Aktie • Drogerie und Kosmetikgüter

Estée Lauder Kennzahlen

WKN
897933
ISIN
US5184391044
Land
USA 🇺🇸
Ticker
EL
• ELAA
WKN
897933
Land
USA 🇺🇸
ISIN
US5184391044
Ticker
EL
• ELAA
•
60,990 USD
-0,250 USD-0,41 %
Geld
60,220 USD
(100 Stk.)
Brief
61,880 USD
(100 Stk.)
Marktkapitalisierung
12,73 Mrd. EUR
Dividendenrendite
2,68 %
KGV
–
Gewinn pro Aktie
-1,41 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
66 %
Anlagethema LuxusgüterMerkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Gewinn pro Aktie in EUR
2,311,83-1,410,962,475,796,901,654,262,612,962,622,49
KGV
23,4429,64–69,3752,4737,8847,49142,7942,8644,1037,9825,8431,23
Gewinnwachstum (%)
+22,65––-61,22-57,44-15,97+318,10-61,31+63,36-11,94+13,18+4,96-7,84
PEG
+1,38+1,12–-0,28-0,86-0,66-2,97+0,45-0,70+0,70-3,18+1,96+6,29
Dividende26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Dividende in EUR
1,421,311,452,342,282,061,831,231,481,311,171,010,81
Dividendenrendite (%)
2,622,412,683,521,760,940,560,520,811,141,041,491,04
Cashflow26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow je Aktie in EUR
–––8,946,5911,6313,868,9010,0110,357,087,127,72
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
12,8413,7019,1111,4630,4929,7937,5442,8430,3919,0026,3716,1117,48
Umsatz26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Umsatz in USD
–––15,56 Mrd.15,88 Mrd.17,74 Mrd.16,25 Mrd.14,26 Mrd.14,84 Mrd.13,68 Mrd.11,82 Mrd.11,26 Mrd.10,78 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-2,00-10,50+9,15+13,97-3,88+8,42+15,72+4,99+4,47-1,72
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––222.016,89226.540,28249.092,20231.891,29262.811,19273.427,59263.159,78227.406,37216.603,41216.759,54
Buchwert26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Buchwert je Aktie in EUR
–––13,1113,8213,8514,819,6610,7511,3010,548,598,60
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––5,069,3615,8522,1124,3917,0010,1910,687,889,06
Bilanz26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Bilanzsumme in USD
–––21,68 Mrd.24,55 Mrd.22,03 Mrd.21,97 Mrd.17,78 Mrd.13,16 Mrd.12,57 Mrd.11,57 Mrd.9,22 Mrd.8,24 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+24,51+29,53+33,02+35,68+22,43+33,72+37,65+38,21+39,06+44,49
Verschuldungsgrad (%)
–––+307,92+238,63+202,86+180,28+345,75+196,57+165,57+161,72+156,01+124,78
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+693,35+999,31+485,55+389,20+604,91+346,44+304,51+397,11+314,23+235,36
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Marktkapitalisierung in EUR
––12,69 Mrd.15,48 Mrd.30,06 Mrd.50,76 Mrd.75,89 Mrd.53,35 Mrd.40,67 Mrd.25,31 Mrd.25,31 Mrd.15,04 Mrd.17,34 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––1,122,143,235,284,233,102,092,421,511,82
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––249.756,94484.794,90805.785,731,22 Mio.1,11 Mio.847.203,45550.223,92550.163,84327.037,61394.098,63
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––9,6515,2415,2220,9133,8015,4911,1813,378,329,72
Rentabilität (%)26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow-Marge
–––+15,17+10,90+17,13+22,34+15,99+16,97+18,80+15,22+15,88+18,03
EBIT-Marge
–––+6,35+9,36+17,15+21,24+8,23+16,25+14,81+14,17+14,46+14,90
EBITDA-Marge
–––+11,65+14,05+21,25+25,24+12,51+20,00+18,69+18,09+18,14+18,70
Eigenkapitalrendite
–––+7,34+13,88+32,86+36,61+17,15+40,24+23,42+28,26+30,94+29,71
Gesamtkapitalrendite
–––+3,57+4,99+11,01+13,84+4,83+14,79+9,64+11,54+13,05+13,95
Cashflow / ROI
0,000,000,00+10,89+7,05+13,79+16,53+12,82+19,13+20,47+15,56+19,39+23,59
Steuerquote
–––+47,02+27,70+20,69+13,69+33,46+22,24+43,59+22,33+27,93+29,94
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Estée Lauder

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
51,34 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
51,80 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
61,14 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
68,74 EUR
RSL - 30T
1,05
RSL - 250T
0,72
Vola - 30T
77,47
Vola - 250T
51,42
Momentum - 30T
0,91
Momentum - 250T
0,46
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
1,601,210,870,87+3,16 %+4,88 %-62,23 %
ATX
0,490,610,210,21-1,93 %-11,07 %-71,08 %
MSCI World
1,971,490,830,83+1,49 %-5,34 %-62,87 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+2,69 %62,44 EUR
-2,38 %56,66 EUR
+7,10 %
1 Monat+8,60 %62,44 EUR
-2,38 %50,61 EUR
+17,02 %
6 Monate-4,55 %86,32 EUR
-41,53 %48,37 EUR
+20,69 %
1 Jahr-53,68 %139,34 EUR
-128,46 %48,37 EUR
+20,69 %
3 Jahre-73,89 %284,45 EUR
-366,39 %48,37 EUR
+20,69 %
5 Jahre-64,78 %374,20 EUR
-513,54 %48,37 EUR
+20,69 %
7 Jahre-55,74 %374,20 EUR
-513,54 %48,37 EUR
+20,69 %
10 Jahre-31,02 %374,20 EUR
-513,54 %48,37 EUR
+20,69 %

TheScreener-Ratings zu Estée Lauder

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 02.05.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 59,39 USD eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 04.02.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-0,22 %vs. SP500
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,22% relativ zum SP500.
KGV21,32Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,41+36,30% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +36,30%.
Dividenden-Rendite+2,49 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +52,99% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+27,65 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD20,76Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Estée Lauder ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen22Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 02.05.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,28% zu verstärken.
Bad News Faktor
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,31%.
Beta1,30 %Hohe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,30% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage47,76 %Mittelstarke Korrelation mit dem SP500
+47,76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Hoch
Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Estée Lauder Aktie

Klima: 61 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 54,3 %100 %
Treibhausgasemission 26,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 6,9-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 56,1 %75 %
Gesellschaft: 38 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 5,0 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 645-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 25,6 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 100 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 40,0 %40 %
Gender Pay Gap 0,8 %< 3 %
Frauen im Management 81,8 %40 %
Gläserne Decke 102 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden