Aktie • Sonstige Branchen
TSMC (ADR) Kennzahlen
- WKN
- 909800
- ISIN
- US8740391003
- Land
- Taiwan 🇹🇼
- Ticker
- TSM • TSFA
- WKN
- 909800
- Land
- Taiwan 🇹🇼
- ISIN
- US8740391003
- Ticker
- TSM • TSFA
•
238,880 USD
-2,120 USD-0,88 %
Geld
238,200 USD
(100 Stk.)
Brief
239,710 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
8.155.486 Stk.
Tagesspanne
237,260 – 240,800 USD
52W-Spanne
134,250 – 248,280 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,19 | 1,86 | 1,67 | 1,29 | 0,92 | 1,12 | 0,66 | 0,57 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,34 |
KGV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +18,07 | +11,28 | +29,95 | +39,92 | -17,50 | +70,36 | +15,22 | +49,92 | -1,62 | +2,34 | +2,64 | +9,05 | +16,11 |
PEG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | 1,82 | 1,38 | 1,20 | 1,31 | 1,20 | 1,07 | 0,87 | 0,89 | 0,79 | 0,65 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | 1,08 | 1,55 | 1,88 | 1,26 | 1,28 | 2,15 | 2,76 | 2,61 | 3,20 | 3,30 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,07 | 1,41 | 1,78 | 1,23 | 0,92 | 0,69 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,59 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in TWD | – | – | – | 2.894,31 Mrd. | 2.161,74 Mrd. | 2.263,89 Mrd. | 1.587,42 Mrd. | 1.339,24 Mrd. | 1.069,99 Mrd. | 1.031,36 Mrd. | 977,44 Mrd. | 947,91 Mrd. | 843,51 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +33,89 | -4,51 | +42,61 | +18,53 | +25,16 | +3,75 | +5,52 | +3,12 | +12,38 | +10,58 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 805.584,24 | 882.759,64 | 694.396,62 | 671.610,48 | 594.473,01 | 602.925,22 | 573.168,11 | 575.187,66 | 531.014,89 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in TWD | – | – | – | 6.691,94 Mrd. | 5.532,37 Mrd. | 4.964,78 Mrd. | 3.725,50 Mrd. | 2.760,71 Mrd. | 2.264,81 Mrd. | 2.090,13 Mrd. | 1.991,86 Mrd. | 1.886,46 Mrd. | 1.657,52 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +65,13 | +63,40 | +59,93 | +58,33 | +67,07 | +71,65 | +80,29 | +76,48 | +73,73 | +73,82 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +53,53 | +57,72 | +66,87 | +71,43 | +49,10 | +39,56 | +24,55 | +30,75 | +35,63 | +35,46 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +123,68 | +157,72 | +122,74 | +139,00 | +108,99 | +101,83 | +69,96 | +78,62 | +90,36 | +81,16 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1.063,39 Mrd. | 4.396,26 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 9,77 | 7,10 | 5,17 | 10,06 | 10,17 | 8,02 | 5,66 | 6,00 | 4,97 | 4,40 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 5,72 Mio. | 4,56 Mio. | 6,99 Mio. | 6,83 Mio. | 4,77 Mio. | 3,41 Mio. | 3,44 Mio. | 2,86 Mio. | 2,33 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 14,16 | 10,48 | 7,47 | 14,80 | 15,03 | 12,99 | 8,65 | 9,07 | 7,80 | 6,53 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +65,18 | +59,38 | +71,60 | +70,35 | +62,29 | +58,92 | +57,09 | +60,95 | +57,86 | +63,38 |
EBIT-Marge | – | – | – | +46,07 | +43,14 | +49,84 | +41,40 | +42,88 | +34,96 | +37,12 | +39,59 | +40,03 | +40,94 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +68,97 | +67,76 | +69,16 | +68,01 | +67,65 | +61,77 | +65,48 | +66,21 | +63,64 | +67,32 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +26,92 | +23,91 | +34,17 | +27,45 | +27,97 | +21,28 | +20,92 | +22,52 | +24,03 | +25,06 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +17,83 | +15,49 | +20,77 | +16,16 | +18,83 | +15,39 | +16,95 | +17,39 | +17,89 | +18,69 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +28,19 | +23,20 | +32,65 | +29,98 | +30,21 | +27,84 | +28,17 | +29,91 | +29,08 | +32,25 |
Steuerquote | – | – | – | +16,66 | +14,51 | +11,20 | +10,05 | +11,46 | +11,50 | +11,74 | +13,48 | +13,50 | +12,67 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu TSMC (ADR)
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 205,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 203,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 172,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 169,76 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,23 |
Vola - 30T | 28,81 |
Vola - 250T | 43,49 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,37 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,07 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | -3,87 % | -7,86 % | +3,81 % | |
| 1,34 | 1,81 | 0,40 | 0,40 | -2,41 % | -2,74 % | +20,32 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,22 % | 246,43 EUR | -3,16 % | 236,82 EUR | +0,86 % |
| 1 Monat | +0,81 % | 248,28 EUR | -3,94 % | 228,82 EUR | +4,21 % |
| 6 Monate | +17,16 % | 248,28 EUR | -3,94 % | 134,25 EUR | +43,80 % |
| 1 Jahr | +37,32 % | 248,28 EUR | -3,94 % | 134,25 EUR | +43,80 % |
| 3 Jahre | +160,87 % | 248,28 EUR | -3,94 % | 59,43 EUR | +75,12 % |
| 5 Jahre | +204,66 % | 248,28 EUR | -3,94 % | 59,43 EUR | +75,12 % |
| 7 Jahre | +490,56 % | 248,28 EUR | -3,94 % | 34,21 EUR | +85,68 % |
| 10 Jahre | +1.072,13 % | 248,28 EUR | -3,94 % | 17,32 EUR | +92,75 % |
TheScreener-Ratings zu TSMC (ADR)
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 194,22 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,49 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,48% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 17,30 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,17 | +23,11% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +23,11%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,53 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +26,38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,72 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1.019,68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TSMC (ADR) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,09% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,27%. | ||
| Beta | 1,63 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,63% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 76,11 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +76,11% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der TSMC (ADR) Aktie
| Klima: 29 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 11,2 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 30,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 47,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 96,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 41 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 219-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 3,7 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 10,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 14,1 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 41,2 % | 90 % |