Aktie • Drogerie und Kosmetikgüter
Estée Lauder Kennzahlen
- WKN
- 897933
- ISIN
- US5184391044
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- EL • ELAA
- WKN
- 897933
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5184391044
- Ticker
- EL • ELAA
•
91,080 USD
-1,020 USD-1,11 %
Geld
90,240 USD
(100 Stk.)
Brief
91,400 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
2.975.996 Stk.
Tagesspanne
90,360 – 91,900 USD
52W-Spanne
48,370 – 104,500 USD
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,37 | 1,70 | -0,70 | 0,92 | 2,38 | 5,60 | 6,66 | 1,59 | 4,12 | 2,52 | 2,86 | 2,53 | 2,41 |
KGV | 32,81 | 45,77 | – | 69,37 | 52,47 | 37,88 | 47,49 | 142,79 | 42,86 | 44,10 | 37,98 | 25,84 | 31,23 |
Gewinnwachstum (%) | +26,18 | – | – | -25,09 | -57,40 | -15,97 | +318,10 | -61,31 | +63,36 | -11,94 | +13,18 | +4,96 | -7,84 |
PEG | +0,70 | +1,16 | – | -0,40 | -0,86 | -0,66 | -2,97 | +0,45 | -0,70 | +0,70 | -3,18 | +1,96 | +6,29 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,48 | 1,30 | 1,37 | 2,26 | 2,20 | 1,99 | 1,77 | 1,19 | 1,43 | 1,26 | 1,13 | 0,97 | 0,79 |
Dividendenrendite (%) | 1,90 | 1,67 | 1,77 | 3,52 | 1,76 | 0,94 | 0,56 | 0,52 | 0,81 | 1,14 | 1,04 | 1,49 | 1,04 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 8,64 | 6,37 | 11,23 | 13,39 | 8,60 | 9,67 | 10,00 | 6,84 | 6,88 | 7,46 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 17,80 | 21,49 | 31,78 | 11,46 | 30,49 | 29,79 | 37,54 | 42,84 | 30,39 | 19,00 | 26,37 | 16,11 | 17,48 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 15,56 Mrd. | 15,88 Mrd. | 17,74 Mrd. | 16,25 Mrd. | 14,26 Mrd. | 14,84 Mrd. | 13,68 Mrd. | 11,82 Mrd. | 11,26 Mrd. | 10,78 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -2,00 | – | +9,15 | +13,97 | -3,88 | +8,42 | +15,72 | +4,99 | +4,47 | -1,72 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 214.463,25 | 218.832,74 | 240.617,38 | 224.001,69 | 253.869,61 | 264.124,81 | 254.206,34 | 219.669,36 | 209.233,95 | 209.384,77 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 12,66 | 13,35 | 13,38 | 14,31 | 9,33 | 10,38 | 10,91 | 10,18 | 8,30 | 8,31 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 5,06 | 9,36 | 15,85 | 22,11 | 24,39 | 17,00 | 10,19 | 10,68 | 7,88 | 9,06 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 21,68 Mrd. | 24,55 Mrd. | 22,03 Mrd. | 21,97 Mrd. | 17,78 Mrd. | 13,16 Mrd. | 12,57 Mrd. | 11,57 Mrd. | 9,22 Mrd. | 8,24 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +24,51 | +29,53 | +33,02 | +35,68 | +22,43 | +33,72 | +37,65 | +38,21 | +39,06 | +44,49 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +307,92 | +238,63 | +202,86 | +180,28 | +345,75 | +196,57 | +165,57 | +161,72 | +156,01 | +124,78 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +693,35 | +999,31 | +485,55 | +389,20 | +604,91 | +346,44 | +304,51 | +397,11 | +314,23 | +235,36 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 18,23 Mrd. | 14,96 Mrd. | 29,03 Mrd. | 49,04 Mrd. | 73,31 Mrd. | 51,53 Mrd. | 39,28 Mrd. | 24,45 Mrd. | 24,45 Mrd. | 14,53 Mrd. | 16,75 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,12 | 2,14 | 3,23 | 5,28 | 4,23 | 3,10 | 2,09 | 2,42 | 1,51 | 1,82 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 241.259,49 | 468.300,90 | 778.370,66 | 1,18 Mio. | 1,07 Mio. | 818.379,44 | 531.503,80 | 531.445,82 | 315.910,63 | 380.690,31 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,65 | 15,24 | 15,22 | 20,91 | 33,80 | 15,49 | 11,18 | 13,37 | 8,32 | 9,72 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +15,17 | +10,90 | +17,13 | +22,34 | +15,99 | +16,97 | +18,80 | +15,22 | +15,88 | +18,03 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,35 | +9,36 | +17,15 | +21,24 | +8,23 | +16,25 | +14,81 | +14,17 | +14,46 | +14,90 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +11,65 | +14,05 | +21,25 | +25,24 | +12,51 | +20,00 | +18,69 | +18,09 | +18,14 | +18,70 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,34 | +13,88 | +32,86 | +36,61 | +17,15 | +40,24 | +23,42 | +28,26 | +30,94 | +29,71 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,57 | +4,99 | +11,01 | +13,84 | +4,83 | +14,79 | +9,64 | +11,54 | +13,05 | +13,95 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,89 | +7,05 | +13,79 | +16,53 | +12,82 | +19,13 | +20,47 | +15,56 | +19,39 | +23,59 |
Steuerquote | – | – | – | +47,02 | +27,70 | +20,69 | +13,69 | +33,46 | +22,24 | +43,59 | +22,33 | +27,93 | +29,94 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Estée Lauder
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 69,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 65,59 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 58,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 62,73 EUR |
RSL - 30T | 1,19 |
RSL - 250T | 1,18 |
Vola - 30T | 48,07 |
Vola - 250T | 54,25 |
Momentum - 30T | 1,37 |
Momentum - 250T | 0,90 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
2,71 | 1,33 | 0,52 | 0,52 | +2,97 % | +26,43 % | -22,45 % | |
0,49 | 0,69 | 0,13 | 0,13 | +0,41 % | +28,29 % | -32,00 % | |
2,41 | 1,61 | 0,44 | 0,44 | +3,06 % | +27,39 % | -22,58 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +2,66 % | 92,65 EUR | -1,72 % | 84,58 EUR | +7,14 % |
1 Monat | +30,38 % | 92,65 EUR | -1,72 % | 67,11 EUR | +26,32 % |
6 Monate | +24,00 % | 92,65 EUR | -1,72 % | 48,37 EUR | +46,89 % |
1 Jahr | -10,36 % | 104,50 EUR | -14,73 % | 48,37 EUR | +46,89 % |
3 Jahre | -62,91 % | 284,45 EUR | -212,31 % | 48,37 EUR | +46,89 % |
5 Jahre | -51,98 % | 374,20 EUR | -310,85 % | 48,37 EUR | +46,89 % |
7 Jahre | -34,70 % | 374,20 EUR | -310,85 % | 48,37 EUR | +46,89 % |
10 Jahre | +4,19 % | 374,20 EUR | -310,85 % | 48,37 EUR | +46,89 % |
TheScreener-Ratings zu Estée Lauder
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.06.2025 bei einem Kurs von 75,19 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +25,61 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +25,61% geschlagen. | |
KGV | 30,87 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,20 | +25,21% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +25,21%. | |
Dividenden-Rendite | +1,54 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +47,63% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +35,61 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 33,13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Estée Lauder ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 20.06.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,09% zu verstärken. | ||
Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,32%. | ||
Beta | 1,44 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,44% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 51,39 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +51,39% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Estée Lauder Aktie
Klima: 61 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 54,3 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 26,0 % | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 6,9-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 56,1 % | 75 % |
Gesellschaft: 38 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | 5,0 % | 80 % |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 645-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 25,6 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 100 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 40,0 % | 40 % |
Gender Pay Gap | 0,8 % | < 3 % |
Frauen im Management | 81,8 % | 40 % |
Gläserne Decke | 102 % | 90 % |