Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 14,63 | 11,64 | 9,91 | 13,83 | 7,55 | 6,00 | 4,58 | 4,07 | 3,29 | 2,69 | 0,84 | 1,65 | 1,36 |
KGV | 34,05 | 42,79 | 50,24 | 33,45 | 65,01 | 50,76 | 76,61 | 60,71 | 40,35 | 29,87 | 96,87 | 34,02 | 31,89 |
Gewinnwachstum (%) | +24,90 | +16,79 | +13,62 | +83,21 | +25,91 | +30,77 | +12,65 | +23,77 | +22,34 | +220,45 | -49,13 | +20,98 | -12,80 |
PEG | +1,76 | +1,67 | +2,88 | -1,18 | +0,78 | +1,96 | +2,49 | +4,80 | +1,70 | +1,34 | +0,44 | -0,69 | +1,52 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,34 | 10,68 | 10,87 | 9,27 | 6,19 | 5,08 | 2,71 | 4,02 | 3,69 | 3,04 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 27,32 | 33,20 | 40,90 | 53,79 | 46,92 | 28,73 | 38,84 | 40,72 | 26,81 | 30,46 | 20,80 | 15,52 | 14,56 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 6,12 Mrd. | 5,85 Mrd. | 5,07 Mrd. | 4,20 Mrd. | 3,68 Mrd. | 3,36 Mrd. | 3,12 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,43 Mrd. | 2,23 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +4,64 | +15,42 | +20,73 | +13,98 | +9,69 | +7,67 | +14,38 | +12,20 | +8,88 | +8,65 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 291.886,38 | 274.810,89 | 254.382,34 | 244.694,79 | 233.593,02 | 230.429,24 | 224.533,11 | 222.487,21 | 217.203,18 | 206.966,10 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 55,61 | 38,54 | 34,50 | 32,98 | 30,65 | 25,89 | 22,22 | 20,75 | 20,11 | 19,25 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 8,32 | 12,74 | 8,82 | 10,65 | 8,06 | 5,13 | 3,61 | 3,91 | 2,79 | 2,26 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 13,07 Mrd. | 10,33 Mrd. | 9,42 Mrd. | 8,75 Mrd. | 8,03 Mrd. | 6,41 Mrd. | 6,15 Mrd. | 5,40 Mrd. | 5,24 Mrd. | 5,05 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +69,27 | +60,21 | +59,49 | +60,59 | +61,24 | +63,93 | +56,80 | +60,85 | +60,97 | +62,11 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +44,37 | +66,09 | +68,10 | +65,05 | +63,30 | +56,42 | +76,06 | +64,33 | +64,01 | +61,00 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +285,56 | +241,41 | +219,42 | +231,10 | +314,00 | +288,62 | +625,86 | +332,92 | +348,64 | +386,09 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 76,99 Mrd. | 71,51 Mrd. | 74,60 Mrd. | 46,39 Mrd. | 53,90 Mrd. | 37,71 Mrd. | 19,95 Mrd. | 11,99 Mrd. | 12,22 Mrd. | 8,50 Mrd. | 6,75 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 15,60 | 13,37 | 9,60 | 13,46 | 10,74 | 6,23 | 4,03 | 4,70 | 3,67 | 3,17 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,55 Mio. | 3,67 Mio. | 2,44 Mio. | 3,29 Mio. | 2,51 Mio. | 1,44 Mio. | 904.916,67 | 1,05 Mio. | 796.455,83 | 655.924,56 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 50,97 | 48,57 | 34,11 | 51,55 | 46,56 | 27,83 | 21,57 | 22,40 | 16,61 | 14,34 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +22,97 | +29,10 | +34,29 | +35,54 | +26,90 | +23,83 | +13,60 | +23,26 | +24,13 | +22,18 |
EBIT-Marge | – | – | – | +24,20 | +21,64 | +21,86 | +19,20 | +17,36 | +16,38 | +11,98 | +14,05 | +13,56 | +12,61 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +30,60 | +27,53 | +28,14 | +26,11 | +23,06 | +22,39 | +18,69 | +20,99 | +22,07 | +22,10 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +15,92 | +19,77 | +17,57 | +14,29 | +13,51 | +13,00 | +12,39 | +4,16 | +8,35 | +7,21 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +11,30 | +11,91 | +10,47 | +8,69 | +8,34 | +8,49 | +7,29 | +2,67 | +5,16 | +4,53 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,76 | +16,48 | +18,46 | +17,05 | +12,35 | +12,50 | +6,90 | +11,76 | +11,19 | +9,81 |
Steuerquote | – | – | – | +6,59 | +6,43 | +12,29 | +6,10 | -3,96 | +2,41 | -18,97 | +64,35 | +19,03 | +19,77 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 503,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 493,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 496,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 512,01 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 37,87 |
Vola - 250T | 37,63 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 0,94 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
2,37 | 2,10 | 0,81 | 0,81 | -2,10 % | +1,91 % | -29,42 % | |
0,73 | 0,51 | 0,30 | 0,30 | -5,90 % | -4,57 % | -28,46 % | |
2,46 | 2,32 | 0,77 | 0,77 | -2,35 % | +0,68 % | -26,53 % | |
1,60 | 1,56 | 0,81 | 0,81 | -3,53 % | +0,02 % | -31,33 % | |
1,50 | 1,52 | 0,80 | 0,80 | -3,20 % | +1,40 % | -33,42 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -2,42 % | 518,30 EUR | -3,47 % | 480,85 EUR | +4,00 % |
1 Monat | +4,72 % | 534,30 EUR | -6,67 % | 475,50 EUR | +5,07 % |
6 Monate | +3,30 % | 563,80 EUR | -12,56 % | 414,05 EUR | +17,34 % |
1 Jahr | -5,23 % | 585,50 EUR | -16,89 % | 414,05 EUR | +17,34 % |
3 Jahre | +90,05 % | 585,50 EUR | -16,89 % | 241,60 EUR | +51,77 % |
5 Jahre | +229,92 % | 585,50 EUR | -16,89 % | 100,40 EUR | +79,96 % |
7 Jahre | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 15.10.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 15.10.2024 bei einem Kurs von 517,56 USD eingesetzt. | |
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 17.01.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 17.01.2025). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 513,60 USD. | |
Rel. 4 Wochen Performance | +1,91 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
KGV | 30,43 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 0,74 | +22,32% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +22,32% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
Langfristiges Wachstum | +22,39 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 80,77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Synopsys ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +73,64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Bad News Faktor | M | |||
Beta | 1,99 % | F | ||
Korrelation 365 Tage | 73,64 % | Trend Follower | Trend Follower | |
Risiko (Gesamt) | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,99% zu reagieren. |
Klima: 49 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 54,0 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 29,0 % | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 2,5-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | – | – |
Gesellschaft: 30 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 140-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 39 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 13,0 % | 40 % |
Gläserne Decke | 52,0 % | 90 % |