Aktie • Gütertransport
Royal Mail Kennzahlen
- WKN
- A1W5N2
- ISIN
- GB00BDVZYZ77
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- RMG • RYE
- WKN
- A1W5N2
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB00BDVZYZ77
- Ticker
- RMG • RYE
•
359,000 GBp
-0,200 GBp-0,06 %
Geld
359,200 GBp
(103.983 Stk.)
Brief
359,400 GBp
(9.941 Stk.)
Tagesvolumen
1.113.598 Stk.
Tagesspanne
359,000 – 359,400 GBp
52W-Spanne
264,800 – 367,600 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,48 | 0,44 | 0,07 | -1,07 | 0,72 | 0,72 | 0,19 | 0,20 | 0,30 | 0,32 | 0,28 | 0,38 |
KGV | – | 8,76 | 9,57 | 64,98 | – | 3,46 | 8,17 | 20,99 | 12,94 | 10,52 | 16,47 | 19,19 | 13,67 |
Gewinnwachstum (%) | – | +55,51 | +27,59 | +417,86 | -95,90 | -0,48 | +285,09 | -8,00 | -32,43 | -5,82 | +2,49 | +6,78 | -3,50 |
PEG | – | -0,09 | +1,04 | +0,11 | – | -0,01 | -16,91 | +0,07 | -1,61 | -0,32 | -2,83 | +1,36 | -0,53 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,28 | – | – | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 0,12 | 0,09 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
Dividendenrendite (%) | 6,57 | – | – | 0,55 | 0,00 | 9,38 | 1,97 | 2,22 | 11,04 | 8,81 | 5,08 | 4,78 | 4,73 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,22 | 0,41 | 1,36 | 1,31 | 1,03 | 0,56 | 1,05 | 0,86 | 0,83 | 0,87 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 4,62 | 6,22 | 19,04 | 7,84 | 1,91 | 4,55 | 3,83 | 4,73 | 3,05 | 6,12 | 6,51 | 5,97 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 12,68 Mrd. | 12,04 Mrd. | 12,71 Mrd. | 12,64 Mrd. | 10,84 Mrd. | 10,58 Mrd. | 10,17 Mrd. | 9,78 Mrd. | 9,25 Mrd. | 9,33 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +5,27 | -5,25 | +0,59 | +16,59 | +2,45 | +4,02 | +4,05 | +5,68 | -0,83 | -1,35 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 92.064,13 | 85.152,83 | 82.988,77 | 84.505,40 | 78.088,51 | 76.291,39 | 73.462,94 | 70.916,28 | 66.999,76 | 68.205,27 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,98 | 0,68 | 0,38 | 1,05 | 0,60 | 0,49 | 0,61 | 0,90 | 1,04 | 1,16 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 8,99 Mrd. | 8,82 Mrd. | 10,68 Mrd. | 9,99 Mrd. | 11,02 Mrd. | 7,40 Mrd. | 7,26 Mrd. | 8,33 Mrd. | 7,60 Mrd. | 6,99 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +39,43 | +43,13 | +49,95 | +48,12 | +51,02 | +62,41 | +61,13 | +59,98 | +58,89 | +55,14 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +153,62 | +131,88 | +100,21 | +107,80 | +96,00 | +60,23 | +63,59 | +66,71 | +69,79 | +81,35 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +2.975,96 | +1.510,24 | +480,23 | +464,16 | +610,41 | +580,79 | +313,79 | +451,90 | +437,54 | +421,51 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,02 Mrd. | 4,08 Mrd. | 3,04 Mrd. | 2,38 Mrd. | 5,90 Mrd. | 3,95 Mrd. | 2,65 Mrd. | 3,18 Mrd. | 5,29 Mrd. | 5,41 Mrd. | 5,19 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,40 | 0,31 | 0,21 | 0,27 | 0,46 | 0,50 | 0,48 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 25.324,48 | 18.412,60 | 13.277,30 | 33.746,24 | 24.337,48 | 16.323,65 | 19.669,94 | 32.856,10 | 33.498,97 | 32.495,32 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,25 | -186,02 | 1,60 | 3,77 | 4,40 | 3,40 | 4,65 | 6,89 | 8,35 | 6,34 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +1,44 | +2,76 | +8,76 | +8,83 | +8,15 | +4,53 | +8,84 | +7,55 | +7,72 | +7,98 |
EBIT-Marge | – | – | – | +1,28 | -5,27 | +5,62 | +6,07 | +2,14 | +2,40 | +2,25 | +3,64 | +3,05 | +4,52 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +5,24 | -0,12 | +10,00 | +10,60 | +7,08 | +6,28 | +5,76 | +6,72 | +5,99 | +7,52 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +1,52 | -22,96 | +11,47 | +12,90 | +2,86 | +3,79 | +5,84 | +5,44 | +4,80 | +8,43 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,70 | -9,20 | +6,28 | +6,79 | +1,99 | +2,61 | +3,84 | +3,53 | +3,07 | +5,02 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,04 | +3,77 | +10,42 | +11,18 | +8,02 | +6,47 | +12,39 | +8,86 | +9,39 | +10,64 |
Steuerquote | – | – | – | +52,63 | -29,14 | +7,55 | +14,60 | +10,56 | +27,39 | -21,70 | +18,45 | +16,85 | +18,00 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Royal Mail
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 4,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 4,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 4,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 4,16 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,02 |
Vola - 30T | 5,61 |
Vola - 250T | 7,75 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 1,07 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,04 | 0,05 | -0,05 | -0,05 | +0,86 % | -2,05 % | +1,41 % | |
| 0,06 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | +3,06 % | +2,12 % | +1,11 % | |
| 0,08 | 0,02 | 0,15 | 0,15 | +0,76 % | -3,06 % | -3,21 % | |
| 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | +2,54 % | +0,44 % | +3,26 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 360,00 EUR | -0,28 % | 359,00 EUR | – |
| 1 Monat | -2,13 % | 367,60 EUR | -2,40 % | 358,60 EUR | +0,11 % |
| 6 Monate | +0,62 % | 367,60 EUR | -2,40 % | 264,80 EUR | +26,24 % |
| 1 Jahr | +7,49 % | 367,60 EUR | -2,40 % | 264,80 EUR | +26,24 % |
| 3 Jahre | +9,15 % | 367,60 EUR | -2,40 % | 173,65 EUR | +51,63 % |
| 5 Jahre | +105,61 % | 613,80 EUR | -70,97 % | 151,33 EUR | +57,85 % |
| 7 Jahre | -30,45 % | 613,80 EUR | -70,97 % | 118,86 EUR | +66,89 % |
| 10 Jahre | -31,49 % | 632,60 EUR | -76,21 % | 118,86 EUR | +66,89 % |
TheScreener-Ratings zu Royal Mail
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 359,00 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 19.04.2024) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 19.04.2024). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,35 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +1,35% geschlagen. | |
| KGV | 8,15 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,24 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +18,26 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,70 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Royal Mail ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 17.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,25% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,31%. | ||
| Beta | -0,05 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0,05% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | -9,57 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Royal Mail Aktie
| Klima: 33 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 72,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 3,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 68 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 82,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 42-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 84 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 1,5 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 21,7 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 103 % | 90 % |