Aktie • Banken
SECURE TRUST BANK Kennzahlen
- WKN
- A1J9U3
- ISIN
- GB00B6TKHP66
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- STB
- WKN
- A1J9U3
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB00B6TKHP66
- Ticker
- STB
• London Stock Exchange
1.145,000 GBp
-75,000 GBp-6,15 %
Geld
1.145,000 GBp
(161 Stk.)
Brief
1.150,000 GBp
(970 Stk.)
Tagesvolumen
135.600 Stk.
Tagesspanne
1.145,000 – 1.250,000 GBp
52W-Spanne
331,600 – 1.250,000 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,26 | 3,66 | 2,66 | 1,20 | 1,50 | 2,09 | 2,84 | 1,01 | 1,95 | 1,78 | 1,49 | 8,75 | 1,83 |
KGV | 3,32 | 3,87 | 5,32 | 3,50 | 5,31 | 4,16 | 5,44 | 10,06 | 9,51 | 7,77 | 13,95 | 2,85 | 20,84 |
Gewinnwachstum (%) | +14,52 | +33,66 | +129,68 | -20,22 | -28,20 | -26,24 | +181,26 | -48,31 | +9,86 | +18,94 | -82,92 | +377,88 | +29,03 |
PEG | – | +0,23 | +0,14 | +0,03 | -0,26 | -0,15 | -0,21 | +0,06 | -0,20 | +0,79 | +0,74 | -0,03 | +0,06 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,52 | 0,71 | 0,51 | 0,23 | 0,96 | 0,92 | 0,87 | 0,84 |
Dividendenrendite (%) | 3,21 | 3,06 | 2,91 | 9,34 | 4,68 | 6,01 | 4,59 | 5,03 | 1,25 | 6,97 | 4,40 | 3,49 | 2,19 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,44 | 2,30 | 7,31 | 2,07 | 5,57 | 4,77 | 2,96 | 4,05 | 4,65 | 1,96 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 0,80 | 3,52 | 1,23 | 7,63 | 1,86 | 3,94 | 4,73 | 5,21 | 5,33 | 19,80 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 385,20 Mio. | 321,30 Mio. | 220,40 Mio. | 192,90 Mio. | 208,50 Mio. | 212,30 Mio. | 188,60 Mio. | 157,60 Mio. | 146,30 Mio. | 117,40 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +19,89 | +45,78 | +14,26 | -7,48 | -1,79 | +12,57 | +19,67 | +7,72 | +24,62 | +3,16 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 22,44 | 21,25 | 20,33 | 18,81 | 16,84 | 15,95 | 14,89 | 15,64 | 14,82 | 9,00 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,19 | 0,38 | 0,43 | 0,82 | 0,60 | 1,16 | 0,93 | 1,33 | 1,68 | 4,24 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 4,12 Mrd. | 3,78 Mrd. | 3,38 Mrd. | 2,89 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,68 Mrd. | 2,44 Mrd. | 1,89 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,25 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +8,76 | +9,12 | +9,67 | +10,48 | +10,15 | +9,47 | +9,70 | +13,17 | +15,63 | +11,32 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.041,94 | +996,66 | +934,05 | +854,33 | +884,88 | +955,80 | +930,92 | +659,37 | +539,83 | +783,43 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +4.249,10 | +9.107,43 | +2.592,02 | +7.781,63 | +2.677,40 | +3.195,66 | +4.676,27 | +2.546,51 | +1.719,30 | +3.591,56 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 247,56 Mio. | 79,18 Mio. | 151,78 Mio. | 162,62 Mio. | 287,70 Mio. | 189,13 Mio. | 342,94 Mio. | 255,03 Mio. | 385,12 Mio. | 460,99 Mio. | 693,85 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,18 | 0,41 | 0,64 | 1,29 | 0,78 | 1,39 | 1,17 | 2,11 | 2,72 | 5,09 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -0,45 | -1,02 | -1,27 | -2,72 | -1,29 | -2,80 | -2,25 | -3,82 | -5,09 | -11,16 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +22,95 | +11,73 | +53,45 | +17,21 | +42,88 | +35,80 | +25,03 | +40,93 | +50,65 | +26,24 |
EBIT-Marge | – | – | – | -40,42 | -40,90 | -51,54 | -49,14 | -62,73 | -50,26 | -52,49 | -56,85 | -53,79 | -46,08 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -39,54 | -40,02 | -50,05 | -47,33 | -60,77 | -49,69 | -51,80 | -55,08 | -53,38 | -45,66 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,46 | +7,66 | +9,05 | +15,08 | +5,99 | +12,24 | +11,94 | +7,99 | +7,92 | +13,67 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,88 | +4,31 | +2,37 | +2,59 | +2,17 | +2,87 | +2,61 | +2,46 | +2,98 | +3,28 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,15 | +1,00 | +3,48 | +1,15 | +3,36 | +2,83 | +1,93 | +3,41 | +4,91 | +2,47 |
Steuerquote | – | – | – | +32,53 | +26,87 | +24,10 | +18,57 | +19,40 | +19,64 | +18,44 | +20,40 | +25,20 | +22,18 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu SECURE TRUST BANK
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 12,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 11,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 6,90 EUR |
RSL - 30T | 1,12 |
RSL - 250T | 1,79 |
Vola - 30T | 56,73 |
Vola - 250T | 64,47 |
Momentum - 30T | 1,32 |
Momentum - 250T | 1,32 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 2,22 | 0,85 | 0,29 | 0,29 | +3,62 % | +15,55 % | +25,86 % | |
| 0,93 | 0,46 | 0,26 | 0,26 | +2,18 % | +16,01 % | +21,98 % | |
| 1,77 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | +2,90 % | +14,24 % | +18,35 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,09 % | 1.250,00 EUR | -9,17 % | 1.095,15 EUR | +4,35 % |
| 1 Monat | +17,80 % | 1.250,00 EUR | -9,17 % | 942,40 EUR | +17,69 % |
| 6 Monate | +143,62 % | 1.250,00 EUR | -9,17 % | 406,45 EUR | +64,50 % |
| 1 Jahr | +35,34 % | 1.250,00 EUR | -9,17 % | 331,60 EUR | +71,04 % |
| 3 Jahre | +11,44 % | 1.250,00 EUR | -9,17 % | 331,60 EUR | +71,04 % |
| 5 Jahre | +70,90 % | 1.420,00 EUR | -24,02 % | 331,60 EUR | +71,04 % |
| 7 Jahre | -33,24 % | 1.780,00 EUR | -55,46 % | 14,20 EUR | +98,76 % |
| 10 Jahre | -60,85 % | 3.425,00 EUR | -199,13 % | 14,20 EUR | +98,76 % |
TheScreener-Ratings zu SECURE TRUST BANK
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 16.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 626,00 GBP eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 21.01.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +16,22 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +16,22% geschlagen. | |
| KGV | 3,22 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 7,84 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +3,20 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +10,29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +22,02 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,29 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist SECURE TRUST BANK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 16.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,04%. | ||
| Beta | 1,46 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,46% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 29,46 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.