Aktie • Gütertransport
Stadler Rail Kennzahlen
- WKN
- A2ACPS
- ISIN
- CH0002178181
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- SRAIL • 6RL
- WKN
- A2ACPS
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0002178181
- Ticker
- SRAIL • 6RL
•
20,920 CHF
-0,520 CHF-2,43 %
Geld
20,920 CHF
(6.800 Stk.)
Brief
20,940 CHF
(324 Stk.)
Tagesvolumen
220.720 Stk.
Tagesspanne
20,920 – 21,880 CHF
52W-Spanne
17,150 – 28,300 CHF
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,45 | 1,82 | 1,19 | 0,41 | 1,33 | 0,78 | 1,43 | 1,48 | 1,36 | 1,26 | 1,86 | – | – |
KGV | 9,12 | 12,32 | 18,76 | 52,37 | 24,42 | 44,93 | 29,81 | 29,29 | 38,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +49,38 | +25,71 | +218,83 | -69,35 | +69,86 | -45,52 | -2,90 | +8,66 | +7,63 | -32,18 | – | – | – |
PEG | – | +0,35 | +0,36 | +0,27 | -0,35 | +0,64 | -0,65 | -10,12 | +4,40 | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,37 | 1,10 | 0,68 | 0,21 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,91 | 1,28 | 0,56 | – | 1,87 | – |
Dividendenrendite (%) | 6,11 | 4,91 | 3,03 | 1,01 | 2,97 | 2,74 | 2,25 | 2,10 | 2,48 | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,08 | 9,69 | 4,72 | 5,39 | -2,18 | -1,98 | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,85 | 7,24 | 16,75 | 6,92 | 3,34 | 7,43 | 7,92 | -19,82 | -26,03 | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 3,26 Mrd. | 3,61 Mrd. | 3,75 Mrd. | 3,63 Mrd. | 3,08 Mrd. | 3,20 Mrd. | 2,00 Mrd. | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -9,78 | -3,79 | +3,19 | +17,82 | -3,62 | +59,97 | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 7,90 | 8,45 | 8,26 | 9,36 | 9,14 | 9,00 | 8,56 | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,69 | 3,83 | 4,25 | 4,56 | 4,73 | 5,75 | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 5,86 Mrd. | 5,01 Mrd. | 4,40 Mrd. | 4,60 Mrd. | 4,51 Mrd. | 3,80 Mrd. | 2,88 Mrd. | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +13,81 | +16,94 | +17,87 | +19,25 | +19,19 | +22,43 | +28,04 | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +623,86 | +490,47 | +459,50 | +419,44 | +421,09 | +345,82 | +256,69 | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.754,42 | +459,23 | +817,92 | +736,84 | -1.787,56 | -1.587,96 | -1.074,05 | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,24 Mrd. | 2,13 Mrd. | 3,24 Mrd. | 3,51 Mrd. | 4,27 Mrd. | 4,32 Mrd. | 5,17 Mrd. | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,61 | 0,84 | 0,87 | 1,10 | 1,31 | 1,51 | 0,00 | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,28 | 10,69 | 13,00 | 12,38 | 15,15 | 19,50 | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +8,84 | +25,11 | +11,77 | +13,87 | -6,61 | -5,80 | -9,66 | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | +2,98 | +4,75 | +3,95 | +6,14 | +5,54 | +5,37 | +7,15 | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | +6,58 | +7,85 | +6,72 | +8,88 | +8,65 | +7,75 | +10,02 | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +4,75 | +14,66 | +9,28 | +15,10 | +15,90 | +14,92 | +14,56 | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,16 | +3,68 | +3,19 | +4,58 | +3,56 | +4,16 | +4,65 | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,91 | +18,09 | +10,04 | +10,96 | -4,52 | -4,88 | -6,70 | 0,00 | – | – |
Steuerquote | – | – | – | +48,41 | +9,08 | +12,79 | +11,82 | +10,71 | +13,83 | +9,82 | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Stadler Rail
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 22,90 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 22,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 22,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 23,89 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,90 |
Vola - 30T | 25,43 |
Vola - 250T | 31,98 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 0,76 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,21 | 0,92 | 0,51 | 0,51 | +1,72 % | -4,41 % | -27,07 % | |
| 1,20 | 0,99 | 0,69 | 0,69 | +1,21 % | -7,49 % | -31,76 % | |
| 1,02 | 0,61 | 0,56 | 0,56 | +0,35 % | -9,19 % | -37,02 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,95 % | 21,88 EUR | -4,59 % | 20,68 EUR | +1,15 % |
| 1 Monat | -3,51 % | 22,36 EUR | -6,88 % | 20,22 EUR | +3,35 % |
| 6 Monate | +7,72 % | 23,65 EUR | -13,05 % | 17,15 EUR | +18,02 % |
| 1 Jahr | -24,07 % | 28,30 EUR | -35,28 % | 17,15 EUR | +18,02 % |
| 3 Jahre | -41,66 % | 38,32 EUR | -83,17 % | 17,15 EUR | +18,02 % |
| 5 Jahre | -48,52 % | 47,88 EUR | -128,87 % | 17,15 EUR | +18,02 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Stadler Rail
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.05.2025 bei einem Kurs von 21,46 CHF eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 23.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,29 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,29% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 10,24 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 4,55 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +3,67 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +37,63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +42,89 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,60 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Stadler Rail ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,64%. | ||
| Beta | 1,14 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,14% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,90 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +56,90% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.