Aktie • Entertainment / Dienstleistungen
Universal Music Group Kennzahlen
- WKN
- A3C291
- ISIN
- NL0015000IY2
- Land
- Niederlande 🇳🇱
- Ticker
- UMG • 0VD
- WKN
- A3C291
- Land
- Niederlande 🇳🇱
- ISIN
- NL0015000IY2
- Ticker
- UMG • 0VD
•
26,520 EUR
+0,030 EUR+0,11 %
Geld
26,520 EUR
(334 Stk.)
Brief
26,530 EUR
(681 Stk.)
Tagesvolumen
944.984 Stk.
Tagesspanne
26,380 – 26,760 EUR
52W-Spanne
19,930 – 29,190 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,13 | 1,00 | 0,84 | 1,14 | 0,69 | 0,43 | 0,49 | 0,51 | 0,36 | 0,33 | – | – | – |
KGV | 23,77 | 26,84 | 31,99 | 21,68 | 37,41 | 52,35 | 50,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +12,12 | +22,39 | -28,42 | +65,22 | +60,47 | -12,24 | -3,14 | +40,53 | +8,37 | – | – | – | – |
PEG | +4,34 | +2,08 | +1,67 | -0,82 | +0,57 | +0,87 | -4,13 | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,68 | 0,61 | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,40 | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 2,52 | 2,28 | 2,06 | 2,10 | 1,98 | 2,27 | 1,61 | – | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,92 | 1,00 | 0,94 | 0,62 | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 20,13 | 21,93 | 24,54 | 27,11 | 26,19 | 23,98 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 11,83 Mrd. | 11,11 Mrd. | 10,34 Mrd. | 8,50 Mrd. | 7,43 Mrd. | 7,16 Mrd. | 6,02 Mrd. | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +6,54 | +7,43 | +21,59 | +14,42 | +3,81 | +18,86 | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,14 Mio. | 1,08 Mio. | 1,03 Mio. | 894.687,01 | 809.321,57 | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 2,47 | 1,63 | 1,30 | 1,12 | 0,53 | 1,10 | 1,14 | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 9,99 | 15,87 | 17,36 | 22,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 17,87 Mrd. | 13,17 Mrd. | 11,75 Mrd. | 12,22 Mrd. | 10,99 Mrd. | 8,83 Mrd. | 8,00 Mrd. | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +25,61 | +22,80 | +20,03 | +16,62 | +13,03 | +33,83 | +38,51 | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +290,41 | +338,55 | +399,24 | +501,77 | +667,25 | +195,61 | +159,64 | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +786,80 | +560,33 | +550,97 | +904,62 | -59.718,75 | +833,52 | +632,82 | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 49,18 Mrd. | 45,21 Mrd. | 46,99 Mrd. | 40,82 Mrd. | 44,92 Mrd. | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,82 | 4,23 | 3,95 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,37 Mio. | 4,57 Mio. | 4,09 Mio. | 4,73 Mio. | 0,00 | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 13,31 | 21,32 | 30,64 | 30,31 | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +14,27 | +16,34 | +16,49 | +13,24 | -0,22 | +9,79 | +12,90 | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | +25,24 | +16,40 | +9,24 | +14,17 | +24,58 | +16,48 | +18,73 | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | +28,70 | +19,84 | +12,88 | +17,43 | +27,76 | +19,30 | +20,82 | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +45,59 | +41,91 | +33,23 | +43,65 | +95,39 | +32,54 | +29,12 | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,47 | +10,45 | +7,28 | +7,67 | +12,82 | +11,26 | +11,23 | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,45 | +13,78 | +14,51 | +9,22 | -0,15 | +7,94 | +9,72 | – | – | – |
Steuerquote | – | – | – | +27,14 | +26,61 | +12,75 | +23,88 | +23,02 | +16,64 | +21,75 | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Universal Music Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 27,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 27,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 26,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 25,06 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 20,26 |
Vola - 250T | 36,92 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 0,94 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,24 | 0,58 | 0,11 | 0,11 | -2,93 % | -1,79 % | -5,66 % | |
| -0,03 | 0,25 | -0,02 | -0,02 | -4,38 % | -1,44 % | -28,80 % | |
| 0,33 | 0,47 | 0,19 | 0,19 | -2,57 % | +0,00 % | -13,15 % | |
| 0,20 | 0,21 | 0,11 | 0,11 | -4,01 % | -3,89 % | -17,15 % | |
| 0,48 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | -2,89 % | -1,62 % | -11,95 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,85 % | 28,14 EUR | -6,11 % | 26,25 EUR | +1,02 % |
| 1 Monat | -2,90 % | 28,48 EUR | -7,39 % | 26,25 EUR | +1,02 % |
| 6 Monate | +6,26 % | 29,19 EUR | -10,07 % | 22,50 EUR | +15,16 % |
| 1 Jahr | -5,93 % | 29,19 EUR | -10,07 % | 19,93 EUR | +24,85 % |
| 3 Jahre | +42,01 % | 29,49 EUR | -11,20 % | 16,65 EUR | +37,22 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Universal Music Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 24,79 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 02.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 02.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,23 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,23% relativ zum STOXX600. | |
| KGV | 21,58 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,84 | +7,83% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +7,83% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,17 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +46,88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,84 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 58,49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Universal Music Group ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 02.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,04% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,22%. | ||
| Beta | 0,74 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,74% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 33,72 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Universal Music Group Aktie
| Klima: 43 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 17,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 8,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 44,5 % | 75 % |
| Gesellschaft: 49 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 356-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 11,5 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 31 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 18,2 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 17,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 33,4 % | 90 % |