Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,31 | 0,31 | 0,28 | 0,24 | 0,11 | 0,16 | 0,01 | 0,18 | 0,13 | 0,06 | 0,17 | 0,19 | 0,36 |
KGV | 10,53 | 10,55 | 11,54 | 12,67 | 20,54 | 13,21 | 194,43 | 13,84 | 34,02 | 52,77 | 33,65 | 23,47 | 10,94 |
Gewinnwachstum (%) | -1,42 | +13,29 | +13,61 | +117,20 | -28,03 | +1.785,71 | -95,43 | +43,27 | +110,63 | -63,92 | -11,28 | -47,62 | +203,61 |
PEG | – | +54,00 | +1,22 | +0,85 | +0,18 | -0,47 | +0,11 | -0,14 | +0,79 | +0,48 | -0,53 | -2,08 | -0,23 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Dividendenrendite (%) | 6,31 | 6,32 | 6,02 | 5,88 | 7,58 | 7,11 | 6,99 | 3,29 | 4,12 | 5,60 | 3,17 | 4,03 | 4,53 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,51 | 0,53 | 0,20 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,22 | 0,14 | 0,73 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 5,82 | 6,21 | 6,25 | 4,81 | 3,98 | 8,16 | 8,39 | 14,12 | 10,47 | 29,04 | 16,76 | 6,28 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | – | 2,21 Mrd. | 2,13 Mrd. | 1,87 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,85 Mrd. | 1,78 Mrd. | 1,78 Mrd. | 900,70 Mio. | 803,60 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +3,76 | +13,39 | +3,65 | -2,22 | +4,17 | 0,00 | +97,07 | +12,08 | +13,18 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 396.321,20 | 359.390,27 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,21 | 3,30 | 3,02 | 3,24 | 3,28 | 3,46 | 3,53 | 3,68 | 2,38 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,73 | 0,63 | 0,61 | 0,88 | 1,50 | 1,04 | 1,81 | 1,36 | 1,88 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Bilanzsumme in GBP | – | – | – | – | 6,21 Mrd. | 5,86 Mrd. | 5,45 Mrd. | 72,73 Mrd. | 52,07 Mrd. | 25,51 Mrd. | 37,37 Mrd. | 25,99 Mrd. | 3,53 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +33,55 | +37,17 | +36,61 | +2,36 | +3,36 | +7,24 | +4,94 | +7,46 | +15,39 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +198,08 | +169,07 | +173,18 | +4.136,11 | +2.878,55 | +1.282,07 | +1.924,54 | +1.239,59 | +549,69 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.280,75 | +1.064,74 | +2.699,22 | +44.385,63 | +30.869,33 | +14.609,26 | +34.492,23 | +38.364,11 | +2.027,83 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,44 Mrd. | 2,32 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,61 Mrd. | 2,76 Mrd. | 2,03 Mrd. | 3,54 Mrd. | 2,78 Mrd. | 1,09 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,68 | 0,64 | 0,63 | 0,74 | 1,24 | 0,95 | 1,66 | 2,57 | 1,13 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,02 Mio. | 404.971,57 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 5,35 | 4,56 | 5,26 | 4,86 | -15,44 | -7,06 | -13,96 | 31,05 | 7,43 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +14,60 | +16,28 | +6,83 | +8,85 | +8,82 | +9,13 | +5,80 | +6,96 | +18,33 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +7,35 | +8,05 | +5,23 | +10,01 | -13,63 | -17,97 | -16,45 | +6,31 | +13,15 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +12,65 | +14,02 | +12,06 | +15,27 | -8,06 | -13,52 | -11,89 | +8,28 | +15,17 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +3,55 | +4,73 | +0,25 | +5,59 | +3,83 | +1,73 | +4,71 | +2,23 | +15,26 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,26 | +2,75 | +1,45 | +0,20 | +0,23 | +0,27 | +0,33 | +0,22 | +2,90 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,19 | +5,90 | +2,35 | +0,22 | +0,31 | +0,63 | +0,28 | +0,24 | +4,17 |
Steuerquote | – | – | – | – | +41,67 | +31,86 | +95,83 | +37,21 | +43,01 | +62,90 | -4,17 | +30,11 | +23,65 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 3,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2,83 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,18 |
Vola - 30T | 17,41 |
Vola - 250T | 26,61 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 1,51 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,89 | 0,94 | 0,52 | 0,52 | -1,22 % | -0,05 % | +36,20 % | |
0,38 | 0,58 | 0,28 | 0,28 | -1,49 % | -0,63 % | +36,60 % | |
0,67 | 0,55 | 0,46 | 0,46 | -0,82 % | +2,81 % | +32,86 % | |
0,82 | 0,85 | 0,43 | 0,43 | -1,51 % | +0,01 % | +38,49 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -0,92 % | 275,82 EUR | -1,59 % | 267,75 EUR | +1,38 % |
1 Monat | +5,47 % | 277,50 EUR | -2,21 % | 253,50 EUR | +6,63 % |
6 Monate | +18,68 % | 277,50 EUR | -2,21 % | 220,00 EUR | +18,97 % |
1 Jahr | +50,25 % | 277,50 EUR | -2,21 % | 169,62 EUR | +37,52 % |
3 Jahre | +98,24 % | 277,50 EUR | -2,21 % | 100,85 EUR | +62,85 % |
5 Jahre | -25,07 % | 362,30 EUR | -33,45 % | 100,85 EUR | +62,85 % |
7 Jahre | -43,75 % | 499,65 EUR | -84,03 % | 100,85 EUR | +62,85 % |
10 Jahre | -9,03 % | 499,65 EUR | -84,03 % | 100,85 EUR | +62,85 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.01.2025 bei einem Kurs von 271,50 GBp eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 05.11.2024) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 05.11.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 260,88 GBp. | |
Rel. 4 Wochen Performance | +0,01 % | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,76% abzuschwächen. | |
KGV | 7,94 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 1,75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
Dividenden-Rendite | +6,06 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +48,10% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +7,87 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist dies ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 0,69 % | T | ||
Korrelation 365 Tage | 24,94 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,90%. |