Aktie • Sonstige Energie / Rohstoffe
Umicore Kennzahlen
- WKN
- A2H5A3
- ISIN
- BE0974320526
- Land
- Belgien 🇧🇪
- Ticker
- UMI • NVJP
- WKN
- A2H5A3
- Land
- Belgien 🇧🇪
- ISIN
- BE0974320526
- Ticker
- UMI • NVJP
•
13,870 EUR
-0,090 EUR-0,64 %
Geld
13,800 EUR
(60 Stk.)
Brief
14,300 EUR
(21 Stk.)
Tagesvolumen
261.596 Stk.
Tagesspanne
13,810 – 14,020 EUR
52W-Spanne
7,275 – 15,870 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,31 | 1,21 | 1,14 | -6,15 | 1,60 | 2,37 | 2,57 | 0,54 | 1,20 | 1,33 | 0,97 | 0,60 | 0,78 |
KGV | 10,68 | 11,57 | 12,28 | – | 15,56 | 14,48 | 13,91 | 72,76 | 36,13 | 26,21 | 40,68 | 45,13 | 25,17 |
Gewinnwachstum (%) | +8,68 | +6,14 | – | – | -32,49 | -7,78 | +375,93 | -55,00 | -9,77 | +37,11 | +61,67 | -23,08 | -1,27 |
PEG | -19,98 | +1,39 | +2,00 | – | -0,03 | -0,45 | -1,79 | +0,19 | -0,66 | -2,68 | +1,10 | +0,73 | -1,09 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,35 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 0,26 | 0,53 | 0,49 | 0,46 | 0,44 |
Dividendenrendite (%) | 3,70 | 3,65 | 3,56 | 3,52 | 2,25 | 1,63 | 1,57 | 1,34 | 0,61 | 1,51 | 1,24 | 1,71 | 2,26 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,41 | 4,01 | 2,30 | 4,94 | 1,92 | 1,78 | -0,24 | 0,62 | 3,38 | 2,32 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,32 | 5,65 | 6,08 | 2,92 | 6,06 | 14,55 | 7,11 | 20,12 | 23,86 | -142,85 | 62,80 | 15,70 | 16,48 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 14,85 Mrd. | 18,27 Mrd. | 25,44 Mrd. | 24,05 Mrd. | 20,71 Mrd. | 17,49 Mrd. | 13,72 Mrd. | 11,95 Mrd. | 10,44 Mrd. | 9,70 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -18,68 | -28,19 | +5,74 | +16,15 | +18,44 | +27,47 | +14,81 | +14,40 | +7,69 | +9,85 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,28 Mio. | 1,53 Mio. | 2,20 Mio. | 2,18 Mio. | 1,91 Mio. | 1,57 Mio. | 1,32 Mio. | 1,22 Mio. | 1,05 Mio. | 929.876,79 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,24 | 1,64 | 2,34 | 2,77 | 3,70 | 4,03 | 3,22 | 4,80 | 6,62 | 4,90 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 9,64 Mrd. | 10,11 Mrd. | 10,07 Mrd. | 9,19 Mrd. | 8,45 Mrd. | 7,14 Mrd. | 6,13 Mrd. | 5,20 Mrd. | 4,21 Mrd. | 4,09 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +19,76 | +36,94 | +35,89 | +35,07 | +31,78 | +38,21 | +44,18 | +36,95 | +45,27 | +44,92 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +406,00 | +170,68 | +178,61 | +185,15 | +214,68 | +161,68 | +126,34 | +170,61 | +120,89 | +122,61 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +944,18 | +645,53 | +1.137,12 | +490,47 | +1.221,86 | +1.003,05 | -5.803,80 | +2.360,34 | +609,22 | +868,13 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,34 Mrd. | 2,39 Mrd. | 6,14 Mrd. | 8,46 Mrd. | 8,81 Mrd. | 9,68 Mrd. | 10,68 Mrd. | 8,59 Mrd. | 8,84 Mrd. | 6,06 Mrd. | 4,40 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,16 | 0,34 | 0,33 | 0,37 | 0,47 | 0,61 | 0,63 | 0,74 | 0,58 | 0,45 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 206.717,01 | 513.505,19 | 731.210,38 | 797.176,47 | 891.523,71 | 958.025,82 | 824.328,60 | 904.690,35 | 611.309,34 | 421.624,32 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -2,40 | 7,02 | 7,90 | 7,78 | 17,95 | 15,78 | 12,83 | 18,17 | 14,52 | 11,85 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +5,52 | +5,40 | +2,23 | +5,06 | +2,28 | +2,51 | -0,43 | +1,16 | +3,62 | +2,68 |
EBIT-Marge | – | – | – | -8,65 | +3,15 | +3,09 | +3,55 | +1,31 | +2,48 | +3,37 | +2,48 | +2,31 | +2,12 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -6,73 | +4,79 | +4,21 | +4,71 | +2,60 | +3,87 | +4,88 | +4,07 | +4,00 | +3,83 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -77,66 | +10,31 | +15,76 | +19,21 | +4,86 | +10,55 | +11,70 | +11,18 | +9,50 | +8,32 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | -13,99 | +5,06 | +6,61 | +7,58 | +2,43 | +4,74 | +5,89 | +4,62 | +4,63 | +3,98 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,50 | +9,77 | +5,64 | +13,24 | +5,58 | +6,16 | -0,96 | +2,67 | +8,98 | +6,34 |
Steuerquote | – | – | – | -7,78 | +21,79 | +19,76 | +22,70 | +29,51 | +24,97 | +24,33 | +27,36 | +24,39 | +24,03 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Umicore
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 14,63 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 14,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 10,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 10,48 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 1,31 |
Vola - 30T | 46,17 |
Vola - 250T | 45,92 |
Momentum - 30T | 1,10 |
Momentum - 250T | 1,22 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,95 | 1,29 | 0,22 | 0,22 | -0,18 % | -8,38 % | +2,33 % | |
| -0,28 | 0,99 | -0,09 | -0,09 | -2,41 % | -9,64 % | -12,57 % | |
| 0,40 | 1,27 | 0,14 | 0,14 | -0,13 % | -2,26 % | +5,94 % | |
| 0,37 | 0,71 | 0,07 | 0,07 | +0,96 % | -4,96 % | +0,26 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,51 % | 14,25 EUR | -2,74 % | 13,06 EUR | +5,84 % |
| 1 Monat | -2,60 % | 15,87 EUR | -14,42 % | 12,87 EUR | +7,21 % |
| 6 Monate | +38,15 % | 15,87 EUR | -14,42 % | 7,28 EUR | +47,55 % |
| 1 Jahr | +20,61 % | 15,87 EUR | -14,42 % | 7,28 EUR | +47,55 % |
| 3 Jahre | -61,46 % | 37,57 EUR | -170,87 % | 7,28 EUR | +47,55 % |
| 5 Jahre | -63,48 % | 60,08 EUR | -333,17 % | 7,28 EUR | +47,55 % |
| 7 Jahre | -71,96 % | 60,08 EUR | -333,17 % | 7,28 EUR | +47,55 % |
| 10 Jahre | -28,26 % | 60,08 EUR | -333,17 % | 7,28 EUR | +47,55 % |
TheScreener-Ratings zu Umicore
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.06.2025 bei einem Kurs von 11,43 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,85 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,85% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 8,44 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,35 | +33,24% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +33,24%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,61 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +30,41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +7,77 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Umicore ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,73%. | ||
| Beta | 1,46 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,46% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 46,25 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +46,25% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Umicore Aktie
| Klima: 14 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 18,7 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 10,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 121-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 18,5 % | 75 % |
| Gesellschaft: 44 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 66,1 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 29-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 1 | 4 Kriterien |
| Gender: 65 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 36,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 27,2 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 112 % | 90 % |