Anleihe (Unternehmen) • Australien
Trans. Queensl. Fin. Pty Ltd. SF-Medium-Term Nts 2025(33/33)
- WKN
- A4EB8T
- ISIN
- CH1433241184
- Emittent
- Transurban Queensland Finance Pty Ltd.
- WKN
- A4EB8T
- Emittent
- Transurban Queensland Finance Pty Ltd.
- ISIN
- CH1433241184
• Swiss Exchange
99,100 %
-0,100 %-0,10 %
Geld ·
98,450 %
(10.000 Nom.)
Brief ·
99,100 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,430
Rendite bis Fälligkeit
1,567
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
22.08.2033
Stückelung
5.000,00
Kupon & Rendite von Trans. Queensl. Fin. Pty Ltd. SF-Medium-Term Nts 2025(33/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,430 % |
| Erstes Kupondatum | 22.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.08.2033 |
| Nächster Zinstermin | 22.08.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,443 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,567 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2026 |
| Berechnungskurs | 99,100 % |
| Kursdatum | 11.09.2026 |
| Stückzinsen | 0,095 % |
| Duration | 6,640 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,538 % |
| Konvexität | 49,927 |
| Zinselastizität | 0,102 |
Stammdaten zu Trans. Queensl. Fin. Pty Ltd. SF-Medium-Term Nts 2025(33/33)
- EmittentTransurban Queensland Finance Pty Ltd.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungCHF
- Fälligkeit22.08.2033
- Stückelung5.000,00
- Emissionsdatum22.05.2025
- Emissionsvolumen120.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CHF
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein