Werbung ausblenden

Aktie • Drogerie und Kosmetikgüter

Estée Lauder Kennzahlen

WKN: 897933
897933

ISIN: US5184391044
US5184391044

Land: USA 🇺🇸

Ticker: EL
EL
• ELAA
ELAA

WKN: 897933
897933

Land: USA 🇺🇸

ISIN: US5184391044
US5184391044

Ticker: EL
EL
• ELAA
ELAA

05.12.2025, 22:00:02 •

105,13 USD

+1,31 USD+1,26 %

Geld

105,60 USD

(1.000 Stk.)

Brief

105,99 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

3.807.235 Stk.

Tagesspanne

103,09 – 105,77 USD

52W-Spanne

48,37 – 105,77 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Anlagethema LuxusgüterMerkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	2,49	1,64	-2,73	0,94	2,42	5,68	6,76	1,62	4,18	2,56	2,90	2,57	2,44
KGV	33,70	51,16	–	69,37	52,47	37,88	47,49	142,78	42,86	44,10	37,98	25,84	31,23
Gewinnwachstum (%)	+43,72	–	–	-61,22	-57,44	-15,97	+318,10	-61,31	+63,36	-11,94	+13,18	+4,96	-7,84
PEG	+1,28	+0,99	–	-0,18	-0,86	-0,66	-2,97	+0,45	-0,70	+0,70	-3,18	+1,96	+6,29

Dividende	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	1,42	1,31	1,48	2,29	2,24	2,02	1,79	1,20	1,45	1,28	1,14	0,99	0,80
Dividendenrendite (%)	1,70	1,57	1,77	3,52	1,76	0,94	0,56	0,52	0,81	1,14	1,04	1,49	1,04

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	4,70	8,76	6,46	11,39	13,58	8,72	9,80	10,14	6,94	6,98	7,57
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	20,03	26,39	27,37	11,46	30,49	29,79	37,54	42,84	30,39	19,00	26,37	16,11	17,48

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	14,29 Mrd.	15,56 Mrd.	15,88 Mrd.	17,74 Mrd.	16,25 Mrd.	14,26 Mrd.	14,84 Mrd.	13,68 Mrd.	11,82 Mrd.	11,26 Mrd.	10,78 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	-8,17	-2,00	-10,50	+9,15	+13,97	-3,88	+8,42	+15,72	+4,99	+4,47	-1,72
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	217.277,87	217.524,86	221.956,72	244.052,36	227.199,46	257.493,78	267.895,38	257.835,31	222.805,29	212.220,91	212.373,88

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	9,31	12,84	13,54	13,57	14,51	9,46	10,53	11,07	10,32	8,42	8,42
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	9,00	5,06	9,36	15,85	22,11	24,39	17,00	10,19	10,68	7,88	9,06

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	19,89 Mrd.	21,68 Mrd.	24,55 Mrd.	22,03 Mrd.	21,97 Mrd.	17,78 Mrd.	13,16 Mrd.	12,57 Mrd.	11,57 Mrd.	9,22 Mrd.	8,24 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	+19,43	+24,51	+29,53	+33,02	+35,68	+22,43	+33,72	+37,65	+38,21	+39,06	+44,49
Verschuldungsgrad (%)	–	–	+414,67	+307,92	+238,63	+202,86	+180,28	+345,75	+196,57	+165,57	+161,72	+156,01	+124,78
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	+1.259,98	+693,35	+999,31	+485,55	+389,20	+604,91	+346,44	+304,51	+397,11	+314,23	+235,36
Bilanzierungsmethode	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	19,70 Mrd.	15,18 Mrd.	29,47 Mrd.	49,78 Mrd.	74,41 Mrd.	52,31 Mrd.	39,88 Mrd.	24,82 Mrd.	24,82 Mrd.	14,75 Mrd.	17,00 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	1,59	1,12	2,14	3,23	5,28	4,23	3,10	2,09	2,42	1,51	1,82
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	345.268,56	244.703,81	474.986,02	789.482,28	1,20 Mio.	1,09 Mio.	830.062,42	539.091,28	539.032,44	320.420,47	386.124,77
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	287,40	9,65	15,24	15,22	20,91	33,80	15,49	11,18	13,37	8,32	9,72

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	+8,90	+15,17	+10,90	+17,13	+22,34	+15,99	+16,97	+18,80	+15,22	+15,88	+18,03
EBIT-Marge	–	–	-5,25	+6,35	+9,36	+17,15	+21,24	+8,23	+16,25	+14,81	+14,17	+14,46	+14,90
EBITDA-Marge	–	–	+0,55	+11,65	+14,05	+21,25	+25,24	+12,51	+20,00	+18,69	+18,09	+18,14	+18,70
Eigenkapitalrendite	–	–	-29,31	+7,34	+13,88	+32,86	+36,61	+17,15	+40,24	+23,42	+28,26	+30,94	+29,71
Gesamtkapitalrendite	–	–	-3,66	+3,57	+4,99	+11,01	+13,84	+4,83	+14,79	+9,64	+11,54	+13,05	+13,95
Cashflow / ROI	0,00	0,00	+6,39	+10,89	+7,05	+13,79	+16,53	+12,82	+19,13	+20,47	+15,56	+19,39	+23,59
Steuerquote	–	–	-8,94	+47,02	+27,70	+20,69	+13,69	+33,46	+22,24	+43,59	+22,33	+27,93	+29,94

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Estée Lauder

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	79,61 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	80,51 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	78,58 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	68,61 EUR
RSL - 30T	1,12
RSL - 250T	1,33
Vola - 30T	36,40
Vola - 250T	49,46
Momentum - 30T	1,06
Momentum - 250T	1,34

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500
ATX
MSCI World	1,05	1,64	0,34	0,34	+11,30 %	+13,99 %	+19,67 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+11,76 %	105,77 EUR 05.12.2025	-0,61 %	93,01 EUR 01.12.2025	+11,53 %
1 Monat	+15,41 %	105,77 EUR 05.12.2025	-0,61 %	84,61 EUR 07.11.2025	+19,52 %
6 Monate	+55,86 %	105,77 EUR 05.12.2025	-0,61 %	67,11 EUR 13.06.2025	+36,16 %
1 Jahr	+34,49 %	105,77 EUR 05.12.2025	-0,61 %	48,37 EUR 09.04.2025	+53,99 %
3 Jahre	-54,58 %	283,62 EUR 02.02.2023	-169,78 %	48,37 EUR 09.04.2025	+53,99 %
5 Jahre	-56,94 %	374,20 EUR 03.01.2022	-255,94 %	48,37 EUR 09.04.2025	+53,99 %
7 Jahre	-27,04 %	374,20 EUR 03.01.2022	-255,94 %	48,37 EUR 09.04.2025	+53,99 %
10 Jahre	+23,06 %	374,20 EUR 03.01.2022	-255,94 %	48,37 EUR 09.04.2025	+53,99 %

TheScreener-Ratings zu Estée Lauder

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.10.2025 bei einem Kurs von 98,54 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 28.11.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+12,15 %		vs. SP500	Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +12,15% geschlagen.
KGV	28,24		Erwartetes KGV für 2028	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
G/PE	1,13		+20,38% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +20,38%.
Dividenden-Rendite	+1,39 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +39,30% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+30,53 %		Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	37,41		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Estée Lauder ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	19		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			4/4	Vier Sterne seit dem 02.12.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,76%.
Beta	1,53 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	59,08 %		Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	+59,08% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Estée Lauder Aktie

Klima
63 %
Gesellschaft
38 %
Gender
71 %

Klima: 63 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	49,5 %	100 %
Treibhausgasemission	31,0 %	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	5,7-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	63,6 %	75 %

Gesellschaft: 38 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	514-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	21,3 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 71 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	43,5 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	49,7 %	40 %
Gläserne Decke	76,5 %	90 %

Powered by

Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich fast nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich mittelmäßig nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
Keine Daten vorhanden

Werbung ausblenden