040,040,03
Dividendenrendite (%)
–5,144,775,535,044,302,864,323,604,033,984,023,90
Cashflow26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow je Aktie in EUR
––0,060,040,050,030,040,030,050,060,060,050,03
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–15,5917,0817,3116,5728,2131,1230,4023,9018,1417,2117,2420,53
Umsatz26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Umsatz in GBP
––54,02 Mio.54,69 Mio.51,82 Mio.46,54 Mio.43,33 Mio.45,66 Mio.47,73 Mio.48,78 Mio.49,16 Mio.46,07 Mio.39,85 Mio.
Umsatzwachstum (%)
––-1,23+5,55+11,33+7,41-5,11-4,33-2,15-0,77+6,71+15,61+7,95
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
––5,34 Mio.5,41 Mio.6,15 Mio.6,14 Mio.5,14 Mio.6,02 Mio.3,78 Mio.3,86 Mio.4,86 Mio.4,20 Mio.3,94 Mio.
Buchwert26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Buchwert je Aktie in EUR
––1,191,141,191,431,151,111,101,070,970,920,81
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
––0,780,670,690,671,060,811,050,951,030,981,04
Bilanz26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Bilanzsumme in GBP
––764,64 Mio.773,92 Mio.792,56 Mio.895,81 Mio.712,47 Mio.695,67 Mio.715,60 Mio.721,31 Mio.668,35 Mio.686,81 Mio.621,01 Mio.
Eigenkapitalquote (%)
––+69,76+67,77+69,10+73,36+74,14+73,21+69,79+67,57+66,12+60,73+59,58
Verschuldungsgrad (%)
––+43,36+47,56+44,73+36,32+34,89+36,60+43,29+48,01+51,24+64,65+67,85
dyn. Verschuldungsgrad (%)
––+927,91+1.234,43+1.071,96+1.535,00+1.024,03+1.376,49+981,07+920,29+859,14+1.132,02+1.631,61
Bilanzierungsmethode
––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
––
Marktkapitalisierung26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Marktkapitalisierung in EUR
––489,14 Mio.417,06 Mio.449,68 Mio.519,20 Mio.662,81 Mio.488,02 Mio.630,32 Mio.546,48 Mio.538,22 Mio.486,80 Mio.454,67 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz
––7,636,437,319,4012,899,0111,139,449,238,919,62
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
––40,76 Mio.34,75 Mio.44,97 Mio.57,69 Mio.66,28 Mio.54,22 Mio.42,02 Mio.36,43 Mio.44,85 Mio.37,45 Mio.37,89 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
––8,9671,96-4,722,8113,3613,4012,136,188,385,364,78
Rentabilität (%)26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow-Marge
––+46,14+36,95+44,10+33,41+41,53+29,65+46,17+52,11+53,61+51,71+38,61
EBIT-Marge
––+84,92+8,67-155,35+334,07+96,47+67,18+91,73+152,64+109,99+166,02+201,10
EBITDA-Marge
––+85,17+8,93-155,03+334,43+96,48+67,20+91,74+152,66+110,07+166,12+201,23
Eigenkapitalrendite
––+7,00-0,91-16,35+22,37+6,40+4,42+6,20+13,17+9,67+15,55+18,61
Gesamtkapitalrendite
––+6,00+0,61-10,16+17,36+5,87+4,43+6,05+10,25+8,02+11,13+12,88
Cashflow / ROI
0,000,00+3,26+2,61+2,88+1,74+2,53+1,95+3,08+3,52+3,94+3,47+2,48
Steuerquote
––0,000,000,000,000,00-0,55+1,46+0,79+1,15+0,33+0,50
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu PICTON PROP INCOME

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
0,89 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
0,89 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
0,82 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
0,83 EUR
RSL - 30T
1,04
RSL - 250T
1,12
Vola - 30T
16,44
Vola - 250T
22,01
Momentum - 30T
1,09
Momentum - 250T
1,22
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
FTSE 100
-0,040,86-0,02-0,02+0,41 %-0,71 %+9,65 %
EURO STOXX 50
-0,020,38-0,02-0,02+0,43 %-0,33 %+8,88 %
MSCI World
0,190,140,130,13+0,45 %-2,83 %+4,66 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+1,16 %78,90 EUR
-0,64 %76,50 EUR
+2,42 %
1 Monat+2,08 %78,90 EUR
-0,64 %71,50 EUR
+8,80 %
6 Monate+14,45 %78,90 EUR
-0,64 %59,54 EUR
+24,06 %
1 Jahr+16,32 %78,90 EUR
-0,64 %59,54 EUR
+24,06 %
3 Jahre-20,81 %100,27 EUR
-27,89 %55,52 EUR
+29,19 %
5 Jahre+3,16 %107,00 EUR
-36,48 %55,52 EUR
+29,19 %
7 Jahre-13,47 %108,20 EUR
-38,01 %49,70 EUR
+36,61 %
10 Jahre+10,81 %108,20 EUR
-38,01 %49,70 EUR
+36,61 %

TheScreener-Ratings zu PICTON PROP INCOME

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose0,10Analysten neutral, zuvor positiv (seit 15.11.2024)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 15.11.2024 bei einem Kurs von 68,70 GBP eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 31.01.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance-0,57 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,57% relativ zum STOXX600.
KGV17,64Erwartetes KGV für 2026
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE0,92+1,94% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +1,94%.
Dividenden-Rendite+4,99 %⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +87,97% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+11,20 %Wachstum heute bis 2026 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD0,55Kleiner Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist PICTON PROP INCOME ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen3Nur von wenigen Analysten verfolgt
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 13.05.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,76% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,15%.
Beta0,38 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage28,60 %Schwache Korrelation mit dem STOXX600
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.