Aktie • Holzindustrie / Holzverarbeitung
Steico Kennzahlen
- WKN
- A0LR93
- ISIN
- DE000A0LR936
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- ST5
- WKN
- A0LR93
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE000A0LR936
- Ticker
- ST5
•
21,300 EUR
+0,050 EUR+0,24 %
Tagesvolumen
4.518 Stk.
Tagesspanne
21,200 – 21,650 EUR
52W-Spanne
17,020 – 33,350 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,80 | 1,50 | 1,22 | 1,37 | 1,20 | 3,40 | 3,42 | 1,63 | 1,62 | 1,15 | 1,08 | 0,90 | 0,63 |
KGV | 12,40 | 14,83 | 18,31 | 13,07 | 28,07 | 12,70 | 32,87 | 36,44 | 16,91 | 17,04 | 19,01 | 14,31 | 13,01 |
Gewinnwachstum (%) | +19,67 | +23,46 | -11,31 | +14,30 | -64,73 | -0,63 | +109,82 | +0,62 | +40,87 | +6,09 | +20,44 | +42,86 | +36,96 |
PEG | – | +0,75 | +0,78 | -1,15 | +1,96 | -0,20 | -51,80 | +0,33 | +27,40 | +0,42 | +3,12 | +0,70 | +0,30 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,41 | 0,37 | 0,32 | 0,20 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,15 |
Dividendenrendite (%) | 1,84 | 1,68 | 1,42 | 1,12 | 0,00 | 0,93 | 0,36 | 0,51 | 0,91 | 1,28 | 1,02 | 1,40 | 1,83 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,55 | 3,29 | 4,58 | 6,02 | 2,96 | 3,00 | 2,81 | 1,74 | 2,49 | 1,60 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,48 | 8,47 | 9,05 | 5,04 | 10,23 | 9,42 | 18,68 | 20,07 | 9,14 | 6,98 | 11,86 | 5,16 | 5,12 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 376,28 Mio. | 365,29 Mio. | 445,15 Mio. | 388,18 Mio. | 308,77 Mio. | 281,00 Mio. | 251,96 Mio. | 230,31 Mio. | 208,94 Mio. | 188,90 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +3,01 | -17,94 | +14,68 | +25,72 | +9,88 | +11,53 | +9,40 | +10,23 | +10,61 | +8,10 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | 150.104,76 | 148.209,91 | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 24,16 | 22,26 | 19,32 | 16,66 | 13,67 | 13,51 | 11,94 | 11,43 | 8,91 | 8,54 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,74 | 1,51 | 2,23 | 6,75 | 4,35 | 2,03 | 1,64 | 1,80 | 1,44 | 0,96 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 588,65 Mio. | 587,67 Mio. | 509,07 Mio. | 430,50 Mio. | 363,35 Mio. | 354,57 Mio. | 313,09 Mio. | 298,71 Mio. | 239,76 Mio. | 220,07 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +57,80 | +53,35 | +53,46 | +54,49 | +52,98 | +53,67 | +53,69 | +53,90 | +47,59 | +49,69 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +73,02 | +87,44 | +87,05 | +83,51 | +88,76 | +86,32 | +86,24 | +85,52 | +110,12 | +101,24 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +497,08 | +591,83 | +367,18 | +231,17 | +409,86 | +389,27 | +366,46 | +562,96 | +393,38 | +540,31 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | HGB | HGB | HGB | HGB | HGB | HGB | HGB | HGB | HGB | HGB |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 299,27 Mio. | 252,09 Mio. | 473,91 Mio. | 607,70 Mio. | 1,58 Mrd. | 836,56 Mio. | 385,89 Mio. | 276,03 Mio. | 290,18 Mio. | 164,84 Mio. | 104,97 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,67 | 1,30 | 1,37 | 4,08 | 2,71 | 1,37 | 1,10 | 1,26 | 0,79 | 0,56 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | 206.136,70 | 162.368,71 | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 3,34 | 8,78 | 6,98 | 17,88 | 15,34 | 7,12 | 6,57 | 8,07 | 5,29 | 3,59 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +13,28 | +12,68 | +14,49 | +21,83 | +13,50 | +15,02 | +15,70 | +10,62 | +15,29 | +10,85 |
EBIT-Marge | – | – | – | +8,40 | +7,30 | +13,99 | +16,70 | +10,07 | +10,66 | +8,81 | +8,72 | +7,78 | +8,86 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +20,04 | +14,77 | +19,57 | +22,81 | +17,66 | +19,28 | +16,69 | +15,62 | +14,92 | +15,46 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,68 | +5,38 | +17,59 | +20,53 | +11,93 | +11,97 | +9,61 | +9,48 | +10,13 | +7,38 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,93 | +3,98 | +9,79 | +11,52 | +6,79 | +6,91 | +5,67 | +5,68 | +5,50 | +6,71 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,49 | +7,88 | +12,67 | +19,69 | +11,47 | +11,90 | +12,64 | +8,19 | +13,32 | +9,31 |
Steuerquote | – | – | – | +17,49 | +18,25 | +21,25 | +24,67 | +23,27 | +21,17 | +23,63 | +19,48 | +23,77 | +24,35 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Steico
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 21,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 21,42 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 22,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 21,91 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,92 |
Vola - 30T | 40,13 |
Vola - 250T | 51,90 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 0,68 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,33 | 1,16 | 0,10 | 0,10 | +4,55 % | +2,49 % | -57,79 % | |
| -0,48 | 1,21 | -0,14 | -0,14 | +2,72 % | +2,08 % | -53,74 % | |
| 0,18 | 1,05 | 0,05 | 0,05 | +4,92 % | +4,43 % | -38,81 % | |
| -0,71 | 0,53 | -0,20 | -0,20 | +2,67 % | -0,70 % | -43,08 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,91 % | 22,55 EUR | -5,87 % | 20,00 EUR | +6,10 % |
| 1 Monat | +0,24 % | 22,55 EUR | -5,87 % | 20,00 EUR | +6,10 % |
| 6 Monate | +21,58 % | 28,60 EUR | -34,27 % | 17,02 EUR | +20,09 % |
| 1 Jahr | -32,38 % | 33,35 EUR | -56,57 % | 17,02 EUR | +20,09 % |
| 3 Jahre | -69,48 % | 86,90 EUR | -307,98 % | 17,02 EUR | +20,09 % |
| 5 Jahre | -32,81 % | 131,60 EUR | -517,84 % | 17,02 EUR | +20,09 % |
| 7 Jahre | -18,08 % | 131,60 EUR | -517,84 % | 17,02 EUR | +20,09 % |
| 10 Jahre | +244,27 % | 131,60 EUR | -517,84 % | 5,94 EUR | +72,11 % |
TheScreener-Ratings zu Steico
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 22,35 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +6,11 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +6,11% geschlagen. | |
| KGV | 15,59 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,02 | +11,78% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +11,78%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,27 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +19,79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,63 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,33 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Steico ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 17.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,98%. | ||
| Beta | 1,34 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,34% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 41,27 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +41,27% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.