Aktie • Elektrotechnologie
Philips Kennzahlen
- WKN
- 940602
- ISIN
- NL0000009538
- Land
- Niederlande 🇳🇱
- Ticker
- PHIA • PHI1
- WKN
- 940602
- Land
- Niederlande 🇳🇱
- ISIN
- NL0000009538
- Ticker
- PHIA • PHI1
•
19,470 EUR
-0,020 EUR-0,10 %
Geld
19,400 EUR
(10 Stk.)
Brief
19,615 EUR
(1.300 Stk.)
Tagesvolumen
2.893.208 Stk.
Tagesspanne
19,420 – 19,700 EUR
52W-Spanne
18,900 – 30,220 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,35 | 1,09 | 0,73 | -0,75 | -0,49 | -1,68 | 3,40 | 1,21 | 1,17 | 1,07 | 1,61 | 1,43 | 0,64 |
KGV | 14,45 | 17,92 | 26,76 | – | – | – | 9,65 | 36,10 | 36,44 | 28,32 | 19,14 | 19,83 | 36,94 |
Gewinnwachstum (%) | +19,88 | +70,68 | – | +52,07 | -70,72 | – | +180,14 | +3,61 | +9,32 | -33,71 | +12,66 | +125,73 | +66,67 |
PEG | +0,52 | +0,75 | +0,54 | – | – | – | -0,06 | +0,20 | +10,08 | +3,04 | -0,57 | +1,57 | +0,29 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,98 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,77 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
Dividendenrendite (%) | 5,02 | 4,50 | 4,39 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 1,80 | 0,00 | 2,54 | 2,35 | 2,55 | 3,09 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,84 | 2,36 | -0,20 | 1,87 | 3,07 | 2,28 | 1,95 | 2,02 | 2,06 | 1,27 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,34 | 8,22 | 11,72 | 14,52 | 9,37 | -77,10 | 19,75 | 15,61 | 21,13 | 17,57 | 17,22 | 15,28 | 20,47 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 18,02 Mrd. | 18,17 Mrd. | 17,83 Mrd. | 17,16 Mrd. | 19,54 Mrd. | 19,48 Mrd. | 18,12 Mrd. | 17,78 Mrd. | 24,52 Mrd. | 24,24 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,81 | +1,92 | +3,91 | -12,18 | +0,27 | +7,51 | +1,92 | -27,48 | +1,12 | +13,34 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 265.706,32 | 260.838,98 | 230.821,02 | 219.417,05 | 239.422,98 | 242.027,46 | 234.121,45 | 240.429,47 | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,85 | 1,64 | 1,01 | 2,13 | 3,61 | 3,39 | 2,58 | 2,68 | 2,34 | 2,07 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 29,29 Mrd. | 29,70 Mrd. | 30,96 Mrd. | 31,17 Mrd. | 27,93 Mrd. | 27,02 Mrd. | 26,02 Mrd. | 25,32 Mrd. | 32,30 Mrd. | 30,98 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +41,24 | +40,72 | +43,01 | +46,55 | +42,73 | +46,84 | +46,68 | +47,59 | +44,62 | +38,41 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +142,49 | +145,58 | +132,52 | +114,83 | +134,03 | +113,51 | +114,22 | +110,14 | +124,09 | +160,35 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.097,07 | +824,25 | -10.200,58 | +1.022,21 | +575,91 | +707,19 | +779,38 | +709,52 | +939,50 | +1.634,79 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 18,48 Mrd. | 22,57 Mrd. | 19,08 Mrd. | 12,40 Mrd. | 28,51 Mrd. | 39,63 Mrd. | 38,78 Mrd. | 28,28 Mrd. | 29,21 Mrd. | 26,75 Mrd. | 21,95 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,25 | 1,05 | 0,70 | 1,66 | 2,03 | 1,99 | 1,56 | 1,64 | 1,09 | 0,91 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 332.785,43 | 273.934,38 | 160.530,63 | 364.652,63 | 485.670,24 | 481.712,93 | 365.319,27 | 395.019,62 | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 16,04 | 23,53 | -40,65 | 16,63 | 13,80 | 14,56 | 10,84 | 11,38 | 8,62 | 10,17 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +8,71 | +11,76 | -0,97 | +9,50 | +14,22 | +10,43 | +9,82 | +10,52 | +7,77 | +4,81 |
EBIT-Marge | – | – | – | +2,53 | -1,08 | -8,44 | +3,85 | +8,48 | +8,66 | +9,11 | +8,67 | +7,48 | +3,62 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +7,81 | +4,46 | -1,71 | +9,99 | +14,70 | +13,67 | +14,40 | +14,43 | +12,65 | +8,91 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -6,99 | -3,77 | -12,17 | +4,19 | +10,03 | +9,37 | +10,73 | +6,76 | +7,16 | +3,36 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | -1,90 | -0,60 | -4,43 | +2,48 | +4,90 | +5,08 | +5,69 | +4,01 | +4,73 | +2,27 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,36 | +7,19 | -0,56 | +5,23 | +9,94 | +7,52 | +6,84 | +7,39 | +5,89 | +3,77 |
Steuerquote | – | – | – | +390,28 | +16,82 | +6,54 | -20,08 | +19,01 | +22,05 | +12,82 | +25,27 | +23,54 | +38,36 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Philips
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 20,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 20,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 22,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 24,55 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,79 |
Vola - 30T | 19,06 |
Vola - 250T | 34,34 |
Momentum - 30T | 0,89 |
Momentum - 250T | 0,81 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,14 | 0,81 | 0,57 | 0,57 | -0,56 % | -6,30 % | -17,95 % | |
| 0,42 | 0,61 | 0,26 | 0,26 | -1,62 % | -6,02 % | -40,05 % | |
| 0,85 | 0,66 | 0,53 | 0,53 | -0,90 % | -4,56 % | -26,32 % | |
| 0,74 | 0,31 | 0,44 | 0,44 | -1,59 % | -9,02 % | -30,95 % | |
| 1,33 | 0,86 | 0,60 | 0,60 | -0,54 % | -5,56 % | -24,06 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,09 % | 19,97 EUR | -2,54 % | 19,09 EUR | +1,95 % |
| 1 Monat | -8,72 % | 21,32 EUR | -9,50 % | 19,09 EUR | +1,95 % |
| 6 Monate | -19,45 % | 27,63 EUR | -41,91 % | 18,90 EUR | +2,93 % |
| 1 Jahr | -20,66 % | 30,22 EUR | -55,21 % | 18,90 EUR | +2,93 % |
| 3 Jahre | +6,75 % | 30,22 EUR | -55,21 % | 11,23 EUR | +42,33 % |
| 5 Jahre | -48,76 % | 47,19 EUR | -142,36 % | 11,23 EUR | +42,33 % |
| 7 Jahre | -40,47 % | 47,19 EUR | -142,36 % | 11,23 EUR | +42,33 % |
| 10 Jahre | -7,77 % | 47,19 EUR | -142,36 % | 11,23 EUR | +42,33 % |
TheScreener-Ratings zu Philips
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 20,41 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 21.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,56 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,56% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 12,83 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,17 | +22,95% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +22,95%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,37 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +56,02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,62 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 21,43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Philips ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,78%. | ||
| Beta | 1,10 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,10% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 51,73 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +51,73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Philips Aktie
| Klima: 72 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 78,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 42,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 13,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 90,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 55 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 46-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 17,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 65 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 34,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 32,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 82,1 % | 90 % |