Aktie • Drogerie und Kosmetikgüter

Estée Lauder Kennzahlen
- WKN
- 897933
- ISIN
- US5184391044
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- EL • ELAA
- WKN
- 897933
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5184391044
- Ticker
- EL • ELAA
•
92,520 USD
+2,120 USD+2,35 %
Geld
92,000 USD
(200 Stk.)
Brief
92,970 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
4.325.219 Stk.
Tagesspanne
90,260 – 93,090 USD
52W-Spanne
48,370 – 103,440 USD
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,50 | 1,72 | -0,68 | 0,92 | 2,37 | 5,57 | 6,63 | 1,59 | 4,10 | 2,51 | 2,85 | 2,52 | 2,40 |
KGV | 30,81 | 44,71 | – | 69,37 | 52,47 | 37,88 | 47,49 | 142,78 | 42,86 | 44,10 | 37,98 | 25,84 | 31,23 |
Gewinnwachstum (%) | +31,27 | – | – | -61,22 | -57,44 | -15,97 | +318,10 | -61,31 | +63,36 | -11,94 | +13,18 | +4,96 | -7,84 |
PEG | +0,79 | +0,99 | – | -0,40 | -0,86 | -0,66 | -2,97 | +0,45 | -0,70 | +0,70 | -3,18 | +1,96 | +6,29 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,47 | 1,29 | 1,37 | 2,25 | 2,19 | 1,98 | 1,76 | 1,18 | 1,42 | 1,26 | 1,12 | 0,97 | 0,78 |
Dividendenrendite (%) | 1,91 | 1,68 | 1,78 | 3,52 | 1,76 | 0,94 | 0,56 | 0,52 | 0,81 | 1,14 | 1,04 | 1,49 | 1,04 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 8,60 | 6,34 | 11,18 | 13,33 | 8,56 | 9,62 | 9,95 | 6,81 | 6,85 | 7,43 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 17,21 | 21,32 | 31,36 | 11,46 | 30,49 | 29,79 | 37,54 | 42,84 | 30,39 | 19,00 | 26,37 | 16,11 | 17,48 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 15,56 Mrd. | 15,88 Mrd. | 17,74 Mrd. | 16,25 Mrd. | 14,26 Mrd. | 14,84 Mrd. | 13,68 Mrd. | 11,82 Mrd. | 11,26 Mrd. | 10,78 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -2,00 | -10,50 | +9,15 | +13,97 | -3,88 | +8,42 | +15,72 | +4,99 | +4,47 | -1,72 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 213.484,54 | 217.834,08 | 239.519,31 | 222.979,45 | 252.711,07 | 262.919,47 | 253.046,26 | 218.666,89 | 208.279,10 | 208.429,23 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 12,60 | 13,29 | 13,32 | 14,24 | 9,29 | 10,33 | 10,86 | 10,13 | 8,26 | 8,27 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 5,06 | 9,36 | 15,85 | 22,11 | 24,39 | 17,00 | 10,19 | 10,68 | 7,88 | 9,06 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 21,68 Mrd. | 24,55 Mrd. | 22,03 Mrd. | 21,97 Mrd. | 17,78 Mrd. | 13,16 Mrd. | 12,57 Mrd. | 11,57 Mrd. | 9,22 Mrd. | 8,24 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +24,51 | +29,53 | +33,02 | +35,68 | +22,43 | +33,72 | +37,65 | +38,21 | +39,06 | +44,49 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +307,92 | +238,63 | +202,86 | +180,28 | +345,75 | +196,57 | +165,57 | +161,72 | +156,01 | +124,78 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +693,35 | +999,31 | +485,55 | +389,20 | +604,91 | +346,44 | +304,51 | +397,11 | +314,23 | +235,36 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 18,01 Mrd. | 14,89 Mrd. | 28,90 Mrd. | 48,81 Mrd. | 72,97 Mrd. | 51,30 Mrd. | 39,10 Mrd. | 24,34 Mrd. | 24,33 Mrd. | 14,47 Mrd. | 16,67 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,12 | 2,14 | 3,23 | 5,28 | 4,23 | 3,10 | 2,09 | 2,42 | 1,51 | 1,82 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 240.158,58 | 466.163,70 | 774.818,64 | 1,18 Mio. | 1,07 Mio. | 814.644,76 | 529.078,21 | 529.020,72 | 314.469,20 | 378.952,69 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,65 | 15,24 | 15,22 | 20,91 | 33,80 | 15,49 | 11,18 | 13,37 | 8,32 | 9,72 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +15,17 | +10,90 | +17,13 | +22,34 | +15,99 | +16,97 | +18,80 | +15,22 | +15,88 | +18,03 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,35 | +9,36 | +17,15 | +21,24 | +8,23 | +16,25 | +14,81 | +14,17 | +14,46 | +14,90 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +11,65 | +14,05 | +21,25 | +25,24 | +12,51 | +20,00 | +18,69 | +18,09 | +18,14 | +18,70 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,34 | +13,88 | +32,86 | +36,61 | +17,15 | +40,24 | +23,42 | +28,26 | +30,94 | +29,71 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,57 | +4,99 | +11,01 | +13,84 | +4,83 | +14,79 | +9,64 | +11,54 | +13,05 | +13,95 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,89 | +7,05 | +13,79 | +16,53 | +12,82 | +19,13 | +20,47 | +15,56 | +19,39 | +23,59 |
Steuerquote | – | – | – | +47,02 | +27,70 | +20,69 | +13,69 | +33,46 | +22,24 | +43,59 | +22,33 | +27,93 | +29,94 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Estée Lauder
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 74,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 70,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 58,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 62,01 EUR |
RSL - 30T | 1,09 |
RSL - 250T | 1,18 |
Vola - 30T | 51,34 |
Vola - 250T | 54,54 |
Momentum - 30T | 1,29 |
Momentum - 250T | 0,90 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
2,74 | 1,36 | 0,48 | 0,48 | +2,20 % | +11,69 % | -27,83 % | |
0,05 | 0,68 | 0,01 | 0,01 | +1,65 % | +11,63 % | -34,21 % | |
2,12 | 1,65 | 0,38 | 0,38 | +2,14 % | +12,07 % | -27,75 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +3,66 % | 90,50 EUR | +2,18 % | 85,83 EUR | +7,23 % |
1 Monat | +16,55 % | 92,65 EUR | -0,14 % | 77,44 EUR | +16,30 % |
6 Monate | +9,60 % | 92,65 EUR | -0,14 % | 48,37 EUR | +47,72 % |
1 Jahr | -9,51 % | 103,44 EUR | -11,80 % | 48,37 EUR | +47,72 % |
3 Jahre | -65,05 % | 284,45 EUR | -207,45 % | 48,37 EUR | +47,72 % |
5 Jahre | -52,86 % | 374,20 EUR | -304,45 % | 48,37 EUR | +47,72 % |
7 Jahre | -36,12 % | 374,20 EUR | -304,45 % | 48,37 EUR | +47,72 % |
10 Jahre | +2,26 % | 374,20 EUR | -304,45 % | 48,37 EUR | +47,72 % |
TheScreener-Ratings zu Estée Lauder
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.06.2025 bei einem Kurs von 75,19 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +12,46 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +12,46% geschlagen. | |
KGV | 30,50 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,21 | +25,66% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +25,66%. | |
Dividenden-Rendite | +1,56 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +47,62% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +35,36 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 32,52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Estée Lauder ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 20.06.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,33% zu verstärken. | ||
Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,32%. | ||
Beta | 1,49 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,49% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 52,15 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +52,15% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Estée Lauder Aktie
Klima: 61 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 54,3 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 26,0 % | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 6,9-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 56,1 % | 75 % |
Gesellschaft: 38 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | 5,0 % | 80 % |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 645-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 25,6 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 100 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 40,0 % | 40 % |
Gender Pay Gap | 0,8 % | < 3 % |
Frauen im Management | 81,8 % | 40 % |
Gläserne Decke | 102 % | 90 % |