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Telefonica Kennzahlen

WKN: 850775
850775

ISIN: ES0178430E18
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Land: Spanien 🇪🇸

Ticker: TEF
TEF
• TNE5
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gestern, 17:40:49 •

4,473 EUR

-0,023 EUR-0,51 %

Tagesvolumen

4.491.971 Stk.

Tagesspanne

4,468 – 4,528 EUR

52W-Spanne

3,757 – 4,580 EUR

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	0,29	0,28	0,28	-0,06	-0,20	0,31	1,38	0,24	0,17	0,57	0,56	0,42	0,51
KGV	15,68	15,81	15,88	–	–	10,92	2,79	13,52	36,63	12,88	14,51	21,00	20,07
Gewinnwachstum (%)	+7,25	+6,10	–	-70,00	–	-77,54	+475,00	+41,18	-70,18	+1,79	+33,33	-17,65	-15,44
PEG	+0,43	+17,88	+36,85	–	–	-0,07	-0,04	+0,03	+0,89	-0,18	+8,13	+0,63	-1,14

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	0,29	0,29	0,30	0,24	0,24	0,24	0,24	0,32	0,32	0,32	0,32	0,44	0,60
Dividendenrendite (%)	6,45	6,48	6,66	6,17	6,88	7,18	6,22	9,78	5,11	4,41	3,99	4,96	5,88

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	1,95	2,05	2,05	1,82	2,48	2,89	2,59	2,66	2,65	2,74
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	2,93	2,76	2,61	2,02	1,72	1,66	2,15	1,35	2,12	2,80	3,01	3,35	3,71

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in EUR	–	–	–	41,32 Mrd.	40,65 Mrd.	39,99 Mrd.	39,28 Mrd.	43,08 Mrd.	48,42 Mrd.	48,69 Mrd.	52,01 Mrd.	52,04 Mrd.	47,22 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+1,63	+1,65	+1,82	-8,82	-11,04	-0,56	-6,37	-0,05	+10,20	-6,27
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	409.586,60	390.351,64	385.842,88	377.119,54	381.889,59	425.429,85	405.308,89	423.800,91	408.692,85	363.530,68

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	2,09	2,54	3,08	2,60	0,68	1,74	2,04	1,83	2,11	2,29
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	1,88	1,39	1,10	1,48	4,78	3,59	3,60	4,43	4,17	4,46

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in EUR	–	–	–	100,50 Mrd.	104,32 Mrd.	109,64 Mrd.	109,21 Mrd.	105,05 Mrd.	118,88 Mrd.	114,05 Mrd.	115,07 Mrd.	123,64 Mrd.	122,97 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+18,51	+23,76	+28,07	+25,28	+16,88	+21,48	+25,00	+25,03	+24,92	+24,74
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+440,30	+320,83	+256,23	+295,54	+492,34	+365,47	+299,93	+299,56	+301,30	+304,28
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+744,96	+682,75	+670,44	+794,72	+661,69	+621,34	+637,19	+625,31	+695,99	+679,81
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	25,49 Mrd.	22,22 Mrd.	20,13 Mrd.	19,47 Mrd.	21,72 Mrd.	17,29 Mrd.	32,33 Mrd.	38,11 Mrd.	42,19 Mrd.	44,43 Mrd.	50,92 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	0,54	0,50	0,49	0,55	0,40	0,67	0,78	0,81	0,85	1,08
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	220.259,88	193.254,69	187.796,64	208.585,73	153.291,14	284.059,83	317.177,39	343.764,34	348.982,04	392.032,96
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	7,29	6,68	4,47	1,56	4,04	6,69	4,96	6,30	7,96	15,96

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+26,61	+28,66	+29,41	+26,14	+30,63	+31,02	+27,57	+26,53	+25,63	+28,83
EBIT-Marge	–	–	–	+7,38	+7,41	+10,89	+35,50	+9,92	+9,98	+15,79	+12,87	+10,73	+6,76
EBITDA-Marge	–	–	–	+7,38	+7,41	+10,89	+35,50	+9,92	+9,98	+15,79	+12,87	+10,73	+6,76
Eigenkapitalrendite	–	–	–	-1,71	-4,62	+5,85	+28,55	+7,50	+3,37	+10,27	+9,92	+6,86	+0,54
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+2,60	+1,62	+3,46	+8,97	+3,06	+2,76	+4,63	+4,86	+4,18	+3,36
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+10,94	+11,17	+10,73	+9,40	+12,56	+12,64	+11,77	+11,99	+10,79	+11,07
Steuerquote	–	–	–	+57,43	-130,48	+23,37	+11,27	+24,25	+38,96	+29,12	+26,55	+26,03	+4,11

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Telefonica

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	4,28 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	4,30 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	4,15 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	4,20 EUR
RSL - 30T	1,04
RSL - 250T	1,07
Vola - 30T	30,53
Vola - 250T	19,23
Momentum - 30T	1,03
Momentum - 250T	1,09

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
IBEX 35	0,63	0,54	0,68	0,68	-0,35 %	+3,25 %	-18,71 %
ATX	0,53	0,29	0,59	0,59	-1,10 %	+4,14 %	-9,78 %
Dow Jones Global Titans 50	-0,23	-0,16	-0,32	-0,32	-2,82 %	+2,34 %	-8,29 %
EURO STOXX 50	0,52	0,26	0,57	0,57	-2,21 %	+4,33 %	-3,09 %
MSCI World	-0,08	-0,06	-0,08	-0,08	-2,60 %	+2,45 %	-7,15 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+0,34 %	4,58 EUR 02.05.2025	-2,39 %	4,44 EUR 29.04.2025	+0,69 %
1 Monat	+3,97 %	4,58 EUR 02.05.2025	-2,39 %	3,83 EUR 09.04.2025	+14,31 %
6 Monate	+3,54 %	4,58 EUR 02.05.2025	-2,39 %	3,76 EUR 24.01.2025	+16,01 %
1 Jahr	+4,98 %	4,58 EUR 02.05.2025	-2,39 %	3,76 EUR 24.01.2025	+16,01 %
3 Jahre	-6,23 %	5,06 EUR 31.05.2022	-13,21 %	3,22 EUR 16.12.2022	+28,06 %
5 Jahre	+2,12 %	5,06 EUR 31.05.2022	-13,21 %	2,71 EUR 29.10.2020	+39,39 %
7 Jahre	-46,15 %	8,39 EUR 11.05.2018	-87,46 %	2,71 EUR 29.10.2020	+39,39 %
10 Jahre	-66,90 %	14,31 EUR 06.08.2015	-219,81 %	2,71 EUR 29.10.2020	+39,39 %

TheScreener-Ratings zu Telefonica

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 4,39 EUR eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+2,88 %		vs. STOXX600	Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +2,88% geschlagen.
KGV	13,76		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	6,70		⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite	+6,67 %		⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +91,78% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+85,46 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	28,79		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Telefonica ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	13		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 25.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,55% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,01%.
Beta	0,45 %		Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	33,74 %		Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Telefonica Aktie

Klima
43 %
Gesellschaft
61 %
Gender
93 %

Klima: 43 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	0,8 %	100 %
Treibhausgasemission	2,0-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	5,3-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	97,0 %	75 %

Gesellschaft: 61 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	66,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	522-fach	< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	12,4 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 93 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	35,3 %	40 %
Gender Pay Gap	0,7 %	< 3 %
Frauen im Management	34,1 %	40 %
Gläserne Decke	88,1 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
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