Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,25 | 5,79 | 5,14 | 4,18 | 4,40 | 3,86 | 3,17 | 1,30 | 3,37 | 4,65 | 1,10 | 3,40 | 2,41 |
KGV | 11,60 | 12,52 | 14,11 | 17,62 | 17,60 | 17,66 | 23,44 | 35,80 | 12,74 | 9,52 | 49,64 | 13,76 | 16,80 |
Gewinnwachstum (%) | +7,90 | +14,49 | +22,44 | -5,03 | +13,97 | +21,76 | +143,95 | -61,43 | -27,54 | +323,68 | -67,71 | +41,20 | +17,37 |
PEG | +1,17 | +1,58 | +1,11 | +0,77 | -3,50 | +1,26 | +1,08 | +0,25 | -0,21 | -0,35 | +0,15 | -0,20 | +0,41 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Dividendenrendite (%) | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,16 | 0,19 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,63 | 6,22 | 6,86 | 6,98 | 3,23 | 4,28 | 4,39 | 3,48 | 3,61 | 3,84 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,15 | 9,80 | 11,21 | 14,34 | 12,82 | 10,23 | 10,94 | 14,41 | 10,24 | 10,52 | 15,96 | 13,07 | 10,74 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 13,70 Mrd. | 13,68 Mrd. | 12,87 Mrd. | 12,38 Mrd. | 11,65 Mrd. | 13,63 Mrd. | 13,97 Mrd. | 14,20 Mrd. | 13,79 Mrd. | 13,42 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +0,14 | +6,33 | +3,93 | +6,27 | -14,52 | -2,45 | -1,59 | +2,97 | +2,72 | -3,28 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 376.438,88 | 364.457,65 | 361.291,75 | 339.962,06 | 374.980,77 | 384.389,68 | 369.493,36 | 368.790,70 | 369.285,91 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 34,88 | 33,22 | 30,25 | 24,85 | 23,31 | 21,22 | 20,80 | 19,86 | 17,43 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,22 | 2,05 | 2,46 | 1,87 | 1,84 | 2,09 | 2,62 | 2,35 | 2,32 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 16,84 Mrd. | 16,86 Mrd. | 16,29 Mrd. | 15,83 Mrd. | 15,44 Mrd. | 15,02 Mrd. | 14,26 Mrd. | 15,34 Mrd. | 15,36 Mrd. | 14,71 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +42,78 | +41,45 | +43,66 | +43,06 | +37,85 | +36,74 | +36,40 | +36,81 | +36,29 | +33,75 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +133,73 | +141,25 | +129,06 | +132,24 | +164,21 | +172,16 | +174,73 | +171,65 | +175,53 | +196,29 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +949,16 | +779,54 | +616,94 | +563,95 | +1.249,74 | +936,88 | +819,51 | +1.017,10 | +966,80 | +893,94 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 13,44 Mrd. | 13,66 Mrd. | 15,18 Mrd. | 14,23 Mrd. | 16,39 Mrd. | 10,65 Mrd. | 9,80 Mrd. | 10,76 Mrd. | 14,35 Mrd. | 12,63 Mrd. | 11,07 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,15 | 1,15 | 1,15 | 1,37 | 0,95 | 0,75 | 0,80 | 1,05 | 0,95 | 0,86 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 433.655,91 | 418.607,06 | 496.530,51 | 322.762,20 | 280.080,35 | 307.407,37 | 387.943,42 | 350.958,31 | 316.295,74 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 22,19 | 10,11 | 9,72 | 12,11 | 13,18 | 6,66 | 5,62 | 10,78 | 8,75 | 7,18 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +7,41 | +9,25 | +11,56 | +12,91 | +6,59 | +7,44 | +7,92 | +6,71 | +7,34 | +8,12 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,88 | +8,51 | +8,73 | +8,20 | +3,85 | +8,17 | +11,09 | +6,59 | +7,62 | +8,49 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +9,67 | +11,39 | +11,81 | +11,35 | +7,20 | +11,22 | +14,22 | +9,74 | +10,87 | +11,93 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +11,45 | +13,20 | +12,12 | +10,96 | +5,29 | +14,77 | +23,54 | +5,42 | +15,12 | +14,06 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,36 | +5,93 | +5,95 | +5,62 | +3,08 | +6,57 | +9,73 | +3,13 | +6,62 | +5,89 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,03 | +7,51 | +9,13 | +10,10 | +4,97 | +6,75 | +7,76 | +6,21 | +6,59 | +7,41 |
Steuerquote | – | – | – | +12,51 | +15,18 | +15,16 | +14,43 | -9,57 | +13,48 | +11,71 | +59,84 | +3,77 | +28,12 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 74,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 74,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 79,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 81,98 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,86 |
Vola - 30T | 20,27 |
Vola - 250T | 23,43 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 0,85 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,12 | 0,84 | 0,08 | 0,08 | -2,36 % | -3,41 % | -35,68 % | |
0,20 | 0,99 | 0,12 | 0,12 | -2,50 % | -4,09 % | -32,43 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -2,60 % | 76,01 EUR | -2,00 % | 74,12 EUR | +0,54 % |
1 Monat | -1,43 % | 81,24 EUR | -9,02 % | 74,12 EUR | +0,54 % |
6 Monate | -10,71 % | 91,48 EUR | -22,76 % | 74,12 EUR | +0,54 % |
1 Jahr | -15,04 % | 97,34 EUR | -30,62 % | 74,12 EUR | +0,54 % |
3 Jahre | +10,45 % | 97,34 EUR | -30,62 % | 57,11 EUR | +23,36 % |
5 Jahre | +46,84 % | 97,34 EUR | -30,62 % | 20,26 EUR | +72,81 % |
7 Jahre | +28,68 % | 97,34 EUR | -30,62 % | 20,26 EUR | +72,81 % |
10 Jahre | +71,11 % | 97,34 EUR | -30,62 % | 20,26 EUR | +72,81 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 24.01.2025 bei einem Kurs von 77,20 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 24.01.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 80,32 USD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -1,07 % | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative Underperformance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1,07%. | |
KGV | 10,23 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,10 | +17,87% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +17,87%. | |
Dividenden-Rendite | +0,11 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +1,08% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +11,10 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 13,99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Textron ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Neutrales Chancenprofil | Das Chancenprofil ist seit dem 24.01.2025 neutral. |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,98%. | ||
Beta | 0,89 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,89% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 49,00 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +49,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Klima: 37 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 23,0 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 2,1-fach | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 58,6 % | 75 % |
Gesellschaft: 37 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | 27,0 % | 80 % |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 196-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 15 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 23,1 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | – | – |
Gläserne Decke | – | – |