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Aktie • Metallverarbeitung

voestalpine Kennzahlen

WKN: 897200
897200

ISIN: AT0000937503
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Land: Österreich 🇦🇹

Ticker: VOE
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13.06.2025, 17:35:12 •

22,520 EUR

-0,100 EUR-0,44 %

Tagesvolumen

210.760 Stk.

Tagesspanne

22,200 – 22,520 EUR

52W-Spanne

16,710 – 26,320 EUR

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	3,87	3,21	0,90	0,59	6,01	7,28	0,24	-1,24	2,31	4,40	2,84	3,35	3,11
KGV	5,85	7,05	25,13	31,07	4,75	3,40	133,33	–	10,76	5,93	17,55	11,13	9,11
Gewinnwachstum (%)	+20,25	+39,82	+52,54	-90,18	-17,45	+2.933,33	+2.981,56	–	-47,50	+54,93	-15,22	+7,72	+19,62
PEG	-0,06	+0,34	+0,10	+0,59	-0,05	-0,20	+0,05	–	-0,07	-0,12	+0,32	-0,73	+1,18

Dividende	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	0,92	0,90	0,60	0,70	1,50	1,20	0,50	0,20	1,10	1,40	1,10	1,05	1,00
Dividendenrendite (%)	4,08	3,99	2,65	3,82	5,25	4,84	1,56	0,68	4,42	5,36	2,21	2,82	3,53

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	8,29	8,11	5,58	6,96	9,15	7,30	6,53	6,78	6,52	7,33	6,40
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	2,65	3,04	2,73	2,17	5,30	3,56	3,50	4,01	3,77	3,85	7,58	5,09	4,36

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in EUR	–	–	15,74 Mrd.	16,68 Mrd.	18,23 Mrd.	14,92 Mrd.	11,27 Mrd.	12,72 Mrd.	13,56 Mrd.	12,90 Mrd.	11,29 Mrd.	11,07 Mrd.	11,19 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	-5,64	-8,45	+22,13	+32,46	-11,41	-6,22	+5,14	+14,20	+2,04	-1,08	-0,34
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	317.036,19	329.761,83	367.197,23	308.924,17	237.907,81	255.971,98	270.661,85	263.737,12	239.361,25	238.431,38	251.048,89

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	42,14	41,93	43,61	38,73	30,95	30,69	33,87	33,39	30,59	28,43	26,33
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	0,54	0,44	0,65	0,64	1,03	0,95	0,73	0,78	1,63	1,31	1,08

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in EUR	–	–	16,19 Mrd.	17,03 Mrd.	17,70 Mrd.	17,63 Mrd.	15,43 Mrd.	15,52 Mrd.	15,65 Mrd.	15,46 Mrd.	14,71 Mrd.	14,01 Mrd.	13,57 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	+47,59	+45,87	+45,26	+40,98	+37,42	+37,07	+40,75	+40,28	+38,96	+38,08	+34,42
Verschuldungsgrad (%)	–	–	+110,11	+118,00	+120,95	+144,05	+167,24	+169,80	+145,41	+148,27	+156,65	+162,60	+190,55
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	+597,23	+636,54	+1.013,16	+837,21	+591,29	+748,93	+794,95	+772,32	+780,33	+676,39	+794,44
Bilanzierungsmethode	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	3,86 Mrd.	3,27 Mrd.	4,90 Mrd.	4,42 Mrd.	5,71 Mrd.	5,23 Mrd.	4,44 Mrd.	4,60 Mrd.	8,79 Mrd.	6,52 Mrd.	4,96 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	0,25	0,20	0,27	0,30	0,51	0,41	0,33	0,36	0,78	0,59	0,44
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	77.751,55	64.686,36	98.656,64	91.590,21	120.629,57	105.282,58	88.593,83	94.117,23	186.286,52	140.530,52	111.259,10
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	2,86	1,97	1,89	1,97	6,19	6,81	2,84	2,38	5,65	4,66	3,44

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	+9,02	+8,68	+5,25	+8,33	+14,50	+10,25	+8,60	+9,27	+10,19	+11,58	+10,01
EBIT-Marge	–	–	+2,94	+3,53	+9,05	+9,61	+0,98	-0,79	+5,72	+9,21	+7,46	+6,72	+7,60
EBITDA-Marge	–	–	+8,58	+9,96	+14,20	+15,06	+8,19	+6,04	+11,51	+15,01	+13,76	+12,64	+12,89
Eigenkapitalrendite	–	–	+1,99	+1,40	+12,14	+14,42	+0,73	-3,86	+6,41	+12,45	+8,67	+10,97	+11,48
Gesamtkapitalrendite	–	–	+2,51	+2,36	+6,58	+6,54	+1,11	-0,33	+3,70	+6,17	+4,65	+5,42	+5,39
Cashflow / ROI	0,00	0,00	+8,77	+8,50	+5,40	+7,05	+10,58	+8,40	+7,45	+7,73	+7,82	+9,15	+8,26
Steuerquote	–	–	+34,73	+45,27	+27,06	+22,94	+746,43	+5,72	+29,61	+21,86	+25,23	+24,94	+21,55

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu voestalpine

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	23,15 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	23,39 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	22,49 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	21,04 EUR
RSL - 30T	0,96
RSL - 250T	1,04
Vola - 30T	22,08
Vola - 250T	33,23
Momentum - 30T	0,95
Momentum - 250T	0,91

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
ATX	0,51	1,26	0,28	0,28	+1,14 %	-6,89 %	-31,05 %
EURO STOXX 50	1,04	1,12	0,53	0,53	+1,64 %	-5,50 %	-17,36 %
MSCI World	1,07	0,66	0,57	0,57	-0,61 %	-9,89 %	-21,52 %
STOXX Europe 600	1,35	1,26	0,50	0,50	+0,60 %	-7,81 %	-15,81 %
STOXX Europe 600 Basic Resources	0,75	0,89	0,66	0,66	+1,72 %	-2,83 %	+8,51 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-0,97 %	23,26 EUR 11.06.2025	-3,29 %	22,20 EUR 13.06.2025	+1,42 %
1 Monat	-7,86 %	24,50 EUR 14.05.2025	-8,79 %	22,20 EUR 13.06.2025	+1,42 %
6 Monate	+19,66 %	26,30 EUR 18.03.2025	-16,79 %	16,71 EUR 13.01.2025	+25,80 %
1 Jahr	-10,21 %	26,32 EUR 09.07.2024	-16,87 %	16,71 EUR 13.01.2025	+25,80 %
3 Jahre	-13,72 %	36,30 EUR 06.03.2023	-61,19 %	16,71 EUR 13.01.2025	+25,80 %
5 Jahre	+16,93 %	40,38 EUR 13.08.2021	-79,31 %	16,71 EUR 13.01.2025	+25,80 %
7 Jahre	-50,15 %	45,30 EUR 15.06.2018	-101,15 %	12,67 EUR 16.03.2020	+43,76 %
10 Jahre	-45,34 %	54,98 EUR 22.01.2018	-144,14 %	12,67 EUR 16.03.2020	+43,76 %

TheScreener-Ratings zu voestalpine

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.06.2025 bei einem Kurs von 22,52 EUR eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 03.06.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-7,81 %		⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,81% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV	7,30		Erwartetes KGV für 2028	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
G/PE	4,78		⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite	+3,30 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +24,06% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+31,60 %		Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	4,63		Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist voestalpine ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	10		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 13.06.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,70%.
Beta	1,38 %		Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	61,86 %		Starke Korrelation mit dem STOXX600	+61,86% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der voestalpine Aktie

Klima
12 %
Gesellschaft
44 %
Gender
53 %

Klima: 12 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	8,8 %	100 %
Treibhausgasemission	44,8-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	83,2-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	27,4 %	75 %

Gesellschaft: 44 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	–	–
Mitarbeiter-Fluktuation	7,9 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 53 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	30,8 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	14,1 %	40 %
Gläserne Decke	88,1 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
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